Marico (MARICO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
32,6B
Bénéfice brut
15,3B
46,92 %
Résultat opérationnel
6,1B
18,72 %
Résultat net
5,1B
15,74 %
BPA (dilué)
₹3,89
Métriques du bilan
Total des actifs
83,4B
Total des passifs
40,7B
Capitaux propres
42,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,95
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Marico de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 107,3B | 95,7B | 96,9B | 94,5B | 79,9B |
| Coût des marchandises vendues | 56,9B | 50,1B | 56,1B | 57,0B | 45,3B |
| Bénéfice brut | 50,4B | 45,6B | 40,8B | 37,5B | 34,6B |
| Marge brute % | 47,0% | 47,7% | 42,1% | 39,6% | 43,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 16,6B | 14,4B | 13,3B | 12,2B | 10,6B |
| Autres charges opérationnelles | 4,6B | 4,0B | 3,4B | 3,0B | 2,8B |
| Total des charges opérationnelles | 21,3B | 18,4B | 16,7B | 15,2B | 13,4B |
| Résultat opérationnel | 19,6B | 18,7B | 16,6B | 15,4B | 14,5B |
| Marge opérationnelle % | 18,3% | 19,5% | 17,1% | 16,3% | 18,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 770,0M | 770,0M | 490,0M | 590,0M | 590,0M |
| Charges d'intérêts | 350,0M | 480,0M | 320,0M | 190,0M | 240,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 21,2B | 19,4B | 17,4B | 16,0B | 15,2B |
| Impôt sur le revenu | 4,6B | 4,4B | 4,2B | 3,5B | 3,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 21,6% | 22,5% | 24,2% | 21,6% | 21,3% |
| Résultat net | 16,6B | 15,0B | 13,2B | 12,6B | 12,0B |
| Marge nette % | 15,4% | 15,7% | 13,6% | 13,3% | 15,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 22,3B | 20,6B | 18,5B | 17,3B | 16,3B |
| BPA (de base) | ₹12,59 | ₹11,46 | ₹10,08 | ₹9,49 | ₹9,08 |
| BPA (dilué) | ₹12,56 | ₹11,43 | ₹10,05 | ₹9,49 | ₹9,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 1293475405 | 1292222478 | 1291544144 | 1291346731 | 1290125697 |
| Actions diluées en circulation | 1293475405 | 1292222478 | 1291544144 | 1291346731 | 1290125697 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Marico de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2B | 2,3B | 2,1B | 2,8B | 1,1B |
| Placements à court terme | 18,3B | 9,7B | 9,7B | 9,4B | 14,0B |
| Créances clients | 12,7B | 10,7B | 10,2B | 6,5B | 3,9B |
| Stocks | 12,4B | 13,4B | 12,2B | 14,1B | 11,3B |
| Autres actifs courants | 20,0M | 10,0M | -10,0M | 2,1B | 10,0M |
| Total des actifs courants | 50,8B | 40,0B | 38,2B | 35,0B | 33,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 200,0M | 200,0M | 230,0M | 70,0M | 60,0M |
| Goodwill | 26,6B | 26,6B | 22,8B | 16,1B | 14,6B |
| Actifs incorporels | 9,5B | 9,4B | 5,6B | 3,1B | 2,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -40,0M | 400,0M | 10,0M | 300,0M | 10,0M |
| Total des actifs non courants | 32,6B | 34,2B | 31,3B | 22,8B | 21,7B |
| Total des actifs | 83,4B | 74,2B | 69,5B | 57,9B | 55,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 13,6B | 15,8B | 14,5B | 13,4B | 11,3B |
| Dette à court terme | 4,3B | 4,2B | 5,2B | 3,9B | 3,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 70,0M | 90,0M | 30,0M | 2,2B | 40,0M |
| Total des passifs courants | 24,6B | 24,4B | 24,3B | 21,5B | 20,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,0B | 930,0M | 910,0M | 1,3B |
| Passifs d'impôts différés | 2,5B | 2,8B | 1,8B | 1,1B | 840,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 16,1B | 8,1B | 5,6B | 2,3B | 2,4B |
| Total des passifs | 40,7B | 32,5B | 29,9B | 23,8B | 22,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Bénéfices non distribués | 37,0B | 35,6B | 35,3B | 30,7B | 30,4B |
| Actions propres | 880,0M | 660,0M | 600,0M | 580,0M | 400,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 42,7B | 41,7B | 39,6B | 34,0B | 32,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5B | 5,3B | 6,1B | 4,8B | 5,1B |
| Fonds de roulement | 26,2B | 15,6B | 13,9B | 13,5B | 13,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Marico de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 21,2B | 19,4B | 17,4B | 16,0B | 15,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 430,0M | 350,0M | 190,0M | 100,0M | 90,0M |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -3,0B | -1,9B | -5,5B | 5,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 20,2B | 16,7B | 15,8B | 10,4B | 20,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | -1,4B | -1,6B | -1,3B | -1,4B |
| Acquisitions | 0 | -1,0B | -2,8B | -550,0M | -1,3B |
| Achats de placements | -9,7B | -2,3B | -4,8B | -1,5B | -5,9B |
| Ventes de placements | 4,0B | 5,8B | - | 4,9B | 1,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,9B | 1,1B | -9,1B | 1,6B | -7,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -4,5B | -12,3B | -5,8B | -12,0B | -9,7B |
| Émission de dette | - | - | 1,3B | - | - |
| Remboursement de dette | -50,0M | -910,0M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -5,0B | -14,2B | -4,4B | -11,6B | -9,7B |
| Flux de trésorerie libre | 12,0B | 12,8B | 12,4B | 8,8B | 18,6B |
| Variation nette de trésorerie | 8,4B | 3,6B | 2,3B | 420,0M | 3,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Marico
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
54,65
P/E prospectif
49,75
Cours/valeur comptable
22,92
Cours/ventes
7,97
Ratio PEG
49,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,58 %
Marge opérationnelle
18,72 %
Rendement des capitaux propres
38,19 %
Rendement de l'actif
19,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,07
Ratio dette/capitaux propres
12,99
Bêta
0,16
Données par action
BPA (TTM)
₹12,88
Valeur comptable par action
₹30,72
Chiffre d'affaires par action
₹88,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| marico | 912,5B | 54,65 | 22,92 | 38,19 % | 14,58 % | 12,99 |
| Hindustan Unilever | 5,9T | 54,35 | 11,88 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
| Godrej Consumer | 1,2T | 65,35 | 10,11 | 15,43 % | 12,62 % | 33,69 |
| Dabur India | 899,8B | 50,52 | 8,32 | 15,77 % | 14,12 % | 8,48 |
| Colgate-Palmolive | 600,9B | 43,10 | 36,07 | 86,32 % | 23,31 % | 3,66 |
| Procter & Gamble | 429,2B | 59,88 | 58,24 | 80,21 % | 16,67 % | 0,32 |
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