Rossell Techsys (ROSSTECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
879,3M
Bénéfice brut
393,2M
44,72 %
Résultat opérationnel
207,2M
23,57 %
Résultat net
68,1M
7,74 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rossell Techsys de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,6B | 2,2B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,1B |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,0B |
| Marge brute % | 45,9% | 47,7% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 507,1M | 483,1M |
| Marge opérationnelle % | 19,5% | 22,3% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | - | - |
| Charges d'intérêts | 160,8M | 119,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 112,3M | 141,9M |
| Impôt sur le revenu | 33,2M | 29,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,6% | 21,0% |
| Résultat net | 79,1M | 112,1M |
| Marge nette % | 3,0% | 5,2% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 377,9M | 350,7M |
| BPA (de base) | ₹2,10 | ₹2,97 |
| BPA (dilué) | ₹2,10 | ₹2,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 37662857 | 37696475 |
| Actions diluées en circulation | 37662857 | 37696475 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rossell Techsys de 2025 à 2025
| Métrique | 2025 |
|---|---|
| Actifs | |
| Actifs courants | |
| Trésorerie et équivalents | 40,8M |
| Placements à court terme | - |
| Créances clients | 731,1M |
| Stocks | 2,2B |
| Autres actifs courants | 107,6M |
| Total des actifs courants | 3,1B |
| Actifs non courants | |
| Immobilisations corporelles | 985,1M |
| Goodwill | 159,0M |
| Actifs incorporels | 159,0M |
| Placements à long terme | - |
| Autres actifs non courants | - |
| Total des actifs non courants | 1,2B |
| Total des actifs | 4,2B |
| Passifs | |
| Passifs courants | |
| Dettes fournisseurs | 238,2M |
| Dette à court terme | 2,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - |
| Autres passifs courants | 179,8M |
| Total des passifs courants | 2,8B |
| Passifs non courants | |
| Dette à long terme | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 46,4M |
| Autres passifs non courants | - |
| Total des passifs non courants | 54,5M |
| Total des passifs | 2,9B |
| Capitaux propres | |
| Actions ordinaires | 75,4M |
| Bénéfices non distribués | - |
| Actions propres | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - |
| Total des capitaux propres | 1,3B |
| Métriques clés | |
| Dette totale | 2,4B |
| Fonds de roulement | 217,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rossell Techsys de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 112,3M | 141,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -544,7M | -506,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -271,6M | -245,0M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -24,1M | -68,5M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | -3,0K | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,1M | -68,5M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -5,7M | - |
| Émission de dette | 828,2M | 298,4M |
| Remboursement de dette | -100,0M | -100,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 749,5M | 227,9M |
| Flux de trésorerie libre | -633,7M | -97,6M |
| Variation nette de trésorerie | 453,8M | -85,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rossell Techsys
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
167,77
Cours/valeur comptable
19,19
Cours/ventes
8,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,99 %
Marge opérationnelle
10,29 %
Rendement des capitaux propres
5,92 %
Rendement de l'actif
1,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,08
Ratio dette/capitaux propres
179,89
Données par action
BPA (TTM)
₹4,06
Valeur comptable par action
₹35,50
Chiffre d'affaires par action
₹80,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rosstech | 25,9B | 167,77 | 19,19 | 5,92 % | 4,99 % | 179,89 |
| Hindustan | 3,4T | 36,36 | 8,70 | 26,09 % | 27,00 % | 0,00 |
| Bharat Electronics | 2,8T | 50,73 | 14,00 | 26,62 % | 22,95 % | 0,31 |
| Reliance Naval | 33,3B | -6,88 | 6,40 | -61,40 % | 56,05 % | 8,47 |
| Sika Interplant | 26,9B | 88,74 | 20,05 | 25,05 % | 16,42 % | 0,00 |
| DCX Systems | 27,6B | 69,32 | 2,01 | 2,83 % | 3,43 % | 0,27 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.