Niva Bupa Health (NIVABUPA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,7B
Résultat net
-914,4M
-6,67 %
BPA (dilué)
₹-0,50
Métriques du bilan
Total des actifs
97,6B
Total des passifs
52,7B
Capitaux propres
44,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,17
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
701,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Niva Bupa Health de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 56,9B | 41,2B | 28,0B | 18,4B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,3B | 1,8B | 3,8B | 3,1B |
| Autres charges opérationnelles | -1,2B | 2,2B | -3,5B | -2,6B |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 4,0B | 353,9M | 551,7M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 1,8B | 1,3B | 548,6M | 377,6M |
| Charges d'intérêts | 636,6M | 532,2M | 451,3M | 161,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,7M | 0 | -140,0K | -1,3M |
| Bénéfice avant impôts | 2,1B | 818,5M | 125,4M | -2,0B |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 2,1B | 818,5M | 125,4M | -2,0B |
| Marge nette % | 3,8% | 2,0% | 0,4% | -10,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | - | - | - | - |
| BPA (de base) | ₹1,22 | ₹0,45 | ₹0,07 | ₹-1,08 |
| BPA (dilué) | ₹1,20 | ₹0,45 | ₹0,07 | ₹-1,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 1752900000 | 1827026398 | 1827026398 | 1827026398 |
| Actions diluées en circulation | 1752900000 | 1827026398 | 1827026398 | 1827026398 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Niva Bupa Health de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2B | 1,4B | 1,0B | 588,1M |
| Placements à court terme | 10,9B | 4,5B | 3,6B | 3,4B |
| Créances clients | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 292,3M | 196,1M | 187,2M | 172,3M |
| Goodwill | 309,6M | 343,4M | 267,8M | 251,3M |
| Actifs incorporels | 309,6M | 343,4M | 267,8M | 251,3M |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs | 97,6B | 61,9B | - | - |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 0 | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 2,5B | 2,5B | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs | 52,7B | 22,8B | - | - |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 18,3B | 17,0B | 15,1B | 14,1B |
| Bénéfices non distribués | 7,2B | 9,3B | 0 | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 44,9B | 39,1B | 20,9B | 17,8B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 2,5B | 2,5B | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Niva Bupa Health de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | - | - | - | - |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | - | - | - | - |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -408,6M | -328,3M | -377,9M | -287,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | -59,9B | -47,7B | -27,7B | -25,2B |
| Ventes de placements | 33,1B | 27,0B | 18,1B | 17,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -23,5B | -18,8B | -8,3B | -7,2B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 2,5B |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 8,0B | 11,4B | 3,1B | 3,7B |
| Flux de trésorerie libre | 16,1B | 7,8B | 5,5B | 3,1B |
| Variation nette de trésorerie | -15,5B | -7,4B | -5,2B | -3,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Niva Bupa Health
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
110,79
P/E prospectif
53,40
Cours/valeur comptable
4,67
Cours/ventes
2,39
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,01 %
Marge opérationnelle
-6,66 %
Rendement des capitaux propres
4,75 %
Rendement de l'actif
2,19 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
7,71
Données par action
BPA (TTM)
₹0,76
Valeur comptable par action
₹18,02
Chiffre d'affaires par action
₹36,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nivabupa | 155,4B | 110,79 | 4,67 | 4,75 % | 2,01 % | 7,71 |
| Life Insurance | 5,7T | 11,60 | 4,99 | 37,90 % | 6,20 % | 0,00 |
| SBI Life Insurance | 1,9T | 74,87 | 10,42 | 14,90 % | 2,05 % | 0,00 |
| Religare Enterprises | 84,4B | 72,08 | 3,35 | 3,64 % | 1,56 % | 6,79 |
| HDFC Life Insurance | 1,7T | 91,24 | 10,05 | 11,61 % | 1,89 % | 17,31 |
| ICICI Prudential | 920,3B | 73,07 | 7,34 | 10,59 % | 1,78 % | 20,73 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.