Kiri Industries (KIRIINDUS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,0B
Bénéfice brut
440,8M
21,81 %
Résultat opérationnel
-277,9M
-13,75 %
Résultat net
101,4M
5,01 %
BPA (dilué)
₹1,75
Métriques du bilan
Total des actifs
47,3B
Total des passifs
14,8B
Capitaux propres
32,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kiri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,4B | 9,3B | 9,2B | 14,7B | 9,4B |
| Coût des marchandises vendues | 5,1B | 7,0B | 6,9B | 10,2B | 6,1B |
| Bénéfice brut | 2,3B | 2,3B | 2,3B | 4,5B | 3,4B |
| Marge brute % | 30,9% | 24,3% | 24,6% | 30,8% | 35,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 447,9M | 457,2M | 654,4M | 549,8M |
| Autres charges opérationnelles | 2,4B | 1,4B | 1,7B | 2,1B | 1,4B |
| Total des charges opérationnelles | 2,4B | 1,9B | 2,1B | 2,7B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | -984,6M | -591,9M | -805,8M | 723,0M | 389,4M |
| Marge opérationnelle % | -13,3% | -6,4% | -8,8% | 4,9% | 4,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 67,0M | 33,4M | 18,4M | 22,3M |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 216,4M | 56,9M | 41,3M | 35,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,1B | 1,5B | 1,2B | 4,0B | 2,7B |
| Impôt sur le revenu | -22,6M | 129,6M | 156,3M | 154,1M | 129,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 8,9% | 12,8% | 3,8% | 4,9% |
| Résultat net | 2,6B | 1,3B | 1,1B | 3,9B | 2,5B |
| Marge nette % | 35,8% | 14,3% | 11,6% | 26,4% | 26,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 609,5M | 2,2B | 1,8B | 4,6B | 3,2B |
| BPA (de base) | ₹44,61 | ₹25,55 | ₹20,67 | ₹95,49 | ₹75,10 |
| BPA (dilué) | ₹42,81 | ₹25,55 | ₹20,67 | ₹74,94 | ₹48,71 |
| Actions ordinaires en circulation | 59344542 | 51834211 | 51834211 | 40677778 | 33620646 |
| Actions diluées en circulation | 59344542 | 51834211 | 51834211 | 40677778 | 33620646 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kiri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 125,5M | 166,8M | 274,8M | 132,4M | 74,3M |
| Placements à court terme | 3,7B | 723,0M | 707,6M | 4,6M | 18,3M |
| Créances clients | 1,1B | 2,3B | 2,1B | 2,9B | 3,3B |
| Stocks | 1,5B | 2,0B | 1,9B | 2,5B | 1,7B |
| Autres actifs courants | 152,7M | 309,1M | 257,5M | 202,6M | -1,0K |
| Total des actifs courants | 6,9B | 5,6B | 5,4B | 5,8B | 5,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,1B | 440,9M | 417,8M | 387,9M | 325,3M |
| Goodwill | 365,0K | 2,8M | 15,2M | 28,3M | 42,1M |
| Actifs incorporels | 217,0K | 261,0K | 14,3M | 28,3M | 42,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 29,9M | 13,3M | -1,0K | 694,6M |
| Total des actifs non courants | 40,4B | 28,5B | 26,7B | 24,9B | 21,6B |
| Total des actifs | 47,3B | 34,1B | 32,0B | 30,7B | 27,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,1B | 4,0B | 3,9B | 3,2B | 2,6B |
| Dette à court terme | 89,5M | 1,0B | 118,4M | 691,5M | 533,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 96,0M | 20,0M | 10,8M | 14,7M | 20,2M |
| Total des passifs courants | 2,4B | 5,7B | 4,7B | 4,7B | 4,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,1B | 238,9M | 411,5M | 267,1M | 886,5M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 12,4B | 318,7M | 505,0M | 351,2M | 1,1B |
| Total des passifs | 14,8B | 6,0B | 5,3B | 5,0B | 5,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 556,3M | 518,3M | 518,3M | 518,3M | 336,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 22,3B | 21,0B | 19,9B | 16,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 32,5B | 28,1B | 26,8B | 25,7B | 21,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,2B | 1,3B | 529,9M | 958,6M | 1,4B |
| Fonds de roulement | 4,4B | -85,9M | 616,5M | 1,1B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kiri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,1B | -749,4M | -893,3M | 683,2M | 347,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -363,8M | 761,5M | -669,4M | -149,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,1B | -971,1M | -102,1M | 41,8M | 215,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,1B | -85,5M | -221,7M | -372,3M | -775,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | -384,0K |
| Ventes de placements | - | - | 144,0K | 481,0K | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,1B | -85,5M | -221,6M | -371,8M | -775,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | -16,8M |
| Émission de dette | 11,1B | 740,0M | 190,0M | 268,0M | 10,2M |
| Remboursement de dette | -1,0B | -35,0M | -696,8M | -1,0B | -23,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 13,2B | 725,9M | -501,6M | -526,4M | -30,2M |
| Flux de trésorerie libre | -7,5B | -693,0M | 664,4M | 547,0M | -56,3M |
| Variation nette de trésorerie | 7,1B | -330,7M | -825,3M | -856,4M | -590,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kiri Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,86
Cours/valeur comptable
0,90
Cours/ventes
4,20
Ratio PEG
-0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,08 %
Marge opérationnelle
-13,75 %
Rendement des capitaux propres
8,15 %
Rendement de l'actif
5,60 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,82
Ratio dette/capitaux propres
34,62
Bêta
-0,40
Données par action
BPA (TTM)
₹26,75
Valeur comptable par action
₹589,57
Chiffre d'affaires par action
₹127,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiriindus | 31,9B | 19,86 | 0,90 | 8,15 % | 24,08 % | 34,62 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,75 | 12,75 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,37 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 50,0B | 32,88 | 2,71 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,8B | 28,49 | 4,55 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
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