Oil & Natural Gas (ONGC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7T
Bénéfice brut
526,6B
30,83 %
Résultat opérationnel
319,7B
18,71 %
Résultat net
88,6B
5,18 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,6T
Total des passifs
3,8T
Capitaux propres
3,7T
Ratio dette/capitaux propres
1,03
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oil & Natural Gas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,6T | 5,9T | 6,3T | 4,9T | 3,0T |
| Coût des marchandises vendues | 4,6T | 4,5T | 5,1T | 3,8T | 2,3T |
| Bénéfice brut | 2,0T | 1,4T | 1,2T | 1,1T | 726,3B |
| Marge brute % | 30,4% | 23,4% | 19,3% | 22,6% | 24,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 6,2B | 5,4B | 5,1B | 5,5B |
| Ventes, générales et administratives | - | 155,0B | 148,9B | 137,8B | 121,5B |
| Autres charges opérationnelles | 796,1B | 338,2B | 330,1B | 291,6B | 208,8B |
| Total des charges opérationnelles | 796,1B | 499,4B | 484,4B | 434,5B | 335,8B |
| Résultat opérationnel | 1,1T | 819,0B | 673,1B | 610,4B | 328,7B |
| Marge opérationnelle % | 17,3% | 13,9% | 10,7% | 12,5% | 10,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 42,7B | 20,8B | 10,2B | 7,5B |
| Charges d'intérêts | 145,3B | 92,1B | 70,4B | 46,8B | 46,3B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 524,0B | 768,6B | 447,5B | 540,9B | 301,3B |
| Impôt sur le revenu | 140,7B | 197,6B | 107,0B | 48,0B | 87,7B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,9% | 25,7% | 23,9% | 8,9% | 29,1% |
| Résultat net | 383,3B | 571,0B | 340,5B | 492,9B | 213,6B |
| Marge nette % | 5,8% | 9,7% | 5,4% | 10,1% | 7,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1T | 1,3T | 971,2B | 949,1B | 677,9B |
| BPA (de base) | ₹28,80 | ₹39,13 | ₹29,18 | ₹36,19 | ₹12,92 |
| BPA (dilué) | ₹28,80 | ₹39,13 | ₹29,18 | ₹36,19 | ₹12,92 |
| Actions ordinaires en circulation | 12578333333 | 12580280000 | 12580280000 | 12580280000 | 12580280000 |
| Actions diluées en circulation | 12578333333 | 12580280000 | 12580280000 | 12580280000 | 12580280000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oil & Natural Gas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 45,5B | 41,3B | 26,4B | 50,3B | 40,2B |
| Placements à court terme | 413,2B | 430,6B | 344,7B | 121,9B | 92,6B |
| Créances clients | 212,3B | 197,6B | 187,5B | 191,9B | 160,2B |
| Stocks | 589,6B | 522,5B | 442,4B | 541,6B | 445,7B |
| Autres actifs courants | 82,6B | 1,7B | 2,1B | 144,8B | 3,6B |
| Total des actifs courants | 1,3T | 1,3T | 1,2T | 1,1T | 931,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7T | 4,3T | 3,8T | 2,5T | 3,3T |
| Goodwill | 269,9B | 269,5B | 266,0B | 249,1B | 465,8B |
| Actifs incorporels | 14,6B | 26,7B | 25,3B | 25,0B | 195,1B |
| Placements à long terme | - | 0 | 0 | 0 | 31,4M |
| Autres actifs non courants | 43,7B | 148,3M | 152,3M | 51,8B | 563,3M |
| Total des actifs non courants | 6,2T | 5,8T | 5,0T | 4,8T | 4,5T |
| Total des actifs | 7,6T | 7,1T | 6,2T | 5,9T | 5,4T |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 389,8B | 374,9B | 336,4B | 401,9B | 269,3B |
| Dette à court terme | 649,6B | 573,6B | 430,6B | 247,3B | 460,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 106,3B | 7,8B | 8,1B | 113,9B | 5,9B |
| Total des passifs courants | 1,7T | 1,5T | 1,3T | 1,3T | 1,2T |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2T | 1,0T | 1,1T | 972,6B | 946,2B |
| Passifs d'impôts différés | 387,6B | 381,9B | 321,4B | 382,6B | 454,0B |
| Autres passifs non courants | 14,0B | 7,5B | 13,7B | -166,4M | 4,0B |
| Total des passifs non courants | 2,2T | 1,9T | 1,8T | 1,7T | 1,8T |
| Total des passifs | 3,8T | 3,5T | 3,1T | 3,0T | 3,0T |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 62,9B | 62,9B | 62,9B | 62,9B | 62,9B |
| Bénéfices non distribués | - | 327,8B | 275,7B | 297,4B | 246,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,7T | 3,7T | 3,0T | 2,8T | 2,4T |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9T | 1,6T | 1,5T | 1,2T | 1,4T |
| Fonds de roulement | -320,5B | -179,4B | -178,5B | -213,8B | -301,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oil & Natural Gas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 383,3B | 571,0B | 340,5B | 492,9B | 213,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -83,2B | -95,0B | 133,5B | -146,4B | -173,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 379,3B | 510,6B | 512,0B | 384,7B | 64,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -553,6B | -516,5B | -505,9B | -441,6B | -427,0B |
| Acquisitions | -44,8B | -35,3B | -35,4B | -24,5B | -25,3B |
| Achats de placements | - | - | - | -8,4B | -3,3B |
| Ventes de placements | - | - | - | 17,9B | 16,7B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -620,9B | -569,9B | -558,2B | -470,1B | -451,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -169,8B | -128,9B | -176,1B | -129,2B | -31,0B |
| Émission de dette | 256,1B | 224,6B | 232,6B | 176,8B | 187,8B |
| Remboursement de dette | -435,5B | -368,0B | -102,7B | -138,4B | -135,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -248,7B | -289,3B | -7,9B | -262,0B | 12,8B |
| Flux de trésorerie libre | 351,9B | 473,6B | 351,3B | 337,2B | 42,0B |
| Variation nette de trésorerie | -490,3B | -348,5B | -54,1B | -347,3B | -374,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oil & Natural Gas
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,10
P/E prospectif
6,53
Cours/valeur comptable
0,86
Cours/ventes
0,44
Ratio PEG
6,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,46 %
Marge opérationnelle
7,64 %
Rendement des capitaux propres
10,37 %
Rendement de l'actif
4,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,81
Ratio dette/capitaux propres
50,19
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹28,81
Valeur comptable par action
₹272,96
Chiffre d'affaires par action
₹527,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ongc | 2,9T | 8,10 | 0,86 | 10,37 % | 5,46 % | 50,19 |
| Oil Country Tubular | 703,3B | 10,74 | 1,41 | 13,12 % | 20,15 % | 56,02 |
| Reliance Industries | 18,8T | 23,09 | 2,20 | 6,90 % | 8,35 % | 36,61 |
| Adani Enterprises | 2,6T | 40,00 | 5,27 | 14,34 % | 6,76 % | 162,60 |
| Coal India | 2,3T | 7,06 | 2,36 | 35,38 % | 26,37 % | 9,15 |
| Indian Oil | 2,0T | 14,19 | 1,03 | 7,27 % | 1,79 % | 79,71 |
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