Jyoti CNC Automation (JYOTICNC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Bénéfice brut
2,3B
55,96 %
Résultat opérationnel
879,6M
21,44 %
Résultat net
714,2M
17,41 %
BPA (dilué)
₹3,14
Métriques du bilan
Total des actifs
27,9B
Total des passifs
11,1B
Capitaux propres
16,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,66
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jyoti CNC Automation de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,2B | 13,3B | 9,3B | 7,5B | 5,8B |
| Coût des marchandises vendues | 8,7B | 7,6B | 6,1B | 4,8B | 3,6B |
| Bénéfice brut | 9,5B | 5,8B | 3,1B | 2,7B | 2,2B |
| Marge brute % | 52,2% | 43,2% | 33,8% | 35,7% | 37,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 741,0M | 717,8M | 482,9M | 525,8M |
| Autres charges opérationnelles | 2,0B | 12,6M | 10,7M | 12,5M | 12,5M |
| Total des charges opérationnelles | 2,0B | 753,5M | 728,5M | 495,4M | 538,2M |
| Résultat opérationnel | 4,5B | 2,7B | 432,2M | 400,1M | -61,0M |
| Marge opérationnelle % | 25,0% | 20,1% | 4,7% | 5,4% | -1,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 51,1M | 9,0M | 14,9M | 13,4M |
| Charges d'intérêts | 420,8M | 798,4M | 801,5M | 730,3M | 651,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,2B | 1,8B | 73,3M | -417,5M | -715,7M |
| Impôt sur le revenu | 1,0B | 340,9M | 127,9M | 65,5M | -15,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,4% | 18,4% | 174,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 3,2B | 1,5B | -54,6M | -483,0M | -700,3M |
| Marge nette % | 17,4% | 11,3% | -0,6% | -6,5% | -12,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,1B | 3,0B | 905,0M | 665,0M | 313,4M |
| BPA (de base) | ₹13,90 | ₹7,89 | ₹-0,24 | ₹-2,12 | ₹-3,08 |
| BPA (dilué) | ₹13,90 | ₹7,89 | ₹-0,24 | ₹-2,12 | ₹-3,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 227345324 | 191121891 | 227423096 | 227423096 | 227423096 |
| Actions diluées en circulation | 227345324 | 191121891 | 227423096 | 227423096 | 227423096 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jyoti CNC Automation de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 133,8M | 3,0B | 160,9M | 24,4M | 101,2M |
| Placements à court terme | 6,5B | 2,6B | - | - | - |
| Créances clients | 4,9B | 2,5B | 1,5B | 2,0B | 2,2B |
| Stocks | 9,0B | 8,7B | 8,2B | 6,3B | 6,4B |
| Autres actifs courants | 553,7M | 10,0K | -10,0K | -10,0K | - |
| Total des actifs courants | 21,2B | 17,6B | 11,8B | 9,6B | 9,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,6B | 130,8M | 103,9M | 103,1M | 103,0M |
| Goodwill | 285,3M | 235,0M | 212,6M | 224,9M | 246,1M |
| Actifs incorporels | 285,3M | 235,0M | 212,6M | 224,9M | 246,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 160,4M | -20,0K | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 6,7B | 4,2B | 3,4B | 3,3B | 4,0B |
| Total des actifs | 27,9B | 21,8B | 15,2B | 12,9B | 13,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,1B | 3,7B | 4,1B | 3,0B | 3,1B |
| Dette à court terme | 3,9B | 2,2B | 7,1B | 6,5B | 6,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 789,8M | -20,0K | -80,0K | 103,2M | 330,8M |
| Total des passifs courants | 9,8B | 7,1B | 12,7B | 10,7B | 11,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 845,1M | 1,3B | 1,4B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 202,1M | 207,8M | 207,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 997,9M | 1,6B | 1,7B | 1,6B |
| Total des passifs | 11,1B | 8,1B | 14,3B | 12,5B | 12,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 454,8M | 454,8M | 329,3M | 294,8M | 294,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 113,4M | -1,4B | -1,6B | -1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 16,9B | 13,6B | 820,4M | 411,5M | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,0B | 3,0B | 8,3B | 7,9B | 7,3B |
| Fonds de roulement | 11,4B | 10,5B | -934,5M | -1,1B | -1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jyoti CNC Automation de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,2B | 1,8B | 73,3M | -417,5M | -715,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -5,2B | -3,0B | -209,3M | -500,7M | -540,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -705,5M | -292,8M | 785,6M | -1,1M | -514,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,1B | -1,1B | -340,9M | -405,6M | -142,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,1B | -1,1B | -340,9M | -405,6M | -142,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 180,5M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -58,2M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,9B | 6,4B | 1,1B | 462,0M | 75,2M |
| Flux de trésorerie libre | -4,2B | -1,6B | 80,6M | -20,1M | 121,5M |
| Variation nette de trésorerie | -1,9B | 4,9B | 1,5B | 55,4M | -581,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jyoti CNC Automation
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
62,11
P/E prospectif
37,93
Cours/valeur comptable
12,39
Cours/ventes
11,19
Ratio PEG
1,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,03 %
Marge opérationnelle
21,45 %
Rendement des capitaux propres
18,74 %
Rendement de l'actif
11,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,15
Ratio dette/capitaux propres
29,47
Données par action
BPA (TTM)
₹14,78
Valeur comptable par action
₹74,12
Chiffre d'affaires par action
₹82,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jyoticnc | 208,8B | 62,11 | 12,39 | 18,74 % | 18,03 % | 29,47 |
| Siemens | 1,1T | 46,51 | 9,15 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 59,17 | 14,81 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Cummins India | 1,0T | 49,02 | 13,87 | 26,45 % | 19,50 % | 0,39 |
| Suzlon Energy | 823,2B | 39,25 | 13,37 | 33,93 % | 17,52 % | 5,29 |
| Bharat Heavy | 771,1B | 263,49 | 3,12 | 2,16 % | 1,02 % | 36,46 |
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