Lokesh Machines Ltd. | Small-cap | Industrials
₹201,76
-0,50 %
| Comparaison de l'action Lokesh Machines :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 386,9M
Bénéfice brut 170,7M 44,11 %
Résultat opérationnel 37,3M 9,65 %
Résultat net 1,3M 0,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lokesh Machines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,3B2,9B2,4B2,0B1,5B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,8B1,5B1,2B885,8M
Bénéfice brut i816,3M1,1B914,5M781,5M606,3M
Marge brute % i35,8%38,4%38,1%38,7%40,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-608,0K0--
Ventes, générales et administratives i-40,2M42,0M37,3M19,1M
Autres charges opérationnelles i-122,9M106,9M67,0M49,7M
Total des charges opérationnelles i0163,8M148,9M104,2M68,7M
Résultat opérationnel i146,0M314,3M203,7M208,4M170,0M
Marge opérationnelle % i6,4%10,7%8,5%10,3%11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-8,5M35,2M2,8M6,5M
Charges d'intérêts i151,8M100,4M94,5M112,7M115,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,9M205,5M145,1M93,5M54,2M
Impôt sur le revenu i3,5M67,1M48,3M30,1M14,6M
Taux d'imposition effectif % i39,7%32,6%33,3%32,1%26,9%
Résultat net i5,4M138,5M96,7M63,5M39,6M
Marge nette % i0,2%4,7%4,0%3,1%2,7%
Métriques clés
EBITDA i299,4M415,9M322,7M296,9M253,6M
BPA (de base) i-₹7,68₹5,41₹3,55₹2,21
BPA (dilué) i-₹7,68₹5,41₹3,55₹2,21
Actions ordinaires en circulation i-18034475178967701789677017897000
Actions diluées en circulation i-18034475178967701789677017897000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lokesh Machines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8M2,1M2,2M1,8M5,8M
Placements à court terme i106,4M96,6M79,3M58,6M67,6M
Créances clients i403,9M484,0M408,2M438,4M400,3M
Stocks i1,4B1,2B1,1B982,8M992,5M
Autres actifs courants123,3M118,8M2,0M93,8M89,7M
Total des actifs courants i2,0B1,9B1,7B1,6B1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B269,8M235,5M225,0M220,9M
Goodwill i17,7M10,8M8,2M3,2M2,2M
Actifs incorporels i17,7M10,8M8,2M3,2M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants95,5M124,5M87,5M1,0K1,0K
Total des actifs non courants i2,3B2,0B1,5B1,4B1,3B
Total des actifs i4,3B3,9B3,3B2,9B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i362,4M366,3M295,8M278,1M267,7M
Dette à court terme i825,5M727,5M675,0M629,2M636,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants216,4M178,6M332,6M160,7M167,1M
Total des passifs courants i1,5B1,3B1,3B1,1B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i511,9M453,0M205,9M240,1M233,3M
Passifs d'impôts différés i116,4M110,1M92,5M73,1M62,1M
Autres passifs non courants----200-
Total des passifs non courants i672,1M619,2M343,8M357,1M332,9M
Total des passifs i2,2B1,9B1,7B1,5B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i193,5M185,0M179,0M179,0M179,0M
Bénéfices non distribués i-759,7M621,2M524,4M461,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,1B2,0B1,6B1,5B1,4B
Métriques clés
Dette totale i1,3B1,2B880,9M869,2M870,0M
Fonds de roulement i526,1M549,3M410,3M480,9M448,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lokesh Machines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i8,9M205,5M145,1M93,5M54,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-101,1M-161,0M-154,9M-65,5M-129,9M
Flux de trésorerie opérationnel i49,0M150,8M62,4M144,0M46,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-373,4M-590,8M-234,5M-121,7M-29,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-373,4M-590,6M-250,5M-115,1M-47,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--81,0K-85,0K-41,0K-93,0K
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i155,7M236,4M-85,0K-41,0K-93,0K
Flux de trésorerie libre i-164,4M-416,6M80,8M109,1M63,7M
Variation nette de trésorerie i-168,7M-203,4M-188,1M28,9M-963,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lokesh Machines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 724,18
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 1,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,02 %
Marge opérationnelle 10,07 %
Rendement des capitaux propres 0,25 %
Rendement de l'actif 0,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 62,84
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) ₹0,28
Valeur comptable par action ₹109,98
Chiffre d'affaires par action ₹109,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lokeshmach4,1B724,181,840,25 %-0,02 %62,84
Siemens 1,1T46,519,1517,68 %10,74 %1,09
ABB India 1,1T59,1714,8126,58 %14,23 %1,02
Greaves Cotton 48,7B59,893,463,68 %2,68 %5,13
Mtar Technologies 46,7B78,746,407,26 %8,42 %24,32
Anup Engineering 44,5B36,907,2619,33 %15,82 %5,55

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.