Saregama India (SAREGAMA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
1,5B
60,98 %
Résultat opérationnel
637,2M
26,46 %
Résultat net
598,6M
24,86 %
Métriques du bilan
Total des actifs
21,0B
Total des passifs
5,1B
Capitaux propres
15,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
578,9M
Flux de trésorerie libre
-627,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Saregama India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,7B | 7,6B | 7,1B | 5,7B | 4,3B |
| Coût des marchandises vendues | 6,1B | 2,9B | 2,9B | 2,1B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 5,6B | 4,6B | 4,2B | 3,6B | 2,8B |
| Marge brute % | 47,8% | 61,3% | 58,9% | 63,7% | 65,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 904,1M | 1,2B | 1,1B | 823,4M | 683,0M |
| Autres charges opérationnelles | 850,6M | 250,2M | 323,9M | 230,7M | 151,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,8B | 1,4B | 1,5B | 1,1B | 833,9M |
| Résultat opérationnel | 2,2B | 2,3B | 2,0B | 1,9B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 18,7% | 29,7% | 28,3% | 32,9% | 30,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 409,0M | 295,0M | 183,6M | 169,1M |
| Charges d'intérêts | 57,4M | 27,7M | 53,8M | 43,8M | 31,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,2B | 1,5B |
| Impôt sur le revenu | 718,3M | 732,3M | 630,3M | 517,8M | 384,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,0% | 27,0% | 25,4% | 24,0% | 25,3% |
| Résultat net | 2,0B | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 1,1B |
| Marge nette % | 17,4% | 26,1% | 26,2% | 26,9% | 26,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 3,0B | 2,5B | 2,3B | 1,6B |
| BPA (de base) | ₹10,62 | ₹10,27 | ₹9,63 | ₹8,43 | ₹6,56 |
| BPA (dilué) | ₹10,61 | ₹10,27 | ₹9,63 | ₹8,42 | ₹6,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 192335217 | 192320445 | 192537339 | 180914699 | 171533306 |
| Actions diluées en circulation | 192335217 | 192320445 | 192537339 | 180914699 | 171533306 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Saregama India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 693,9M | 567,5M | 167,0M | 1,5B | 111,3M |
| Placements à court terme | 5,9B | 1,2B | 2,4B | 7,0B | 1,2B |
| Créances clients | 1,4B | 1,6B | 1,5B | 1,1B | 873,5M |
| Stocks | 2,4B | 2,4B | 1,6B | 1,1B | 691,9M |
| Autres actifs courants | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 5,2M | 2,3M |
| Total des actifs courants | 12,0B | 12,2B | 12,5B | 12,3B | 4,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2B | 33,5M | 6,7M | 12,6M | 10,9M |
| Goodwill | 6,1B | 8,4B | 1,2B | 619,1M | 198,9M |
| Actifs incorporels | 6,1B | 2,3B | 1,2B | 619,1M | 198,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 500,8M | 467,5M | -1,0K | 291,6M | 111,7M |
| Total des actifs non courants | 8,9B | 8,1B | 4,5B | 4,6B | 3,5B |
| Total des actifs | 21,0B | 20,3B | 17,0B | 16,9B | 7,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 933,6M | 702,7M | 645,2M | 563,0M |
| Dette à court terme | 12,9M | 31,8M | 5,7M | 5,9M | 3,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3B | 6,0M | 6,0M | 6,0M | 181,8M |
| Total des passifs courants | 4,2B | 3,0B | 3,1B | 2,5B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 14,1M | 22,6M | 1,4M | 7,1M | 7,5M |
| Passifs d'impôts différés | 518,2M | 474,4M | 463,8M | 561,6M | 505,2M |
| Autres passifs non courants | 100,0K | 2,1B | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 900,4M | 2,6B | 506,6M | 610,6M | 554,6M |
| Total des passifs | 5,1B | 5,6B | 3,6B | 3,1B | 2,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 192,8M | 192,8M | 192,8M | 192,8M | 174,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 5,0B | 3,8B | 3,3B | 2,1B |
| Actions propres | - | 184,5M | 169,1M | 8,5M | 42,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,9B | 14,7B | 13,5B | 13,8B | 5,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 27,0M | 54,3M | 7,1M | 13,0M | 11,0M |
| Fonds de roulement | 7,8B | 9,3B | 9,4B | 9,9B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Saregama India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,0B | 1,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 46,9M | 96,6M | 30,7M | 7,6M | 13,8M |
| Variations du fonds de roulement | 1,0B | -911,9M | -498,8M | -470,2M | 669,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,4B | 1,1B | 1,5B | 1,4B | 2,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,6B | -922,7M | -1,0B | -727,1M | -220,1M |
| Acquisitions | -1,3B | -1,7B | 0 | 0 | -9,3M |
| Achats de placements | -3,2B | -2,3B | -7,6B | -6,8B | -1,2B |
| Ventes de placements | 3,4B | 4,4B | 7,0B | 1,1B | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,6B | -402,1M | -1,6B | -6,4B | -1,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -79,0M | -21,9M | -160,8M | - | -17,1M |
| Dividendes versés | -867,6M | -771,2M | -578,4M | -578,4M | -374,7M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -16,5M | -14,0M | 0 | 0 | -92,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -963,2M | -821,2M | -739,2M | 6,8B | -576,0M |
| Flux de trésorerie libre | 1,7B | 9,7M | -97,1M | 217,1M | 1,7B |
| Variation nette de trésorerie | -242,8M | -126,5M | -867,2M | 1,8B | -26,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Saregama India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
46,29
P/E prospectif
33,90
Cours/valeur comptable
5,97
Cours/ventes
8,02
Ratio PEG
-44,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,39 %
Marge opérationnelle
18,28 %
Rendement des capitaux propres
12,87 %
Rendement de l'actif
9,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,87
Ratio dette/capitaux propres
0,17
Bêta
0,81
Données par action
BPA (TTM)
₹10,57
Valeur comptable par action
₹81,89
Chiffre d'affaires par action
₹60,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saregama | 94,0B | 46,29 | 5,97 | 12,87 % | 17,39 % | 0,17 |
| PVR Inox | 111,1B | -39,72 | 1,58 | -3,96 % | -2,56 % | 110,23 |
| Tips Industries | 87,5B | 61,20 | 48,95 | 70,85 % | 54,64 % | 2,79 |
| Network 18 Media | 86,4B | -5,01 | 1,82 | -35,08 % | -33,54 % | 61,55 |
| Tips Music | 74,4B | 44,06 | 35,48 | 79,49 % | 51,98 % | 1,65 |
| Prime Focus | 47,2B | 20,31 | 6,01 | -18,46 % | -5,10 % | 238,79 |
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