Prime Securities (PRIMESECU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
396,1M
Bénéfice brut
249,2M
62,91 %
Résultat opérationnel
178,8M
45,14 %
Résultat net
104,8M
26,46 %
BPA (dilué)
₹3,15
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
242,3M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,12
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Prime Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 798,0M | 615,1M | 405,4M | 415,4M | 406,9M |
| Coût des marchandises vendues | 353,5M | 328,5M | 227,8M | 178,5M | 225,4M |
| Bénéfice brut | 444,5M | 286,6M | 177,6M | 236,9M | 181,5M |
| Marge brute % | 55,7% | 46,6% | 43,8% | 57,0% | 44,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 24,3M | 30,4M | 29,7M | 23,4M | 12,8M |
| Autres charges opérationnelles | 44,3M | 30,5M | 27,7M | 22,7M | 21,2M |
| Total des charges opérationnelles | 68,6M | 60,9M | 57,4M | 46,1M | 34,0M |
| Résultat opérationnel | 337,8M | 190,5M | 87,5M | 149,8M | 82,3M |
| Marge opérationnelle % | 42,3% | 31,0% | 21,6% | 36,1% | 20,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 40,5M | 45,7M | 46,7M | 33,2M | 23,0M |
| Charges d'intérêts | 1,2M | 4,4M | 5,7M | 4,3M | 3,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 447,3M | 233,9M | 151,7M | 214,2M | 106,5M |
| Impôt sur le revenu | 62,2M | 48,3M | 39,9M | 44,4M | 24,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,9% | 20,6% | 26,3% | 20,7% | 22,9% |
| Résultat net | 383,0M | 185,6M | 111,8M | 169,8M | 82,1M |
| Marge nette % | 48,0% | 30,2% | 27,6% | 40,9% | 20,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 395,8M | 245,9M | 148,0M | 193,0M | 118,3M |
| BPA (de base) | ₹11,49 | ₹5,66 | ₹3,52 | ₹6,02 | ₹3,10 |
| BPA (dilué) | ₹11,15 | ₹5,42 | ₹3,31 | ₹5,59 | ₹3,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 33494545 | 32793231 | 31787198 | 28209551 | 26515325 |
| Actions diluées en circulation | 33494545 | 32793231 | 31787198 | 28209551 | 26515325 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Prime Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,3M | 8,6M | 19,4M | 98,2M | 230,6M |
| Placements à court terme | 554,9M | 533,8M | 563,9M | 59,6M | 154,6M |
| Créances clients | 215,9M | 123,0M | 149,2M | 34,9M | 7,8M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 3,8M | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 837,7M | 726,5M | 752,3M | 315,3M | 415,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 76,7M | 44,4M | 43,9M | 42,0M | 38,4M |
| Goodwill | 1,0M | 900,0K | 800,0K | 200,0K | 300,0K |
| Actifs incorporels | 1,0M | 900,0K | 800,0K | 200,0K | 300,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 100,0K | 5,6M | 14,3M | 13,6M | 13,3M |
| Total des actifs non courants | 1,5B | 1,0B | 656,0M | 991,9M | 399,0M |
| Total des actifs | 2,3B | 1,8B | 1,4B | 1,3B | 814,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 19,5M | 10,2M | 10,0M | 1,8M | 22,7M |
| Dette à court terme | 10,5M | 6,2M | 6,7M | 56,2M | 8,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 134,0M | 103,6M | 81,0M | 142,2M | 217,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 23,2M | 3,0M | 8,8M | 16,5M | 18,9M |
| Passifs d'impôts différés | 51,8M | 61,6M | 33,2M | 17,8M | 0 |
| Autres passifs non courants | -100,0K | 9,4M | 8,1M | -200,0K | 134,7M |
| Total des passifs non courants | 108,3M | 89,8M | 57,9M | 50,4M | 25,0M |
| Total des passifs | 242,3M | 193,4M | 138,9M | 192,6M | 242,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 168,1M | 166,4M | 161,8M | 155,9M | 132,6M |
| Bénéfices non distribués | 974,3M | - | 453,8M | 413,7M | 363,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 572,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 33,7M | 9,2M | 15,5M | 72,7M | 27,6M |
| Fonds de roulement | 703,7M | 622,9M | 671,3M | 173,1M | 198,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Prime Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 410,2M | 233,9M | 134,4M | 186,5M | 106,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | 0 | 2,7M | 15,3M | 36,9M |
| Variations du fonds de roulement | -7,0M | 6,1M | -152,4M | -130,9M | 343,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 363,9M | 207,8M | -56,3M | 42,2M | 464,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -15,2M | -1,9M | -2,7M | -19,1M | -6,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -494,9M | -391,3M | -87,4M | -499,2M | -1,3B |
| Ventes de placements | 208,8M | 180,6M | 77,6M | 2,5M | 984,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -301,6M | -212,6M | -12,6M | -515,8M | -293,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -33,5M | -16,2M | -71,7M | -119,3M | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 47,1M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -200,0K | -50,2M | 0 | -1,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -11,8M | 38,1M | -52,0M | 341,8M | -1,2M |
| Flux de trésorerie libre | 226,6M | 129,6M | -56,3M | -7,2M | 396,3M |
| Variation nette de trésorerie | 50,5M | 33,3M | -120,9M | -131,8M | 169,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Prime Securities
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,32
Cours/valeur comptable
4,45
Cours/ventes
8,60
Ratio PEG
-2,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
34,41 %
Marge opérationnelle
35,16 %
Rendement des capitaux propres
18,57 %
Rendement de l'actif
16,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,25
Ratio dette/capitaux propres
1,63
Bêta
-0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹10,77
Valeur comptable par action
₹61,29
Chiffre d'affaires par action
₹32,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primesecu | 9,2B | 25,32 | 4,45 | 18,57 % | 34,41 % | 1,63 |
| Motilal Oswal | 557,1B | 20,45 | 5,03 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 492,2B | 12,03 | 3,34 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 35,9B | 11,80 | 1,86 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,0B | 484,00 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
| Monarch Networth | 25,7B | 16,64 | 3,22 | 18,73 % | 47,16 % | 1,16 |
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