Kotak Mahindra Bank (KOTAKBANK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
191,7B
Résultat net
44,7B
23,33 %
BPA (dilué)
₹22,49
Métriques du bilan
Total des actifs
8,8T
Total des passifs
7,2T
Capitaux propres
1,6T
Ratio dette/capitaux propres
4,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kotak Mahindra Bank de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 762,9B | 696,7B | 518,6B | 459,7B | 426,1B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 27,7B | 29,4B | 26,4B | 18,6B | 11,8B |
| Autres charges opérationnelles | 181,1B | 209,5B | 121,9B | 126,0B | 139,1B |
| Total des charges opérationnelles | 208,8B | 238,8B | 148,3B | 144,6B | 150,9B |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 289,9B | 238,6B | 196,5B | 119,3B | 99,0B |
| Impôt sur le revenu | 70,4B | 58,9B | 48,7B | 40,2B | 32,7B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,3% | 24,7% | 24,8% | 33,7% | 33,0% |
| Résultat net | 221,3B | 182,1B | 149,3B | 80,7B | 67,2B |
| Marge nette % | 29,0% | 26,1% | 28,8% | 17,6% | 15,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | ₹111,29 | ₹91,45 | ₹74,96 | ₹60,76 | ₹50,53 |
| BPA (dilué) | ₹111,29 | ₹91,45 | ₹74,94 | ₹60,73 | ₹50,49 |
| Actions ordinaires en circulation | 1988096870 | 1987326015 | 1985666543 | 1983099747 | 1969046454 |
| Actions diluées en circulation | 1988096870 | 1987326015 | 1985666543 | 1983099747 | 1969046454 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kotak Mahindra Bank de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 811,1B | 684,6B | 474,7B | 582,4B | 490,4B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 74,1B | 64,0B | 55,8B | 50,6B | 46,4B |
| Goodwill | 19,0B | 19,0B | 16,3B | 16,3B | 16,3B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 8,8T | 7,7T | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 36,7B | 30,3B | 15,6B | 9,0B | 14,1B |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 867,5B | 751,1B | 523,3B | 551,6B | 477,4B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 7,2T | 6,4T | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 9,9B | 9,9B | 9,9B | 9,9B | 9,9B |
| Bénéfices non distribués | 900,4B | 750,0B | 635,3B | 524,8B | 435,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6T | 1,3T | 1,1T | 971,7B | 848,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 867,5B | 751,1B | 523,3B | 551,6B | 477,4B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kotak Mahindra Bank de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 289,9B | 238,6B | 196,5B | 159,5B | 131,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 366,8M | 449,5M | 456,4M | 314,4M | 18,2M |
| Variations du fonds de roulement | 84,4B | 253,5B | 78,2B | 141,7B | 123,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 374,8B | 495,3B | 280,9B | 307,1B | 259,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,5B | -10,9B | -9,6B | -6,3B | -3,0B |
| Acquisitions | 40,7B | -5,3B | 0 | - | 0 |
| Achats de placements | -282,0B | -74,7B | -95,9B | -103,4B | -108,2B |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -252,7B | -91,0B | -105,5B | -109,7B | -111,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -5,0B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -4,0B | -3,4B | -2,6B | -2,2B | -405,0M |
| Émission de dette | 225,2B | 161,5B | 18,7B | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -178,4B |
| Flux de trésorerie de financement | 221,7B | 155,2B | 18,8B | 1,4B | -100,3B |
| Flux de trésorerie libre | 157,0B | 145,6B | -22,3B | 76,4B | 45,1B |
| Variation nette de trésorerie | 343,8B | 559,5B | 194,2B | 198,8B | 48,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kotak Mahindra Bank
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,20
P/E prospectif
22,01
Cours/valeur comptable
2,46
Cours/ventes
5,16
Ratio PEG
-0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
25,51 %
Marge opérationnelle
33,91 %
Rendement des capitaux propres
13,32 %
Rendement de l'actif
2,51 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
0,66
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹96,30
Valeur comptable par action
₹792,11
Chiffre d'affaires par action
₹377,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kotakbank | 3,9T | 20,20 | 2,46 | 13,32 % | 25,51 % | 0,66 |
| HDFC Bank Limited | 14,8T | 22,01 | 2,72 | 13,93 % | 25,79 % | 1,06 |
| ICICI Bank | 10,1T | 19,08 | 3,04 | 17,88 % | 25,74 % | 0,62 |
| State Bank of India | 7,4T | 9,09 | 1,38 | 16,58 % | 22,67 % | 1,09 |
| Axis Bank | 3,3T | 11,79 | 1,69 | 15,56 % | 36,22 % | 1,13 |
| Bank of Baroda | 1,2T | 6,24 | 0,79 | 13,80 % | 30,29 % | 0,86 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.