Praj Industries (PRAJIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,4B
Bénéfice brut
3,4B
53,40 %
Résultat opérationnel
104,1M
1,63 %
Résultat net
53,4M
0,83 %
BPA (dilué)
₹0,29
Métriques du bilan
Total des actifs
31,6B
Total des passifs
17,8B
Capitaux propres
13,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Praj Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,9B | 34,2B | 34,6B | 22,9B | 12,9B |
| Coût des marchandises vendues | 16,9B | 20,0B | 22,4B | 14,9B | 7,5B |
| Bénéfice brut | 15,0B | 14,2B | 12,2B | 8,1B | 5,4B |
| Marge brute % | 47,1% | 41,5% | 35,4% | 35,2% | 41,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,1B | 692,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 846,1M | 739,5M |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 3,3B | 2,8B | 2,0B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | 2,6B | 3,5B | 3,1B | 1,8B | 814,7M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 10,3% | 9,0% | 7,8% | 6,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 189,0M | 163,5M | 86,5M | 90,2M | 75,9M |
| Charges d'intérêts | 188,3M | 97,9M | 46,3M | 25,1M | 28,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,0B | 3,8B | 3,2B | 2,0B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 796,2M | 940,7M | 789,1M | 546,4M | 320,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,7% | 24,9% | 24,8% | 26,7% | 28,3% |
| Résultat net | 2,2B | 2,8B | 2,4B | 1,5B | 810,6M |
| Marge nette % | 6,9% | 8,3% | 6,9% | 6,5% | 6,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,7B | 4,3B | 3,6B | 2,3B | 1,2B |
| BPA (de base) | ₹11,91 | ₹15,42 | ₹13,05 | ₹8,18 | ₹4,43 |
| BPA (dilué) | ₹11,91 | ₹15,42 | ₹13,05 | ₹8,18 | ₹4,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 183813088 | 183744509 | 183692524 | 183596780 | 183172607 |
| Actions diluées en circulation | 183813088 | 183744509 | 183692524 | 183596780 | 183172607 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Praj Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,7B | 985,8M | 1,1B | 1,0B |
| Placements à court terme | 3,8B | 4,2B | 4,8B | 4,4B | 3,3B |
| Créances clients | 7,7B | 8,4B | 7,9B | 5,1B | 4,5B |
| Stocks | 2,5B | 2,2B | 3,3B | 3,5B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 10,5B | -2,0K | 4,3B | 4,2B | 2,2B |
| Total des actifs courants | 24,3B | 22,2B | 21,8B | 18,5B | 12,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,5B | 375,0M | 45,3M | 5,4M | 5,4M |
| Goodwill | 1,8B | 1,7B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Actifs incorporels | 584,3M | 447,6M | 39,9M | 18,8M | 11,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 87,6M | -1,0K | -1,0K | 30,6M | 89,7M |
| Total des actifs non courants | 7,3B | 6,7B | 4,4B | 3,7B | 3,6B |
| Total des actifs | 31,6B | 29,0B | 26,2B | 22,2B | 15,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,8B | 5,0B | 5,1B | 4,2B | 3,4B |
| Dette à court terme | 445,7M | 276,1M | 158,8M | 63,3M | 63,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 9,9B | 7,9B | 8,6B | 7,8B | 3,8B |
| Total des passifs courants | 16,0B | 14,6B | 15,0B | 12,7B | 7,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 1,4B | 262,7M | 147,6M | 113,2M |
| Passifs d'impôts différés | 30,1M | 13,0M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,6B | 400,7M | 324,5M | 270,2M |
| Total des passifs | 17,8B | 16,2B | 15,4B | 13,0B | 7,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 367,6M | 367,6M | 367,4M | 367,3M | 366,5M |
| Bénéfices non distribués | 11,4B | 10,3B | 8,2B | 6,4B | 5,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,8B | 12,7B | 10,8B | 9,2B | 8,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9B | 1,7B | 421,4M | 210,9M | 176,6M |
| Fonds de roulement | 8,3B | 7,6B | 6,8B | 5,8B | 4,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Praj Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,0B | 3,8B | 3,2B | 2,0B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 8,4M | 0 | 7,8M | 29,4M | 791,0K |
| Variations du fonds de roulement | -1,5B | -1,0B | -2,2B | -776,3M | -606,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 2,7B | 966,6M | 1,2B | 467,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -435,0M | -884,9M | -353,1M | -184,4M | -85,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -6,8B | -4,8B | -5,1B | -4,8B | -2,1B |
| Ventes de placements | 7,8B | 5,4B | 4,5B | 3,5B | 450,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 563,3M | -260,3M | -924,3M | -1,5B | -1,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,1B | -826,6M | -771,1M | -396,8M | -4,3M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1B | -817,8M | -778,3M | -370,6M | -878,0K |
| Flux de trésorerie libre | -440,8M | 1,1B | 1,3B | 1,7B | 2,2B |
| Variation nette de trésorerie | 946,7M | 1,6B | -736,0M | -621,4M | -1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Praj Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
45,78
P/E prospectif
15,38
Cours/valeur comptable
4,63
Cours/ventes
2,02
Ratio PEG
-0,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,42 %
Marge opérationnelle
1,63 %
Rendement des capitaux propres
15,84 %
Rendement de l'actif
6,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,51
Ratio dette/capitaux propres
14,10
Bêta
0,35
Données par action
BPA (TTM)
₹7,61
Valeur comptable par action
₹75,17
Chiffre d'affaires par action
₹172,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prajind | 64,1B | 45,78 | 4,63 | 15,84 % | 4,42 % | 14,10 |
| Larsen & Toubro | 5,2T | 32,39 | 5,25 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 704,4B | 58,85 | 7,36 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| Afcons | 165,9B | 30,31 | 3,06 | 9,25 % | 4,17 % | 44,53 |
| Ircon International | 161,5B | 23,96 | 2,53 | 11,43 % | 6,51 % | 67,58 |
| Techno Electric | 149,6B | 33,73 | 3,97 | 11,31 % | 19,05 % | 1,05 |
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