Mangalam Organics (MANORG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
675,4M
46,09 %
Résultat opérationnel
163,9M
11,18 %
Résultat net
122,3M
8,34 %
BPA (dilué)
₹14,28
Métriques du bilan
Total des actifs
6,2B
Total des passifs
3,3B
Capitaux propres
2,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mangalam Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,3B | 4,9B | 4,9B | 4,9B | 3,4B |
| Coût des marchandises vendues | 2,7B | 3,8B | 4,2B | 3,4B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 2,6B | 1,1B | 701,2M | 1,5B | 1,7B |
| Marge brute % | 48,4% | 22,9% | 14,2% | 30,0% | 50,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 319,6M | 360,6M | 255,0M | 147,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,6B | 32,2M | 12,8M | 6,3M | 17,4M |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 351,8M | 373,4M | 261,4M | 165,0M |
| Résultat opérationnel | 377,6M | 188,4M | -194,7M | 761,0M | 1,1B |
| Marge opérationnelle % | 7,1% | 3,8% | -4,0% | 15,5% | 33,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,9M | 290,6K | 4,3M | 6,8M |
| Charges d'intérêts | 214,8M | 152,2M | 129,7M | 31,7M | 6,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 166,2M | 39,9M | -337,6M | 732,1M | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 40,2M | -3,0M | -65,3M | 194,7M | 295,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | -7,5% | 0,0% | 26,6% | 25,8% |
| Résultat net | 126,0M | 42,9M | -272,2M | 537,4M | 847,8M |
| Marge nette % | 2,4% | 0,9% | -5,5% | 11,0% | 25,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 589,1M | 390,5M | -32,4M | 914,1M | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹14,60 | ₹5,00 | ₹-31,79 | ₹62,75 | ₹98,99 |
| BPA (dilué) | ₹14,60 | ₹5,00 | ₹-31,79 | ₹62,75 | ₹98,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 8628219 | 8564440 | 8564440 | 8564440 | 8564440 |
| Actions diluées en circulation | 8628219 | 8564440 | 8564440 | 8564440 | 8564440 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mangalam Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,8M | 17,4M | 10,8M | 5,1M | 10,4M |
| Placements à court terme | 184,5M | 2,8M | 2,0M | 7,6M | 333,1M |
| Créances clients | 693,8M | 560,2M | 474,9M | 440,8M | 344,4M |
| Stocks | 2,1B | 1,4B | 1,9B | 2,4B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 157,8M | 127,1M | 154,4M | 372,4M | 135,7M |
| Total des actifs courants | 3,2B | 2,3B | 2,6B | 3,8B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,7B | 3,9M | 2,3B | 2,0B | 1,2B |
| Goodwill | 2,4M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | -1 | 1 |
| Total des actifs non courants | 3,1B | 2,6B | 2,4B | 2,2B | 1,2B |
| Total des actifs | 6,2B | 4,9B | 5,1B | 6,0B | 3,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 474,0M | 236,3M | 330,8M | 324,8M | 241,2M |
| Dette à court terme | 2,4B | 1,5B | 1,5B | 1,6B | 242,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 49,7M | 4,9M | 5,2M | 2,2M | 6,1M |
| Total des passifs courants | 2,9B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 535,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 345,1M | 208,0M | 414,7M | 521,0M | 240,0K |
| Passifs d'impôts différés | 11,6M | 0 | 0 | 49,5M | 35,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 388,5M | 239,5M | 440,2M | 600,1M | 60,5M |
| Total des passifs | 3,3B | 2,0B | 2,3B | 2,6B | 596,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 85,6M | 85,6M | 85,6M | 85,6M | 85,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 2,7B | 2,7B | 2,9B | 2,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,9B | 2,8B | 2,8B | 3,0B | 2,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,7B | 1,7B | 1,9B | 2,1B | 243,1M |
| Fonds de roulement | 259,0M | 442,2M | 774,0M | 1,9B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mangalam Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 166,2M | 39,9M | -337,6M | 731,3M | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -958,5M | 378,1M | 792,3M | -1,6B | -801,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -577,9M | 566,2M | 584,1M | -845,6M | 342,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -670,7M | -398,5M | -405,1M | -999,6M | -288,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -100,0K | 0 | -3,0M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -670,8M | -398,5M | -408,1M | -999,6M | -288,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | -12,8M | -12,8M | -8,6M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 813,9M | 32,8M | -119,7M | 1,3B | 120,6M |
| Flux de trésorerie libre | -751,2M | 327,5M | 361,6M | -1,8B | -27,6M |
| Variation nette de trésorerie | -434,7M | 200,5M | 56,2M | -503,3M | 174,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mangalam Organics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,63
Cours/valeur comptable
1,70
Cours/ventes
0,91
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,15 %
Marge opérationnelle
11,18 %
Rendement des capitaux propres
4,30 %
Rendement de l'actif
2,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
92,84
Bêta
0,40
Données par action
BPA (TTM)
₹14,60
Valeur comptable par action
₹339,83
Chiffre d'affaires par action
₹647,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| manorg | 5,1B | 39,63 | 1,70 | 4,30 % | 4,15 % | 92,84 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,75 | 12,75 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,37 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 50,0B | 32,88 | 2,71 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,8B | 28,49 | 4,55 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.