Sahyadri Industries (SAHYADRI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
821,7M
38,36 %
Résultat opérationnel
140,5M
6,56 %
Résultat net
107,7M
5,03 %
BPA (dilué)
₹9,84
Métriques du bilan
Total des actifs
5,4B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
3,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,44
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sahyadri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,0B | 6,3B | 5,9B | 5,4B | 4,7B |
| Coût des marchandises vendues | 4,2B | 4,5B | 4,0B | 3,4B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,7B |
| Marge brute % | 29,8% | 28,4% | 32,2% | 36,5% | 36,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 773,0M | 652,3M | 673,6M | 575,6M | 464,7M |
| Autres charges opérationnelles | 79,4M | 92,2M | 82,4M | 69,8M | 53,6M |
| Total des charges opérationnelles | 852,4M | 744,5M | 756,0M | 645,4M | 518,3M |
| Résultat opérationnel | 296,3M | 424,3M | 572,1M | 864,8M | 795,0M |
| Marge opérationnelle % | 4,9% | 6,7% | 9,7% | 16,0% | 16,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,9M | 4,4M | 2,3M | 2,4M | 2,6M |
| Charges d'intérêts | 70,2M | 112,9M | 90,3M | 46,1M | 48,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 261,8M | 353,0M | 515,9M | 846,4M | 785,9M |
| Impôt sur le revenu | 67,2M | 89,3M | 144,8M | 228,2M | 169,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 25,3% | 28,1% | 27,0% | 21,5% |
| Résultat net | 194,6M | 263,7M | 371,1M | 618,2M | 616,9M |
| Marge nette % | 3,2% | 4,2% | 6,3% | 11,4% | 13,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 573,5M | 696,9M | 834,5M | 1,0B | 930,8M |
| BPA (de base) | ₹17,78 | ₹24,09 | ₹33,90 | ₹56,48 | ₹64,52 |
| BPA (dilué) | ₹17,78 | ₹24,09 | ₹33,90 | ₹56,48 | ₹64,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 10946300 | 10946300 | 10946300 | 10946300 | 9561500 |
| Actions diluées en circulation | 10946300 | 10946300 | 10946300 | 10946300 | 9561500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sahyadri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,3M | 44,6M | 22,8M | 10,4M | 9,5M |
| Placements à court terme | 29,4M | 125,1M | 138,7M | 235,1M | 510,5M |
| Créances clients | 388,1M | 316,6M | 350,6M | 426,0M | 401,9M |
| Stocks | 2,3B | 2,4B | 2,3B | 1,7B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 9,5M | 10,7M | 33,3M | 34,1M | 242,4M |
| Total des actifs courants | 3,0B | 3,1B | 3,2B | 2,7B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 718,5M | 721,8M | 720,7M | 675,3M | 1,3B |
| Goodwill | 5,0M | 6,3M | 7,7M | 700,0K | 1,2M |
| Actifs incorporels | 5,0M | 6,3M | 7,7M | 700,0K | 1,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 18,9M | 18,9M | 18,9M | 18,9M | 155,7M |
| Total des actifs non courants | 2,4B | 2,5B | 2,4B | 2,0B | 1,5B |
| Total des actifs | 5,4B | 5,6B | 5,6B | 4,7B | 3,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 411,8M | 392,3M | 505,5M | 444,7M | 509,3M |
| Dette à court terme | 710,2M | 828,7M | 807,6M | 560,7M | 455,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 159,9M | 100,0K | 161,1M | -100,0K | 87,2M |
| Total des passifs courants | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 73,7M | 330,7M | 435,9M | 241,2M | 12,2M |
| Passifs d'impôts différés | 33,0M | 44,2M | 58,3M | 62,2M | 65,7M |
| Autres passifs non courants | - | 100,0K | 100,0K | 100,0K | - |
| Total des passifs non courants | 141,0M | 401,8M | 514,5M | 324,5M | 100,7M |
| Total des passifs | 1,6B | 2,0B | 2,2B | 1,6B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 109,5M | 109,5M | 109,5M | 109,5M | 95,6M |
| Bénéfices non distribués | 3,5B | 3,3B | 3,0B | 2,7B | 2,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,8B | 3,6B | 3,4B | 3,0B | 2,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 783,9M | 1,2B | 1,2B | 801,9M | 467,6M |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sahyadri Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 261,8M | 353,0M | 515,9M | 846,4M | 785,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -13,0M | 96,0M | -553,4M | -636,3M | -420,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 316,9M | 557,3M | 48,6M | 253,7M | 412,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -191,6M | -420,6M | -471,6M | -637,5M | -171,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -2,3M | -3,2M | -164,9M |
| Ventes de placements | 98,4M | 22,4M | 109,1M | 263,9M | 28,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -109,9M | -344,1M | -446,7M | -331,0M | -303,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -10,9M | -19,0M | -60,2M | -62,1M | -14,3M |
| Émission de dette | - | - | - | 389,2M | 8,5M |
| Remboursement de dette | - | - | - | -56,7M | -133,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 45,6M | 7,0M | 198,2M | 418,9M | -270,3M |
| Flux de trésorerie libre | 345,7M | 157,4M | -304,6M | -544,1M | 317,6M |
| Variation nette de trésorerie | 252,6M | 220,2M | -199,9M | 341,6M | -161,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sahyadri Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,52
Cours/valeur comptable
0,82
Cours/ventes
0,52
Ratio PEG
-1,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,94 %
Marge opérationnelle
6,55 %
Rendement des capitaux propres
5,14 %
Rendement de l'actif
3,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,99
Ratio dette/capitaux propres
20,72
Bêta
0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹16,20
Valeur comptable par action
₹345,59
Chiffre d'affaires par action
₹550,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sahyadri | 3,1B | 17,52 | 0,82 | 5,14 % | 2,94 % | 20,72 |
| Supreme Industries | 576,9B | 64,98 | 10,19 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Blue Star | 393,8B | 72,51 | 12,85 | 20,82 % | 4,94 % | 12,42 |
| Prince Pipes | 36,9B | 157,62 | 2,34 | 2,74 % | 0,93 % | 17,56 |
| Nitco | 29,2B | -1,72 | 9,25 | -300,59 % | -158,54 % | 117,98 |
| Pokarna | 29,1B | 15,95 | 3,75 | 24,11 % | 20,12 % | 47,50 |
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