PI Industries (PIIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,9B
Bénéfice brut
9,8B
55,07 %
Résultat opérationnel
3,8B
21,13 %
Résultat net
3,3B
18,49 %
Métriques du bilan
Total des actifs
122,8B
Total des passifs
21,2B
Capitaux propres
101,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,21
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de PI Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 79,8B | 76,1B | 64,6B | 53,0B | 45,2B |
| Coût des marchandises vendues | 37,7B | 38,8B | 36,0B | 29,2B | 26,1B |
| Bénéfice brut | 42,1B | 37,3B | 28,6B | 23,8B | 19,1B |
| Marge brute % | 52,7% | 49,1% | 44,3% | 44,8% | 42,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,8B | 2,2B | 2,1B | 1,4B |
| Autres charges opérationnelles | 12,0B | 7,5B | 5,8B | 7,5B | 3,8B |
| Total des charges opérationnelles | 12,0B | 10,3B | 8,0B | 9,6B | 5,2B |
| Résultat opérationnel | 18,7B | 17,4B | 13,3B | 9,4B | 8,5B |
| Marge opérationnelle % | 23,4% | 22,9% | 20,6% | 17,7% | 18,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,3B | 848,0M | 671,0M | 552,0M |
| Charges d'intérêts | 330,0M | 300,0M | 371,0M | 128,0M | 281,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 21,4B | 18,9B | 14,4B | 10,3B | 9,4B |
| Impôt sur le revenu | 4,8B | 2,1B | 2,1B | 1,9B | 2,0B |
| Taux d'imposition effectif % | 22,5% | 11,3% | 14,9% | 18,3% | 21,3% |
| Résultat net | 16,6B | 16,8B | 12,3B | 8,4B | 7,4B |
| Marge nette % | 20,8% | 22,1% | 19,0% | 15,9% | 16,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 25,7B | 21,8B | 16,8B | 12,5B | 11,2B |
| BPA (de base) | ₹109,44 | ₹110,85 | ₹81,06 | ₹55,65 | ₹49,92 |
| BPA (dilué) | ₹109,42 | ₹110,83 | ₹81,04 | ₹55,63 | ₹49,89 |
| Actions ordinaires en circulation | 151699561 | 151692458 | 151675740 | 151626235 | 147899278 |
| Actions diluées en circulation | 151699561 | 151692458 | 151675740 | 151626235 | 147899278 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de PI Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,9B | 8,9B | 8,7B | 3,5B | 1,1B |
| Placements à court terme | 31,8B | 30,6B | 23,5B | 19,1B | 22,0B |
| Créances clients | 14,1B | 9,3B | 7,7B | 8,7B | 7,0B |
| Stocks | 9,8B | 13,0B | 14,0B | 14,2B | 10,5B |
| Autres actifs courants | 3,6B | 3,1B | 1,9B | 167,0M | 168,0M |
| Total des actifs courants | 69,5B | 66,8B | 56,6B | 49,6B | 44,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 33,2B | 29,5B | 24,9B | 23,3B | 20,2B |
| Goodwill | 16,1B | 10,4B | 2,6B | 2,5B | 2,4B |
| Actifs incorporels | 5,0B | 3,2B | 982,0M | 874,0M | 737,0M |
| Placements à long terme | - | 288,0M | - | 273,0M | 192,0M |
| Autres actifs non courants | 197,0M | 544,0M | 188,0M | 125,0M | 146,0M |
| Total des actifs non courants | 53,2B | 40,9B | 28,2B | 28,3B | 25,1B |
| Total des actifs | 122,8B | 107,6B | 84,8B | 77,9B | 70,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,1B | 11,5B | 8,4B | 9,2B | 8,0B |
| Dette à court terme | 604,0M | 851,0M | 141,0M | 1,2B | 870,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0B | 998,0M | 735,0M | 300,0M | 307,0M |
| Total des passifs courants | 17,3B | 17,1B | 11,8B | 13,5B | 12,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,1B | 324,0M | 2,0B | 2,9B |
| Passifs d'impôts différés | 551,0M | 202,0M | 213,0M | 875,0M | 796,0M |
| Autres passifs non courants | - | -10,0M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,9B | 3,2B | 994,0M | 3,2B | 4,0B |
| Total des passifs | 21,2B | 20,3B | 12,8B | 16,7B | 16,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 152,0M | 152,0M | 152,0M | 152,0M | 152,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 61,9B | 47,1B | 36,9B | 29,2B |
| Actions propres | - | 17,0M | 26,0M | 33,0M | 51,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 101,6B | 87,3B | 72,0B | 61,2B | 53,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 1,9B | 465,0M | 3,2B | 3,7B |
| Fonds de roulement | 52,2B | 49,7B | 44,8B | 36,2B | 32,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de PI Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 21,4B | 18,9B | 14,4B | 10,3B | 9,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | -31,0M |
| Variations du fonds de roulement | -3,7B | 1,3B | 2,6B | -6,4B | -3,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 15,8B | 19,3B | 16,6B | 3,4B | 5,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,4B | -6,2B | -3,2B | -3,4B | -4,4B |
| Acquisitions | -3,6B | -6,3B | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | -9,6B | -10,2B | -5,2B | -1,5B | -24,2B |
| Ventes de placements | 5,0B | 3,2B | 2,6B | 3,1B | 4,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -16,5B | -19,5B | -5,8B | -1,8B | -24,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,3B | -1,7B | -1,1B | -758,0M | -607,0M |
| Émission de dette | 149,0M | 248,0M | 0 | 0 | 1,1B |
| Remboursement de dette | -341,0M | 0 | -2,7B | -720,0M | -1,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,5B | -1,5B | -3,8B | -1,5B | 17,4B |
| Flux de trésorerie libre | 5,6B | 14,2B | 11,8B | 1,9B | 2,9B |
| Variation nette de trésorerie | -3,1B | -1,7B | 7,0B | 103,0M | -1,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de PI Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,45
P/E prospectif
31,14
Cours/valeur comptable
6,11
Cours/ventes
7,91
Ratio PEG
31,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,81 %
Marge opérationnelle
20,45 %
Rendement des capitaux propres
17,58 %
Rendement de l'actif
9,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,02
Ratio dette/capitaux propres
1,81
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
₹109,26
Valeur comptable par action
₹669,53
Chiffre d'affaires par action
₹525,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piind | 631,4B | 37,45 | 6,11 | 17,58 % | 20,81 % | 1,81 |
| Coromandel | 719,5B | 31,84 | 6,48 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 605,3B | 3,00 | 1,58 | 2,37 % | 0,09 % | 105,06 |
| UPL | 549,2B | 75,14 | 1,94 | 2,33 % | 1,92 % | 66,35 |
| Sumitomo Chemical | 293,6B | 57,96 | 10,12 | 18,93 % | 16,06 % | 1,79 |
| Bayer CropScience | 288,6B | 50,03 | 9,99 | 19,93 % | 10,38 % | 3,69 |
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