Mtar Technologies (MTARTECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
843,5M
49,12 %
Résultat opérationnel
245,2M
14,28 %
Résultat net
137,2M
7,99 %
Métriques du bilan
Total des actifs
11,3B
Total des passifs
4,0B
Capitaux propres
7,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,55
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,6M
Flux de trésorerie libre
85,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mtar Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,6B | 5,7B | 5,6B | 3,2B | 2,4B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 3,0B | 2,7B | 1,2B | 801,5M |
| Bénéfice brut | 3,2B | 2,7B | 2,9B | 2,0B | 1,6B |
| Marge brute % | 48,6% | 47,2% | 52,1% | 63,2% | 67,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 75,8M | 77,0M | 53,2M | 37,3M |
| Autres charges opérationnelles | 894,8M | 611,1M | 487,8M | 349,6M | 261,9M |
| Total des charges opérationnelles | 894,8M | 686,9M | 564,8M | 402,8M | 299,2M |
| Résultat opérationnel | 886,0M | 895,4M | 1,4B | 803,9M | 707,6M |
| Marge opérationnelle % | 13,3% | 15,6% | 24,1% | 25,4% | 29,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 11,3M | 14,2M | 34,2M | 13,1M |
| Charges d'intérêts | 221,8M | 188,1M | 115,6M | 32,6M | 41,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 715,7M | 730,4M | 1,4B | 822,2M | 648,3M |
| Impôt sur le revenu | 186,8M | 169,2M | 368,0M | 213,5M | 187,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 23,2% | 26,2% | 26,0% | 28,9% |
| Résultat net | 528,9M | 561,1M | 1,0B | 608,7M | 460,7M |
| Marge nette % | 8,0% | 9,8% | 18,4% | 19,3% | 18,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,1B | 1,7B | 978,2M | 814,8M |
| BPA (de base) | ₹17,19 | ₹18,24 | ₹33,62 | ₹19,79 | ₹17,00 |
| BPA (dilué) | ₹17,19 | ₹18,24 | ₹33,62 | ₹19,79 | ₹17,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 30766143 | 30763706 | 30761154 | 30759980 | 27101346 |
| Actions diluées en circulation | 30766143 | 30763706 | 30761154 | 30759980 | 27101346 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mtar Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,3M | 392,4M | 122,4M | 163,3M | 262,7M |
| Placements à court terme | 218,4M | 82,4M | 319,7M | 654,8M | 56,3M |
| Créances clients | 2,1B | 1,5B | 2,1B | 1,4B | 772,8M |
| Stocks | 3,5B | 3,5B | 3,9B | 1,7B | 1,0B |
| Autres actifs courants | 384,7M | 112,1M | 382,2M | 209,5M | 151,5M |
| Total des actifs courants | 6,2B | 5,6B | 7,0B | 4,6B | 4,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,4B | 40,7M | 31,6M | 19,2M | 19,1M |
| Goodwill | 25,4M | 7,3M | 7,9M | 10,1M | 9,5M |
| Actifs incorporels | - | 7,3M | 7,9M | 10,1M | 9,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 143,5M | 10,0K | 10,0K | 216,2M | 75,3M |
| Total des actifs non courants | 5,1B | 4,4B | 3,7B | 2,6B | 1,9B |
| Total des actifs | 11,3B | 10,1B | 10,6B | 7,3B | 5,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 714,1M | 2,2B | 570,4M | 347,6M |
| Dette à court terme | 962,1M | 939,3M | 656,3M | 699,5M | 98,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 444,9M | 318,9M | 1,8M | 15,2M | 24,0M |
| Total des passifs courants | 2,9B | 2,1B | 3,4B | 1,7B | 894,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 810,5M | 969,9M | 777,2M | 259,5M | 71,3M |
| Passifs d'impôts différés | 223,7M | 208,5M | 182,4M | 162,8M | 126,9M |
| Autres passifs non courants | 31,8M | 30,4M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 1,2B | 1,0B | 426,5M | 201,8M |
| Total des passifs | 4,0B | 3,3B | 4,4B | 2,1B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 307,6M | 307,6M | 307,6M | 307,6M | 307,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 3,2B | 2,7B | 1,7B | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,3B | 6,8B | 6,2B | 5,2B | 4,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 1,9B | 1,4B | 958,9M | 169,8M |
| Fonds de roulement | 3,3B | 3,6B | 3,6B | 3,0B | 3,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mtar Technologies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 715,7M | 730,4M | 1,4B | 822,2M | 648,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -546,8M | 1,1B | -2,9B | -1,3B | -621,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 380,4M | 2,0B | -1,3B | -467,0M | 84,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -989,9M | -938,3M | -1,1B | -911,0M | -228,3M |
| Acquisitions | - | 0 | -64,5M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -197,9M | -1,0B | -439,6M | -779,7M | -5,8M |
| Ventes de placements | 149,9M | 1,4B | 700,0M | 205,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,0B | -566,1M | -881,7M | -1,5B | -234,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | -39,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | -184,6M | -80,3M |
| Émission de dette | 291,6M | 676,5M | 730,7M | 416,0M | 133,8M |
| Remboursement de dette | -446,1M | -302,6M | -174,9M | -50,0M | -12,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -136,6M | 475,6M | 457,0M | 604,6M | 1,9B |
| Flux de trésorerie libre | 9,4M | -367,8M | -1,0B | -1,2B | -142,2M |
| Variation nette de trésorerie | -794,1M | 1,9B | -1,8B | -1,3B | 1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mtar Technologies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
72,99
P/E prospectif
22,49
Cours/valeur comptable
5,94
Cours/ventes
6,18
Ratio PEG
0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,42 %
Marge opérationnelle
12,78 %
Rendement des capitaux propres
7,26 %
Rendement de l'actif
4,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,13
Ratio dette/capitaux propres
24,32
Bêta
-0,28
Données par action
BPA (TTM)
₹19,29
Valeur comptable par action
₹236,92
Chiffre d'affaires par action
₹228,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mtartech | 43,3B | 72,99 | 5,94 | 7,26 % | 8,42 % | 24,32 |
| Siemens | 1,1T | 45,45 | 8,92 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| Cummins India | 1,1T | 51,02 | 14,43 | 26,45 % | 19,50 % | 0,39 |
| Anup Engineering | 45,3B | 37,59 | 7,40 | 19,33 % | 15,82 % | 5,55 |
| Shanthi Gears | 45,1B | 44,83 | 10,80 | 23,83 % | 16,16 % | 0,00 |
| Wpil | 42,7B | 36,24 | 3,05 | 7,88 % | 6,35 % | 27,77 |
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