RPSG Ventures Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,7B
Bénéfice brut 15,0B 50,62 %
Résultat opérationnel 4,9B 16,49 %
Résultat net 2,5B 8,45 %
BPA (dilué) ₹25,11

Métriques du bilan

Total des actifs 162,2B
Total des passifs 116,3B
Capitaux propres 45,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de RPSG Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 96,1B 79,5B 71,7B 66,7B 56,0B
Coût des marchandises vendues i 53,3B 42,3B 41,5B 41,5B 36,3B
Bénéfice brut i 42,7B 37,2B 30,2B 25,2B 19,7B
Marge brute % i 44,5% 46,7% 42,1% 37,8% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,3B 9,2B 8,3B 6,0B 4,9B
Autres charges opérationnelles i 14,6B 12,3B 10,9B 7,6B 5,7B
Total des charges opérationnelles i 24,9B 21,6B 19,2B 13,6B 10,7B
Résultat opérationnel i 10,2B 9,6B 5,0B 6,0B 4,6B
Marge opérationnelle % i 10,6% 12,0% 7,0% 9,1% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 127,6M 60,2M 44,8M 16,5M 37,4M
Charges d'intérêts i 4,1B 2,8B 1,9B 1,3B 1,1B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,7B 3,8B 1,2B 5,1B 2,9B
Impôt sur le revenu i 2,1B 1,8B 1,8B 1,7B 2,4B
Taux d'imposition effectif % i 56,1% 47,7% 149,1% 33,4% 80,2%
Résultat net i 1,6B 2,0B -590,2M 3,4B 583,8M
Marge nette % i 1,7% 2,5% -0,8% 5,1% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 11,5B 9,6B 6,1B 9,2B 7,1B
BPA (de base) i ₹-14,82 ₹-14,26 ₹-53,72 ₹49,55 ₹-36,09
BPA (dilué) i ₹-14,82 ₹-14,26 ₹-53,72 ₹49,11 ₹-36,09
Actions ordinaires en circulation i 33086409 29784906 28418450 26514614 26511409
Actions diluées en circulation i 33086409 29784906 28418450 26514614 26511409

Tendance du compte de résultat

Bilan de RPSG Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,8B 7,8B 5,0B 2,1B 1,6B
Placements à court terme i 1,1B 676,2M 617,2M 1,7B 955,5M
Créances clients i 12,1B 9,0B 7,2B 10,2B 6,1B
Stocks i 792,0M 688,9M 640,4M 619,9M 507,8M
Autres actifs courants 326,2M 163,2M 281,7M 282,7M 175,5M
Total des actifs courants i 36,7B 27,4B 22,3B 19,5B 14,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 665,2M 59,4M 80,0M 82,2M 5,9B
Goodwill i 132,3B 117,4B 116,9B 112,6B 50,5B
Actifs incorporels i 55,5B 54,4B 54,8B 55,0B 3,4B
Placements à long terme 100,0M 96,9M 0 21,4M 142,1M
Autres actifs non courants 1,9B 2,2B 1,1B 1,2B 1,5B
Total des actifs non courants i 125,6B 112,4B 109,3B 108,5B 48,9B
Total des actifs i 162,2B 139,8B 131,6B 128,0B 63,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2B 5,5B 4,2B 3,3B 4,1B
Dette à court terme i 28,8B 25,5B 18,9B 12,2B 7,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,7B 2,0B -10,5M -100,0K 2,4B
Total des passifs courants i 51,6B 43,5B 38,1B 29,5B 17,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,7B 16,6B 15,2B 15,9B 9,7B
Passifs d'impôts différés i 3,0B 2,8B 2,5B 2,0B 1,5B
Autres passifs non courants 1,1M 19,3M 10,5M 100,0K -
Total des passifs non courants i 64,8B 51,6B 53,5B 57,7B 11,7B
Total des passifs i 116,3B 95,2B 91,5B 87,3B 28,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 330,9M 330,9M 295,1M 266,4M 265,1M
Bénéfices non distribués i -682,9M -166,1M 340,6M 2,2B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,9B 44,6B 40,1B 40,8B 34,6B
Métriques clés
Dette totale i 61,5B 42,1B 34,1B 28,1B 17,1B
Fonds de roulement i -14,9B -16,1B -15,7B -10,0B -2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RPSG Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,7B 3,8B 1,2B 5,1B 2,9B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 715,9M 31,3M 227,9M 320,0M 208,9M
Variations du fonds de roulement i -5,2B -2,0B -1,7B -2,2B -779,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,5B 7,7B 4,4B 5,3B 3,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1B -1,1B -811,5M -974,3M -1,8B
Acquisitions i -5,4B -256,7M -455,0M -5,3B -1,6B
Achats de placements i - -2,8B - -942,6M -909,6M
Ventes de placements i - 521,9M 1,5B 2,0M 25,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -8,9B -4,0B -82,6M -7,6B -4,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i -362,0M - -139,6M -500,0M -652,8M
Dividendes versés i -1,3B -1,1B -1,1B -1,1B -915,8M
Émission de dette i 16,5B 2,9B 3,5B 6,6B 1,6B
Remboursement de dette i -4,1B -3,3B -1,2B -2,2B -431,2M
Flux de trésorerie de financement i 13,9B 7,5B 5,9B 10,9B -4,3B
Flux de trésorerie libre i 594,1M 2,2B -733,3M -1,6B 7,2B
Variation nette de trésorerie i 11,5B 11,1B 10,2B 8,6B -5,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RPSG Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,68
Cours/valeur comptable 1,06
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -2,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,67 %
Marge opérationnelle 16,49 %
Rendement des capitaux propres -1,07 %
Rendement de l'actif -0,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,71
Ratio dette/capitaux propres 134,09
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹-20,49
Valeur comptable par action ₹804,42
Chiffre d'affaires par action ₹3 041,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
rpsgvent 28,0B 43,68 1,06 -1,07 % -0,67 % 134,09
Tata Consultancy 10,8T 21,68 10,90 51,59 % 19,24 % 9,71
Infosys 6,2T 21,46 549,18 30,37 % 16,43 % 8,89
Magellanic Cloud 42,8B 41,10 8,31 19,83 % 16,56 % 49,56
Cigniti Technologies 45,9B 16,93 4,50 20,78 % 12,29 % 2,90
Protean eGov 36,0B 37,73 3,57 9,26 % 11,14 % 6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.