RHI Magnesita India (RHIM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,6B
Bénéfice brut
3,6B
37,47 %
Résultat opérationnel
551,5M
5,74 %
Résultat net
352,7M
3,67 %
BPA (dilué)
₹1,71
Métriques du bilan
Total des actifs
51,8B
Total des passifs
11,8B
Capitaux propres
40,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de RHI Magnesita India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 36,2B | 37,3B | 26,9B | 19,7B | 13,6B |
| Coût des marchandises vendues | 23,3B | 23,7B | 18,1B | 12,6B | 8,9B |
| Bénéfice brut | 12,9B | 13,7B | 8,8B | 7,1B | 4,7B |
| Marge brute % | 35,7% | 36,7% | 32,6% | 36,1% | 34,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 1,1B | 761,2M | 711,9M | 493,8M |
| Autres charges opérationnelles | 3,1B | 3,3B | 2,4B | 1,5B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 4,3B | 4,5B | 3,2B | 2,2B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 3,1B | 4,0B | 3,2B | 3,6B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 8,6% | 10,6% | 11,8% | 18,4% | 13,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 52,8M | 40,8M | 52,2M | 37,2M | 59,7M |
| Charges d'intérêts | 423,7M | 635,3M | 390,4M | 31,7M | 58,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,6B | -155,1M | -4,0B | 3,6B | 1,8B |
| Impôt sur le revenu | 601,5M | 846,0M | 693,5M | 884,8M | 479,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,9% | 0,0% | 0,0% | 24,8% | 26,0% |
| Résultat net | 2,0B | -1,0B | -4,7B | 2,7B | 1,4B |
| Marge nette % | 5,6% | -2,7% | -17,3% | 13,7% | 10,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,2B | 2,6B | -2,8B | 4,0B | 2,2B |
| BPA (de base) | ₹9,81 | ₹-4,88 | ₹-27,85 | ₹16,71 | ₹8,49 |
| BPA (dilué) | ₹9,81 | ₹-4,88 | ₹-27,85 | ₹16,71 | ₹8,49 |
| Actions ordinaires en circulation | 206501426 | 205669267 | 167357975 | 160996331 | 160996000 |
| Actions diluées en circulation | 206501426 | 205669267 | 167357975 | 160996331 | 160996000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de RHI Magnesita India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 967,5M | 500,3M | 3,2B | 622,1M | 1,6B |
| Placements à court terme | 76,2M | 7,6M | 6,5M | 126,0M | 15,0M |
| Créances clients | 7,3B | 8,2B | 7,6B | 4,9B | 3,3B |
| Stocks | 10,7B | 9,1B | 9,6B | 6,1B | 3,5B |
| Autres actifs courants | 1,5B | 10,9M | 524,0K | 204,0K | 513,0K |
| Total des actifs courants | 23,0B | 22,0B | 25,4B | 13,4B | 9,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,8B | 8,7B | 2,0B | 86,9M | 56,2M |
| Goodwill | 27,2B | 28,0B | 36,6B | 56,3M | 36,6M |
| Actifs incorporels | 9,9B | 10,7B | 10,9B | 56,3M | 36,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | -1,0K | -1,0K | 123,0M | 64,0M |
| Total des actifs non courants | 28,7B | 29,2B | 33,4B | 3,4B | 3,0B |
| Total des actifs | 51,8B | 51,2B | 58,8B | 16,7B | 12,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,2B | 5,8B | 8,4B | 5,3B | 3,5B |
| Dette à court terme | 396,0M | 1,3B | 12,6B | 267,8M | 7,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,2M | 307,8M | 200,7M | 108,5M | 53,1M |
| Total des passifs courants | 8,1B | 8,8B | 25,1B | 6,1B | 3,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,4B | 3,5B | 3,3B | 379,3M | 616,9M |
| Passifs d'impôts différés | 210,0M | 181,3M | 512,7M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 27,1M | 19,1M | 15,8M | 14,7M | 9,9M |
| Total des passifs non courants | 3,7B | 3,9B | 3,9B | 394,0M | 626,8M |
| Total des passifs | 11,8B | 12,7B | 29,0B | 6,5B | 4,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 206,5M | 206,5M | 188,0M | 161,0M | 120,1M |
| Bénéfices non distribués | 3,6B | 2,1B | 3,4B | 8,5B | 6,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 40,0B | 38,5B | 29,8B | 10,3B | 8,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,8B | 4,9B | 15,9B | 647,1M | 623,9M |
| Fonds de roulement | 14,9B | 13,1B | 373,4M | 7,3B | 5,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de RHI Magnesita India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,6B | -155,1M | -4,0B | 3,6B | 1,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 27,9M | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | 189,7M | 440,1M | -4,6B | -1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,8B | 612,3M | -3,2B | -1,1B | 683,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 14,4M | 21,0M | 29,0M | 4,5M | 4,6M |
| Acquisitions | -41,3M | -2,4B | -11,2B | 0 | 0 |
| Achats de placements | -5,6B | 0 | -52,0K | -111,0M | -3,1M |
| Ventes de placements | 5,6B | 40,0K | 118,4M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 7,8M | -2,3B | -11,1B | -106,5M | -1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -516,3M | -516,3M | -402,5M | -402,5M | -343,9M |
| Émission de dette | 3,1B | 74,9M | 13,2B | 0 | - |
| Remboursement de dette | -4,2B | -11,5B | -713,1M | 0 | -120,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -5,9B | -13,2B | 11,4B | -402,5M | -544,3M |
| Flux de trésorerie libre | 2,5B | 1,9B | 1,9B | -351,9M | 796,1M |
| Variation nette de trésorerie | -4,1B | -15,0B | -2,9B | -1,6B | 137,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de RHI Magnesita India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
55,56
P/E prospectif
24,40
Cours/valeur comptable
2,29
Cours/ventes
2,44
Ratio PEG
-1,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,39 %
Marge opérationnelle
5,74 %
Rendement des capitaux propres
5,06 %
Rendement de l'actif
3,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,84
Ratio dette/capitaux propres
9,50
Bêta
0,25
Données par action
BPA (TTM)
₹7,98
Valeur comptable par action
₹193,40
Chiffre d'affaires par action
₹182,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhim | 91,6B | 55,56 | 2,29 | 5,06 % | 4,39 % | 9,50 |
| PTC Industries | 228,5B | 364,72 | 16,48 | 4,40 % | 17,10 % | 4,39 |
| Gravita India | 113,6B | 32,35 | 5,49 | 15,04 % | 8,46 % | 13,76 |
| Ramkrishna Forgings | 100,2B | 33,60 | 3,22 | 13,66 % | 9,10 % | 70,01 |
| Happy Forgings | 90,7B | 34,06 | 4,95 | 14,46 % | 18,95 % | 12,33 |
| Kirloskar Ferrous | 87,8B | 27,17 | 2,52 | 8,56 % | 4,76 % | 37,21 |
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