Malu Paper Mills (MALUPAPER) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
943,3M
Bénéfice brut
227,6M
24,13 %
Résultat opérationnel
-61,4M
-6,51 %
Résultat net
-61,5M
-6,52 %
BPA (dilué)
₹-3,61
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
-57,2M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Malu Paper Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B | 2,7B | 2,3B | 2,1B | 1,7B |
| Coût des marchandises vendues | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,1B |
| Bénéfice brut | 736,8M | 880,7M | 530,1M | 491,0M | 544,7M |
| Marge brute % | 26,5% | 32,1% | 22,8% | 23,2% | 32,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 74,2M | 64,9M | 54,1M | 51,9M | 99,1M |
| Autres charges opérationnelles | 566,8M | 563,2M | 407,0M | 322,1M | 326,9M |
| Total des charges opérationnelles | 641,0M | 628,0M | 461,2M | 374,1M | 425,9M |
| Résultat opérationnel | -62,6M | 117,5M | -59,6M | -11,4M | 7,3M |
| Marge opérationnelle % | -2,3% | 4,3% | -2,6% | -0,5% | 0,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,5M | 1,3M | 1,1M | 991,0K | 994,9K |
| Charges d'intérêts | 110,5M | 104,5M | 83,8M | 76,8M | 74,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -171,3M | 14,7M | -139,9M | -82,9M | -61,2M |
| Impôt sur le revenu | -50,0M | 5,8M | -35,4M | -20,3M | -3,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 39,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -121,3M | 9,0M | -104,5M | -62,6M | -57,7M |
| Marge nette % | -4,4% | 0,3% | -4,5% | -3,0% | -3,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -7,5M | 169,3M | -5,8M | 44,6M | 63,2M |
| BPA (de base) | ₹-7,11 | ₹0,54 | ₹-6,07 | ₹-3,61 | ₹-3,38 |
| BPA (dilué) | ₹-7,11 | ₹0,54 | ₹-6,07 | ₹-3,61 | ₹-3,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 17059000 | 17059000 | 17059000 | 17059000 | 17059250 |
| Actions diluées en circulation | 17059000 | 17059000 | 17059000 | 17059000 | 17059250 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Malu Paper Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,5M | 528,0K | 254,0K | 408,0K | 503,0K |
| Placements à court terme | 25,1M | 19,3M | 18,4M | 17,0M | 14,4M |
| Créances clients | 345,0M | 307,1M | 226,2M | 294,9M | 325,4M |
| Stocks | 467,9M | 507,5M | 410,1M | 419,8M | 281,6M |
| Autres actifs courants | -1,0K | 1,0K | -1,0K | -1,0K | -1 |
| Total des actifs courants | 889,5M | 861,0M | 715,5M | 760,2M | 683,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 193,0M | 193,0M | 188,8M | 188,8M | 188,8M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,2M | -2,0K | -2,0K | 2,0K | -1 |
| Total des actifs non courants | 834,1M | 812,9M | 793,4M | 794,1M | 824,0M |
| Total des actifs | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,6B | 1,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 285,9M | 257,3M | 196,2M | 325,4M | 320,2M |
| Dette à court terme | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 971,4M | 856,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -41,0K | -1,0K | 1,0K | 1 | 14,8M |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 84,9M | 124,8M | 130,5M | 56,4M | 66,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | -1,0K | -1,0K | 99,7K |
| Total des passifs non courants | 99,4M | 136,7M | 140,9M | 66,2M | 75,8M |
| Total des passifs | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 170,6M | 170,6M | 170,6M | 170,6M | 170,6M |
| Bénéfices non distribués | -595,1M | -473,8M | -482,8M | -378,2M | -315,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -57,2M | 68,0M | 63,6M | 172,5M | 240,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 922,4M |
| Fonds de roulement | -792,0M | -608,2M | -588,8M | -555,4M | -507,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Malu Paper Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -171,3M | 14,7M | -139,9M | -82,9M | -61,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -21,6M | -144,4M | 46,0M | -74,2M | -139,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -84,1M | -26,9M | -13,9M | -85,5M | -132,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,5M | -75,5M | -14,4M | -767,0K | -14,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,5M | -75,5M | -14,4M | -784,0K | -13,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,0K | - | 8,6B | -1,0K | -1 |
| Flux de trésorerie libre | 13,7M | 15,3M | -106,1M | -23,2M | 20,1M |
| Variation nette de trésorerie | -108,6M | -102,3M | 8,5B | -86,3M | -146,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Malu Paper Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
87,69
Cours/valeur comptable
-11,26
Cours/ventes
0,21
Ratio PEG
0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-5,18 %
Marge opérationnelle
-6,51 %
Rendement des capitaux propres
212,03 %
Rendement de l'actif
-7,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,53
Ratio dette/capitaux propres
-25,38
Bêta
-0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹-9,57
Valeur comptable par action
₹-3,35
Chiffre d'affaires par action
₹184,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| malupaper | 654,7M | 87,69 | -11,26 | 212,03 % | -5,18 % | -25,38 |
| Aditya Birla Real | 204,1B | 163,88 | 5,24 | -4,15 % | -19,06 % | 128,50 |
| Jk Paper | 67,8B | 19,57 | 1,25 | 7,25 % | 5,26 % | 33,33 |
| West Coast Paper | 32,4B | 13,32 | 0,96 | 7,64 % | 6,19 % | 11,20 |
| Seshasayee Paper | 16,9B | 18,32 | 0,81 | 5,49 % | 5,10 % | 4,12 |
| Andhra Paper | 15,6B | 18,80 | 0,80 | 4,58 % | 5,10 % | 14,59 |
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