Power Mech Projects (POWERMECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,9B
Bénéfice brut
3,8B
29,10 %
Résultat opérationnel
1,5B
11,95 %
Résultat net
805,5M
6,23 %
BPA (dilué)
₹16,61
Métriques du bilan
Total des actifs
46,2B
Total des passifs
24,3B
Capitaux propres
21,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Power Mech Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 52,3B | 42,1B | 36,0B | 27,1B | 18,8B |
| Coût des marchandises vendues | 38,8B | 30,7B | 26,1B | 19,7B | 14,9B |
| Bénéfice brut | 13,5B | 11,3B | 9,9B | 7,4B | 3,9B |
| Marge brute % | 25,9% | 26,9% | 27,4% | 27,4% | 20,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,9M | 2,5M | 1,9M | 1,5M |
| Autres charges opérationnelles | 866,1M | 571,8M | 377,9M | 305,0M | 254,1M |
| Total des charges opérationnelles | 866,1M | 573,7M | 380,4M | 306,9M | 255,6M |
| Résultat opérationnel | 5,5B | 4,6B | 3,7B | 2,5B | 67,1M |
| Marge opérationnelle % | 10,5% | 10,9% | 10,1% | 9,3% | 0,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 210,2M | 84,1M | 68,0M | 67,3M |
| Charges d'intérêts | 992,4M | 721,7M | 704,1M | 648,9M | 675,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,9B | 3,8B | 2,8B | 1,8B | -599,5M |
| Impôt sur le revenu | 1,4B | 1,3B | 726,6M | 461,8M | -113,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,3% | 35,0% | 26,0% | 25,0% | 0,0% |
| Résultat net | 3,5B | 2,5B | 2,1B | 1,4B | -486,1M |
| Marge nette % | 6,6% | 5,9% | 5,8% | 5,1% | -2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,5B | 5,0B | 4,0B | 2,9B | 431,7M |
| BPA (de base) | ₹103,26 | ₹81,07 | ₹70,63 | ₹47,24 | ₹-15,51 |
| BPA (dilué) | ₹103,26 | ₹81,07 | ₹70,63 | ₹47,24 | ₹-15,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 31617277 | 30601164 | 29608012 | 29421528 | 29421528 |
| Actions diluées en circulation | 31617277 | 30601164 | 29608012 | 29421528 | 29421528 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Power Mech Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 919,9M | 518,4M | 444,7M | 734,9M | 137,5M |
| Placements à court terme | 13,9B | 5,6M | 3,9M | 24,5M | 23,6M |
| Créances clients | 14,6B | 11,8B | 10,1B | 7,8B | 7,0B |
| Stocks | 2,0B | 1,2B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 5,7B | 4,2B | 5,3B | 4,9B | 4,5B |
| Total des actifs courants | 37,3B | 28,9B | 24,8B | 20,6B | 17,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,2B | 628,0M | 523,4M | 461,9M | 369,9M |
| Goodwill | 73,6M | 49,6M | 47,2M | 47,8M | 48,4M |
| Actifs incorporels | - | 4,2M | 1,8M | 2,4M | 3,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 288,9M | 23,6M | 500,0K | 13,2M | 21,3M |
| Total des actifs non courants | 8,9B | 6,7B | 5,7B | 5,4B | 5,0B |
| Total des actifs | 46,2B | 35,7B | 30,5B | 26,0B | 22,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,3B | 7,5B | 7,7B | 5,5B | 5,4B |
| Dette à court terme | 6,6B | 3,6B | 4,5B | 4,9B | 5,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,2B | 829,5M | 679,4M | 746,5M | 393,8M |
| Total des passifs courants | 20,7B | 14,2B | 15,7B | 13,5B | 12,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 715,4M | 393,7M | 269,3M | 366,8M | 186,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 1,6B | -300,0K | -200,0K | 825,5M | 200,0K |
| Total des passifs non courants | 3,7B | 3,1B | 2,1B | 2,0B | 1,3B |
| Total des passifs | 24,3B | 17,3B | 17,8B | 15,5B | 13,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 316,2M | 158,1M | 149,1M | 147,1M | 147,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 12,8B | 10,4B | 8,3B | 6,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 21,8B | 18,4B | 12,8B | 10,5B | 9,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,4B | 4,0B | 4,8B | 5,3B | 5,1B |
| Fonds de roulement | 16,6B | 14,8B | 9,1B | 7,1B | 5,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Power Mech Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,9B | 3,8B | 2,8B | 1,8B | -599,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -6,7B | -1,7B | -3,7B | -896,0M | 1,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,2B | 2,9B | -38,9M | 1,7B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,6B | -900,0M | -495,4M | -398,3M | -248,9M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | 0 | -200,0K | -22,5M |
| Ventes de placements | - | 0 | 20,1M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,3B | -3,9B | -993,3M | -584,9M | -533,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -31,6M | -29,8M | -22,1M | - | -29,6M |
| Émission de dette | - | - | - | 178,4M | - |
| Remboursement de dette | - | -833,8M | -520,1M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | -31,6M | 2,6B | -292,2M | 178,4M | -29,6M |
| Flux de trésorerie libre | -1,6B | 1,1B | 1,3B | 1,3B | 953,0M |
| Variation nette de trésorerie | -3,5B | 1,5B | -1,3B | 1,3B | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Power Mech Projects
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
31,15
P/E prospectif
32,97
Cours/valeur comptable
4,60
Cours/ventes
1,80
Ratio PEG
-2,46
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,78 %
Marge opérationnelle
11,95 %
Rendement des capitaux propres
14,96 %
Rendement de l'actif
7,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,80
Ratio dette/capitaux propres
33,68
Bêta
0,45
Données par action
BPA (TTM)
₹100,87
Valeur comptable par action
₹683,13
Chiffre d'affaires par action
₹1 745,86
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powermech | 99,4B | 31,15 | 4,60 | 14,96 % | 5,78 % | 33,68 |
| Larsen & Toubro | 5,1T | 31,85 | 5,18 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 677,3B | 56,58 | 7,07 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| Techno Electric | 173,8B | 39,52 | 4,64 | 11,31 % | 19,05 % | 1,05 |
| Ircon International | 155,5B | 23,33 | 2,46 | 11,43 % | 6,51 % | 67,58 |
| Afcons | 154,9B | 29,08 | 2,94 | 9,25 % | 4,17 % | 44,53 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.