Radiant Cash Management Services Ltd. | Small-cap | Industrials
₹53,80
4,75 %
| Comparaison de l'action Radiant Cash :
Radiant Cash contre BLS InternationalRadiant Cash contre CMS Info SystemsRadiant Cash contre PDSRadiant Cash contre Intelligent SupplyRadiant Cash contre Hinduja GlobalRadiant Cash contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 1,0B 98,97 %
Résultat opérationnel 107,6M 10,32 %
Résultat net 83,8M 8,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,3M
Flux de trésorerie libre 13,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Radiant Cash de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,3B3,9B3,5B2,9B2,2B
Coût des marchandises vendues i60,7M15,1M7,2M8,4M6,7M
Bénéfice brut i4,2B3,8B3,5B2,9B2,2B
Marge brute % i98,6%99,6%99,8%99,7%99,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-124,4M97,5M84,1M84,4M
Autres charges opérationnelles i2,6B1,9B1,6B1,3B917,2M
Total des charges opérationnelles i2,6B2,1B1,7B1,4B1,0B
Résultat opérationnel i607,6M764,3M1,0B735,1M595,2M
Marge opérationnelle % i14,2%19,8%28,6%25,7%26,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-50,5M23,6M7,4M14,4M
Charges d'intérêts i29,1M11,4M6,8M30,6M16,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i641,6M606,3M843,1M520,6M450,4M
Impôt sur le revenu i171,0M161,7M215,8M138,5M126,1M
Taux d'imposition effectif % i26,7%26,7%25,6%26,6%28,0%
Résultat net i470,6M444,6M627,3M382,1M324,3M
Marge nette % i11,0%11,5%17,7%13,4%14,6%
Métriques clés
EBITDA i772,4M691,0M901,3M588,9M494,5M
BPA (de base) i₹4,41₹4,19₹6,11₹3,58₹3,04
BPA (dilué) i₹4,41₹4,19₹6,11₹3,58₹3,04
Actions ordinaires en circulation i105437642106707906102583373106707906106707906
Actions diluées en circulation i105437642106707906102583373106707906106707906

Tendance du compte de résultat

Bilan de Radiant Cash de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,0B1,3B979,6M702,1M2,0M
Placements à court terme i666,3M105,5M756,3M90,6M-
Créances clients i738,3M771,1M702,1M785,3M190,7M
Stocks i7,6M8,6M---
Autres actifs courants93,0M98,6M340,0K-19,2M
Total des actifs courants i3,5B2,6B2,5B1,7B451,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i328,9M16,9M16,2M16,4M178,4M
Goodwill i99,5M114,5M6,4M9,3M1,6B
Actifs incorporels i64,2M79,2M6,4M9,3M100,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants59,3M9,4M2,5M-140,9M
Total des actifs non courants i714,6M593,3M261,9M213,1M1,2B
Total des actifs i4,2B3,1B2,8B1,9B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i26,9M17,0M8,2M14,1M65,8M
Dette à court terme i1,1B270,6M278,6M266,9M30,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants37,3M28,9M35,3M65,4M211,2M
Total des passifs courants i1,5B555,2M480,4M487,5M307,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i56,7M56,5M8,8M20,6M300,7M
Passifs d'impôts différés i----15,4M
Autres passifs non courants----46,0M
Total des passifs non courants i56,7M57,7M8,8M20,6M348,3M
Total des passifs i1,5B612,8M489,2M508,1M655,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i106,7M106,7M106,7M101,2M1,4M
Bénéfices non distribués i-1,6B1,4B1,0B628,8M
Actions propres i----694,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,7B2,5B2,3B1,4B629,1M
Métriques clés
Dette totale i1,2B327,0M287,4M287,5M331,2M
Fonds de roulement i2,1B2,0B2,0B1,2B144,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Radiant Cash de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i641,6M606,3M843,1M520,6M450,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-150,2M-110,6M92,0M-96,7M-137,7M
Flux de trésorerie opérationnel i468,3M459,0M919,6M438,4M321,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-33,9M-197,2M-56,3M-60,9M-30,6M
Acquisitions i0-112,0M---
Achats de placements i-239,8M--685,4M-187,8M-118,0M
Ventes de placements i-353,7M-30,9M397,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-273,7M44,5M-741,6M-217,7M248,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-250,0M
Dividendes versés i-266,8M-213,4M-228,2M-250,0M-
Émission de dette i--01,6M1,2M
Remboursement de dette i-670,0K-13,7M-3,5M-3,1M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i571,2M-173,2M281,5M-93,0M-350,8M
Flux de trésorerie libre i399,9M208,6M683,1M249,8M245,8M
Variation nette de trésorerie i765,8M330,4M459,4M127,7M219,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Radiant Cash

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,56
Cours/valeur comptable 2,34
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG -0,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,06 %
Marge opérationnelle 6,90 %
Rendement des capitaux propres 16,96 %
Rendement de l'actif 10,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,44
Ratio dette/capitaux propres 42,82
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹4,09
Valeur comptable par action ₹21,97
Chiffre d'affaires par action ₹40,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
radiantcms5,5B12,562,3416,96 %10,06 %42,82
BLS International 153,5B27,188,8825,17 %23,43 %17,79
CMS Info Systems 71,7B19,383,1616,43 %15,30 %8,36
PDS 44,8B29,572,719,14 %1,16 %71,79
Intelligent Supply 38,1B272,73--3,90 %99,63 %1,04
Hinduja Global 24,9B60,390,321,55 %-0,61 %24,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.