Naga Dhunseri (NDGL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
812,2M
71,02 %
Résultat opérationnel
226,1M
19,77 %
Résultat net
338,7M
29,62 %
BPA (dilué)
₹273,53
Métriques du bilan
Total des actifs
18,2B
Total des passifs
4,6B
Capitaux propres
13,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,34
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Naga Dhunseri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 678,2M | 77,9M | 27,9M | 17,1M | 38,3M |
| Coût des marchandises vendues | 156,6M | 9,5M | 8,7M | 7,1M | 5,7M |
| Bénéfice brut | 521,7M | 68,4M | 19,1M | 10,1M | 32,6M |
| Marge brute % | 76,9% | 87,9% | 68,6% | 58,6% | 85,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,4M | 978,0K | 2,1M | 1,7M | 1,3M |
| Autres charges opérationnelles | 263,4M | 7,3M | 4,2M | 5,7M | 8,6M |
| Total des charges opérationnelles | 271,9M | 8,3M | 6,3M | 7,5M | 10,0M |
| Résultat opérationnel | 155,9M | 263,0M | 84,8M | 41,3M | 46,5M |
| Marge opérationnelle % | 23,0% | 337,8% | 304,0% | 240,8% | 121,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 65,0K | - | - | 317,0K | 144,0K |
| Charges d'intérêts | 5,0M | 4,6M | 4,4M | 4,4M | 4,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 140,6M | 367,5M | 715,8M | 732,0M | 583,4M |
| Impôt sur le revenu | 64,4M | 29,0M | 11,6M | 1,7M | 11,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 45,8% | 7,9% | 1,6% | 0,2% | 2,0% |
| Résultat net | 272,2M | 338,4M | 704,2M | 730,3M | 571,5M |
| Marge nette % | 40,1% | 434,6% | 2 525,5% | 4 259,4% | 1 492,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 157,3M | 377,3M | 725,2M | 741,4M | 593,0M |
| BPA (de base) | ₹272,22 | ₹338,42 | ₹704,20 | ₹730,32 | ₹571,45 |
| BPA (dilué) | ₹272,22 | ₹338,42 | ₹704,20 | ₹730,32 | ₹571,45 |
| Actions ordinaires en circulation | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999993 | 1000000 |
| Actions diluées en circulation | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999993 | 1000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Naga Dhunseri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 211,9M | 45,4M | 4,6M | 26,1M | 5,7M |
| Placements à court terme | 1,3B | 702,4M | 413,2M | 339,6M | 308,7M |
| Créances clients | 234,3M | - | - | - | - |
| Stocks | 623,3M | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 1,3M | 1,4M | 1,4M | 1,3M |
| Total des actifs courants | 2,7B | 750,6M | 423,2M | 371,9M | 317,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,4B | 42,9M | 41,7M | 42,9M | 42,9M |
| Goodwill | 10,9M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | 10,9M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 241,1M | 57,1M | 56,3M | 55,7M | 49,2M |
| Total des actifs non courants | 15,5B | 8,1B | 6,8B | 6,1B | 4,7B |
| Total des actifs | 18,2B | 8,8B | 7,2B | 6,5B | 5,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 392,5M | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 101,0K | 95,0K | - | 5,0K |
| Total des passifs courants | 617,1M | 4,4M | 1,9M | 1,6M | 2,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,7B | - | - | - | 44,0M |
| Passifs d'impôts différés | 764,7M | 137,4M | 50,9M | 46,1M | 10,1M |
| Autres passifs non courants | 2,2M | 371,0K | 95,0K | 74,0K | 5,0K |
| Total des passifs non courants | 4,0B | 184,5M | 95,9M | 90,6M | 54,3M |
| Total des passifs | 4,6B | 188,9M | 97,8M | 92,2M | 57,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | - | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,6B | 8,7B | 7,1B | 6,4B | 4,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,7B | 0 | 0 | 0 | 44,0M |
| Fonds de roulement | 2,1B | 746,1M | 421,4M | 370,3M | 315,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Naga Dhunseri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 140,6M | 367,5M | 715,8M | 732,0M | 583,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 51,2M | -6,9M | -5,5M | 54,6M | -52,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 244,7M | 365,2M | 714,7M | 791,0M | 531,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -89,6M | 0 | -2,2M | -12,0K | -1,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | -680,6M | -717,7M |
| Ventes de placements | - | - | - | 659,4M | 709,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -89,6M | 0 | -2,2M | -21,2M | -10,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,5M | -2,5M | -2,5M | -2,5M | -1,2M |
| Émission de dette | 50,4M | - | 1,0M | 1,0M | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 47,9M | -2,5M | -1,5M | -1,5M | -1,2M |
| Flux de trésorerie libre | -169,9M | 47,3M | -15,0M | 22,6M | -75,4M |
| Variation nette de trésorerie | 202,9M | 362,6M | 711,0M | 768,3M | 519,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Naga Dhunseri
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,45
Cours/valeur comptable
0,29
Cours/ventes
5,81
Ratio PEG
0,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
76,91 %
Marge opérationnelle
21,47 %
Rendement des capitaux propres
2,53 %
Rendement de l'actif
1,90 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,41
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹372,43
Valeur comptable par action
₹13 626,50
Chiffre d'affaires par action
₹678,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ndgl | 3,9B | 10,45 | 0,29 | 2,53 % | 76,91 % | 0,00 |
| Tata Investment | 565,3B | 162,57 | 1,72 | 1,00 % | 105,86 % | 0,01 |
| Motilal Oswal | 558,1B | 19,92 | 4,89 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Indo Thai Securities | 36,2B | 291,09 | 19,17 | 4,56 % | 38,64 % | 1,77 |
| Share India | 29,1B | 9,14 | 1,45 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,8B | 553,14 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.