RPG Life Sciences (RPGLIFE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
1,1B
64,47 %
Résultat opérationnel
303,3M
17,96 %
Résultat net
262,9M
15,56 %
BPA (dilué)
₹15,90
Métriques du bilan
Total des actifs
6,6B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
5,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de RPG Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,5B | 5,8B | 5,1B | 4,4B | 3,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 4,2B | 3,8B | 3,3B | 2,9B | 2,5B |
| Marge brute % | 65,4% | 66,4% | 65,0% | 65,6% | 64,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 729,3M | 609,0M | 558,8M | 535,6M | 421,5M |
| Autres charges opérationnelles | 652,1M | 637,2M | 552,1M | 474,2M | 417,2M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 838,7M |
| Résultat opérationnel | 1,4B | 1,1B | 888,8M | 717,2M | 547,2M |
| Marge opérationnelle % | 21,7% | 19,4% | 17,5% | 16,4% | 14,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 32,1M | 14,2M | 27,3M | 13,3M | 3,2M |
| Charges d'intérêts | 6,2M | 4,5M | 3,1M | 5,2M | 7,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 1,2B | 916,8M | 731,7M | 535,8M |
| Impôt sur le revenu | 496,4M | 301,8M | 240,4M | 216,9M | 135,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,3% | 25,6% | 26,2% | 29,6% | 25,3% |
| Résultat net | 1,8B | 876,6M | 676,4M | 514,8M | 400,0M |
| Marge nette % | 28,3% | 15,2% | 13,3% | 11,8% | 10,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 885,5M | 710,1M |
| BPA (de base) | ₹110,80 | ₹53,01 | ₹40,90 | ₹31,13 | ₹24,19 |
| BPA (dilué) | ₹110,80 | ₹53,01 | ₹40,90 | ₹31,13 | ₹24,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 16539015 | 16539015 | 16539015 | 16539015 | 16539015 |
| Actions diluées en circulation | 16539015 | 16539015 | 16539015 | 16539015 | 16539015 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de RPG Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 287,0M | 197,2M | 248,2M | 569,4M | 403,6M |
| Placements à court terme | 2,4B | 1,1B | 899,8M | 128,6M | 15,3M |
| Créances clients | 867,6M | 491,3M | 374,3M | 329,9M | 574,2M |
| Stocks | 929,8M | 1,0B | 950,5M | 829,9M | 583,3M |
| Autres actifs courants | 142,1M | 203,1M | 147,3M | 191,6M | 182,1M |
| Total des actifs courants | 4,7B | 3,0B | 2,6B | 2,1B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,6B | 970,3M | 1,0B | 746,4M | 785,0M |
| Goodwill | 227,6M | 280,3M | 334,0M | 346,8M | 371,3M |
| Actifs incorporels | 227,6M | 280,3M | 334,0M | 346,8M | 371,3M |
| Placements à long terme | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 5,0M | 15,1M | 32,5M | 11,8M | 7,2M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 2,1B | 1,6B | 1,4B | 1,3B |
| Total des actifs | 6,6B | 5,1B | 4,2B | 3,4B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 793,9M | 710,2M | 646,9M | 455,0M | 474,4M |
| Dette à court terme | - | 0 | 100,0K | 6,4M | 12,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 67,0M | 52,3M | 62,0M | 55,6M | 64,4M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 1,3B | 1,0B | 801,1M | 796,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | 0 | 3,0M | 7,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 19,7M | 22,6M | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 74,5M | 70,6M | 89,7M | 87,3M | 72,5M |
| Total des passifs | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 888,4M | 869,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 132,3M | 132,3M | 132,3M | 132,3M | 132,3M |
| Bénéfices non distribués | 4,7B | 3,2B | 2,5B | 2,0B | 1,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,3B | 3,7B | 3,1B | 2,6B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 100,0K | 9,4M | 20,2M |
| Fonds de roulement | 3,5B | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 961,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de RPG Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,3B | 1,2B | 916,8M | 731,7M | 535,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -385,8M | -130,3M | -69,5M | -12,9M | -77,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 1,0B | 823,1M | 710,7M | 463,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 734,4M | -690,8M | -326,5M | -239,5M | -84,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,7B | -445,1M | -758,9M | -128,6M | 0 |
| Ventes de placements | 477,1M | 330,2M | 0 | 8,9M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -450,1M | -651,0M | -1,3B | -359,9M | -82,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -264,6M | -198,5M | -158,8M | -119,1M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | - | -2,7M | -4,2M | -90,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -264,6M | -198,5M | -164,3M | -126,4M | -136,7M |
| Flux de trésorerie libre | 418,3M | 251,3M | 580,9M | 408,0M | 497,6M |
| Variation nette de trésorerie | 363,9M | 188,9M | -615,6M | 224,4M | 243,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de RPG Life Sciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,76
P/E prospectif
80,27
Cours/valeur comptable
7,15
Cours/ventes
5,78
Ratio PEG
-11,99
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
27,82 %
Marge opérationnelle
17,95 %
Rendement des capitaux propres
34,54 %
Rendement de l'actif
27,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,88
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
-0,36
Données par action
BPA (TTM)
₹110,53
Valeur comptable par action
₹320,78
Chiffre d'affaires par action
₹397,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpglife | 37,9B | 20,76 | 7,15 | 34,54 % | 27,82 % | 0,00 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 37,74 | 5,43 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,79 | 10,93 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Sun Pharma Advanced | 47,8B | -13,92 | -21,95 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
| Aarti Drugs | 43,0B | 22,81 | 3,14 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
| Sequent Scientific | 44,3B | 153,95 | 6,28 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
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