McNally Bharat Engineering Company Limited | Small-cap | Industrials
₹65,40
0,00 %
| Comparaison de l'action McNally Bharat :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,2M
Bénéfice brut -12,4M -8,29 %
Résultat opérationnel -174,4M -116,88 %
Résultat net -2,3B -1 543,02 %
BPA (dilué) ₹-69,08

Métriques du bilan

Total des actifs 11,7B
Total des passifs 70,6B
Capitaux propres -58,9B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de McNally Bharat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1B1,7B3,8B4,2B5,0B
Coût des marchandises vendues i811,5M1,5B3,2B3,4B3,5B
Bénéfice brut i238,6M169,1M599,7M758,4M1,5B
Marge brute % i22,7%10,1%15,8%18,3%29,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i72,5M73,4M108,5M229,3M246,7M
Autres charges opérationnelles i8,2B645,5M2,3B392,6M409,4M
Total des charges opérationnelles i8,2B718,9M2,4B621,9M656,1M
Résultat opérationnel i-8,3B-856,5M-2,5B-640,7M-83,2M
Marge opérationnelle % i-789,1%-51,0%-65,7%-15,4%-1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,6M423,3M404,4M392,5M249,1M
Charges d'intérêts i8,5B8,3B19,4B509,3M461,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-17,2B-8,8B-22,0B-1,2B-435,0M
Impôt sur le revenu i0233,0K621,4M-2,2M0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-17,2B-8,8B-22,6B-1,2B-435,0M
Marge nette % i-1 634,1%-525,9%-597,5%-29,0%-8,8%
Métriques clés
EBITDA i-8,3B-462,1M-2,2B-233,0M172,6M
BPA (de base) i₹-88,69₹-41,74₹-107,32₹-5,32₹-2,11
BPA (dilué) i₹-88,69₹-41,74₹-107,32₹-5,32₹-2,11
Actions ordinaires en circulation i193502854211594801211573220211570757211570757
Actions diluées en circulation i193502854211594801211573220211570757211570757

Tendance du compte de résultat

Bilan de McNally Bharat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,5M174,4M301,2M450,2M382,3M
Placements à court terme i75,0K32,5M1,1M3,0M39,6M
Créances clients i3,5B7,5B7,7B9,9B10,9B
Stocks i2,2M3,7M7,5M546,6M944,9M
Autres actifs courants1,6B4,0B4,1B13,7M19,0M
Total des actifs courants i6,4B14,6B15,6B19,4B20,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,9M19,5M19,5M44,8M239,0M
Goodwill i5,7M6,2M5,7M237,8M237,7M
Actifs incorporels i5,7M6,2M5,7M5,3M5,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants10,0K--9,7M14,2M
Total des actifs non courants i5,3B5,4B5,4B7,6B7,8B
Total des actifs i11,7B20,0B21,0B27,0B28,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4B2,3B2,3B2,6B2,7B
Dette à court terme i30,9B31,1B31,0B22,5B22,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants555,4M555,6M556,1M556,5M556,5M
Total des passifs courants i70,6B62,0B54,2B27,0B26,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i29,2M11,5M13,9M1,5B1,6B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----39,4M
Total des passifs non courants i45,4M31,4M39,8M1,6B1,7B
Total des passifs i70,6B62,1B54,2B28,6B28,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i333,3M2,1B2,1B2,1B2,1B
Bénéfices non distribués i-70,7B-55,6B-46,8B-23,7B-22,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-58,9B-42,1B-33,2B-1,6B-270,5M
Métriques clés
Dette totale i31,0B31,1B31,1B24,1B23,9B
Fonds de roulement i-64,2B-47,4B-38,6B-7,6B-6,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de McNally Bharat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,2B-8,8B-22,0B-1,2B-435,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-42,0M260,6M830,7M728,3M666,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-8,7B-656,6M-1,8B-343,6M461,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,0K-82,0K1,1B19,7M-1,8M
Acquisitions i-0-1,3B0-
Achats de placements i-----2,6M
Ventes de placements i--12,9M3,9M-
Flux de trésorerie d'investissement i-14,0K-32,2M-94,1M23,6M-4,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i570,8M27,8M399,2M471,2M216,4M
Remboursement de dette i-710,0M-2,1M-300,0M-296,3M-150,5M
Flux de trésorerie de financement i177,5M25,6M99,2M174,9M-70,3M
Flux de trésorerie libre i-165,4M-131,1M100,0M-78,5M622,6M
Variation nette de trésorerie i-8,5B-663,3M-1,8B-145,1M387,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de McNally Bharat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,74
Cours/valeur comptable -0,04
Cours/ventes 2,33
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,72 %
Marge opérationnelle -116,88 %
Rendement des capitaux propres 29,13 %
Rendement de l'actif -146,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,09
Ratio dette/capitaux propres -0,53
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹-915,00
Valeur comptable par action ₹-304,49
Chiffre d'affaires par action ₹56,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mbecl14,1B-0,74-0,0429,13 %22,72 %-0,53
Larsen & Toubro 5,2T32,365,2613,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 722,8B60,577,5613,39 %6,03 %56,62
J. Kumar 48,5B12,021,6313,01 %6,92 %23,43
Ceigall India 47,0B16,832,4815,95 %7,76 %0,76
Enviro Infra 45,3B23,814,4817,74 %17,01 %23,56

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.