KFin Technologies (KFINTECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,8B
Bénéfice brut
1,8B
64,03 %
Résultat opérationnel
1,1B
37,32 %
Résultat net
850,5M
30,09 %
Métriques du bilan
Total des actifs
17,5B
Total des passifs
3,4B
Capitaux propres
14,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,7M
Flux de trésorerie libre
-5,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de KFin Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,9B | 8,1B | 6,9B | 6,4B | 4,6B |
| Coût des marchandises vendues | 4,0B | 2,9B | 2,6B | 2,3B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 6,9B | 5,2B | 4,3B | 4,1B | 2,9B |
| Marge brute % | 63,0% | 63,6% | 62,3% | 63,6% | 62,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 834,0M | 776,7M | 801,6M | 514,9M |
| Autres charges opérationnelles | 2,1B | 522,7M | 486,0M | 1,2B | 206,5M |
| Total des charges opérationnelles | 2,1B | 1,4B | 1,3B | 2,0B | 721,4M |
| Résultat opérationnel | 4,1B | 3,2B | 2,5B | 2,5B | 1,2B |
| Marge opérationnelle % | 38,0% | 39,9% | 36,5% | 39,2% | 25,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 73,9M | 68,6M | 3,7M | 12,7M |
| Charges d'intérêts | 46,8M | 78,3M | 102,7M | 528,8M | 519,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,5B | 3,3B | 2,6B | 2,0B | 675,1M |
| Impôt sur le revenu | 1,1B | 813,3M | 624,8M | 554,2M | 1,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 24,8% | 24,2% | 27,2% | 195,6% |
| Résultat net | 3,3B | 2,5B | 2,0B | 1,5B | -645,1M |
| Marge nette % | 30,5% | 30,4% | 28,2% | 23,2% | -14,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,2B | 4,0B | 3,2B | 2,9B | 2,2B |
| BPA (de base) | ₹19,39 | ₹14,46 | ₹11,66 | ₹8,86 | ₹-4,28 |
| BPA (dilué) | ₹19,27 | ₹14,34 | ₹11,52 | ₹8,79 | ₹-4,28 |
| Actions ordinaires en circulation | 171544611 | 170178766 | 167809897 | 167568883 | 150843583 |
| Actions diluées en circulation | 171544611 | 170178766 | 167809897 | 167568883 | 150843583 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de KFin Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 381,5M | 521,7M | 662,7M | 450,3M | 15,0M |
| Placements à court terme | 6,4B | 3,4B | 2,3B | 1,0B | - |
| Créances clients | 1,9B | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 21,0K |
| Stocks | - | - | - | - | 986,0K |
| Autres actifs courants | 211,1M | 245,8M | 4,9M | - | - |
| Total des actifs courants | 8,9B | 5,9B | 4,7B | 2,8B | 17,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,1B | 902,7M | 606,9M | 633,1M | 5,2M |
| Goodwill | 12,7B | 12,6B | 12,1B | 11,8B | - |
| Actifs incorporels | 1,7B | 1,5B | 1,2B | 915,6M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 71,5M | 69,3M | 7,2M | - | 36,0K |
| Total des actifs non courants | 8,6B | 8,3B | 7,8B | 7,5B | 4,0M |
| Total des actifs | 17,5B | 14,2B | 12,5B | 10,3B | 21,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 670,5M | 354,6M | 261,5M | 255,3M | 988,0K |
| Dette à court terme | 121,3M | 106,8M | 1,3B | 120,9M | 283,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 260,8M | 165,3M | 144,5M | - | - |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,1B | 2,3B | 1,0B | 1,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 344,0M | 379,8M | 251,5M | 250,6M | 2,0M |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 2,8B | 2,0M |
| Total des passifs | 3,4B | 2,8B | 3,8B | 3,8B | 3,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 8,0K |
| Bénéfices non distribués | - | 3,8B | 1,4B | -590,7M | -178,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,1B | 11,4B | 8,7B | 6,4B | -178,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 465,2M | 486,6M | 1,6B | 371,5M | 2,3M |
| Fonds de roulement | 7,2B | 4,8B | 2,4B | 1,8B | 15,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de KFin Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,5B | 3,3B | 2,6B | 2,0B | 675,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 139,3M | 26,2M | 82,9M | 91,6M | 12,2M |
| Variations du fonds de roulement | -348,6M | -308,1M | -193,7M | 3,2M | -163,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,2B | 3,0B | 2,5B | 2,7B | 1,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -408,6M | -276,2M | -230,8M | -204,6M | -56,5M |
| Acquisitions | 54,1M | -109,7M | -65,0M | -240,9M | 0 |
| Achats de placements | - | - | -1,4B | -323,9M | -820,9M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 45,9M | 58,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -354,5M | -385,9M | -1,7B | -723,6M | -818,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,3B | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -985,2M | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | -10,6M | 0 | -3,5B | -320,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -808,5M | -1,1B | 212,5M | -419,8M | -320,0M |
| Flux de trésorerie libre | 3,1B | 2,0B | 1,5B | 1,8B | 1,7B |
| Variation nette de trésorerie | 3,0B | 1,5B | 973,5M | 1,5B | -112,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de KFin Technologies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
55,04
P/E prospectif
41,26
Cours/valeur comptable
13,26
Cours/ventes
16,04
Ratio PEG
1,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
29,29 %
Marge opérationnelle
37,40 %
Rendement des capitaux propres
23,63 %
Rendement de l'actif
19,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,22
Ratio dette/capitaux propres
3,31
Bêta
-0,52
Données par action
BPA (TTM)
₹19,74
Valeur comptable par action
₹81,93
Chiffre d'affaires par action
₹67,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kfintech | 187,2B | 55,04 | 13,26 | 23,63 % | 29,29 % | 3,31 |
| Tata Elxsi | 357,2B | 47,87 | 12,49 | 27,45 % | 20,00 % | 6,72 |
| Intellect Design | 129,0B | 37,13 | 4,59 | 11,81 % | 13,59 % | 2,55 |
| Zinka Logistics | 94,3B | -1 047,06 | 4,55 | -0,73 % | -0,76 % | 3,06 |
| Black Box | 84,7B | 41,14 | 11,14 | 33,04 % | 3,43 % | 124,17 |
| Tanla Platforms | 83,1B | 17,18 | 3,67 | 22,36 % | 11,92 % | 2,82 |
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