Senores (SENORES) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
689,4M
52,91 %
Résultat opérationnel
281,8M
21,63 %
Résultat net
211,8M
16,25 %
BPA (dilué)
₹4,60
Métriques du bilan
Total des actifs
12,3B
Total des passifs
4,1B
Capitaux propres
8,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,51
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Senores de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,8B | 2,1B | 353,3M | 140,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 1,1B | 127,7M | 80,3M |
| Bénéfice brut | 1,9B | 1,1B | 225,6M | 60,3M |
| Marge brute % | 50,4% | 50,5% | 63,9% | 42,9% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 50,6M | 40,0K | 0 | 0 |
| Ventes, générales et administratives | 157,3M | 140,2M | 14,9M | 9,7M |
| Autres charges opérationnelles | 263,6M | 313,5M | 34,7M | 3,4M |
| Total des charges opérationnelles | 471,5M | 453,7M | 49,6M | 13,1M |
| Résultat opérationnel | 728,1M | 315,5M | 108,9M | 12,5M |
| Marge opérationnelle % | 19,0% | 14,7% | 30,8% | 8,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 71,6M | 4,6M | 390,0K | 1,9M |
| Charges d'intérêts | 203,7M | 94,5M | 18,4M | 5,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 705,7M | 249,4M | 124,4M | 11,4M |
| Impôt sur le revenu | 122,3M | -77,6M | 40,0M | 1,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,3% | -31,1% | 32,2% | 13,3% |
| Résultat net | 583,4M | 327,1M | 84,3M | 9,9M |
| Marge nette % | 15,2% | 15,2% | 23,9% | 7,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,1B | 444,1M | 160,6M | 23,6M |
| BPA (de base) | ₹16,12 | ₹6,83 | ₹1,83 | ₹0,22 |
| BPA (dilué) | ₹16,12 | ₹6,83 | ₹1,83 | ₹0,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 36367126 | 46053588 | 46053588 | 46053588 |
| Actions diluées en circulation | 36367126 | 46053588 | 46053588 | 46053588 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Senores de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 76,5M | 1,0M | 20,2M |
| Placements à court terme | 2,8B | 52,1M | - | 12,0M |
| Créances clients | 1,2B | 1,1B | 221,1M | 196,3M |
| Stocks | 566,3M | 373,7M | 31,2M | 29,8M |
| Autres actifs courants | 394,5M | - | - | - |
| Total des actifs courants | 7,2B | 2,5B | 513,4M | 270,5M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 64,0M | 2,0M | 1,7M | 0 |
| Goodwill | 2,6B | 1,9B | 464,4M | 88,4M |
| Actifs incorporels | 1,8B | 1,2B | 464,4M | 88,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 100,0K | - | 10,0K | 20,0K |
| Total des actifs non courants | 5,0B | 3,7B | 797,2M | 321,0M |
| Total des actifs | 12,3B | 6,2B | 1,3B | 591,5M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 672,2M | 1,1B | 135,8M | 71,4M |
| Dette à court terme | 1,4B | 1,2B | 312,8M | 21,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 100,0K | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,4B | 2,5B | 518,8M | 98,8M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,7B | 1,4B | 313,2M | 126,2M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 21,0M | 0 |
| Autres passifs non courants | -100,0K | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,4B | 336,7M | 126,8M |
| Total des passifs | 4,1B | 3,9B | 855,5M | 225,6M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 460,5M | 305,0M | 98,2M | 87,4M |
| Bénéfices non distribués | 899,1M | 415,7M | 101,1M | 16,8M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,1B | 2,3B | 455,0M | 365,9M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 3,1B | 2,6B | 625,9M | 147,6M |
| Fonds de roulement | 4,8B | 34,1M | -5,5M | 171,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Senores de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 705,7M | 249,4M | 124,4M | 11,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -909,5M | -1,2B | -228,0M | -196,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -71,8M | -846,1M | -85,6M | -181,7M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -1,6B | -518,3M | -472,8M | -106,8M |
| Acquisitions | -36,9M | -32,9M | -10,5M | -139,5M |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6B | -551,1M | -483,3M | -246,3M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 5,6B | 936,8M | 305,4M | 280,7M |
| Flux de trésorerie libre | -2,0B | -775,3M | -483,6M | -211,3M |
| Variation nette de trésorerie | 4,0B | -460,4M | -263,5M | -147,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Senores
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
48,74
P/E prospectif
22,36
Cours/valeur comptable
4,26
Cours/ventes
7,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,82 %
Marge opérationnelle
20,42 %
Rendement des capitaux propres
7,21 %
Rendement de l'actif
4,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,00
Ratio dette/capitaux propres
38,75
Données par action
BPA (TTM)
₹14,68
Valeur comptable par action
₹168,00
Chiffre d'affaires par action
₹116,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| senores | 32,9B | 48,74 | 4,26 | 7,21 % | 14,82 % | 38,75 |
| GlaxoSmithKline | 466,8B | 47,67 | 23,44 | 47,54 % | 25,41 % | 0,51 |
| Pfizer | 231,6B | 28,68 | 5,46 | 18,20 % | 34,83 % | 2,57 |
| Sms Pharmaceuticals | 23,1B | 28,80 | 3,40 | 10,81 % | 8,98 % | 48,58 |
| TTK Healthcare | 16,3B | 25,79 | 1,53 | 7,67 % | 7,69 % | 2,27 |
| Kopran | 9,2B | 24,44 | 1,64 | 7,44 % | 5,58 % | 28,51 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.