Shakti Pumps (India (SHAKTIPUMP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,7B
Bénéfice brut
2,5B
37,12 %
Résultat opérationnel
1,6B
23,83 %
Résultat net
1,1B
16,57 %
Métriques du bilan
Total des actifs
19,7B
Total des passifs
8,1B
Capitaux propres
11,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,70
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shakti Pumps (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,2B | 13,4B | 9,4B | 11,8B | 9,1B |
| Coût des marchandises vendues | 15,7B | 9,3B | 7,5B | 9,0B | 6,7B |
| Bénéfice brut | 9,5B | 4,2B | 2,0B | 2,7B | 2,5B |
| Marge brute % | 37,7% | 31,0% | 20,7% | 23,2% | 26,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,2B | 712,2M | 797,1M | 553,4M |
| Autres charges opérationnelles | 2,5B | 219,6M | 157,4M | 1,1B | 117,3M |
| Total des charges opérationnelles | 2,5B | 1,4B | 869,6M | 1,9B | 670,8M |
| Résultat opérationnel | 5,8B | 2,1B | 483,0M | 918,8M | 1,2B |
| Marge opérationnelle % | 23,2% | 15,3% | 5,1% | 7,8% | 13,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 13,5M | 7,1M | 31,2M | 15,3M |
| Charges d'intérêts | 442,5M | 139,9M | 113,7M | 156,8M | 123,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,6B | 1,9B | 322,5M | 823,4M | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 1,5B | 481,8M | 81,2M | 175,3M | 356,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,5% | 25,4% | 25,2% | 21,3% | 32,1% |
| Résultat net | 4,1B | 1,4B | 241,3M | 648,2M | 755,9M |
| Marge nette % | 16,2% | 10,6% | 2,6% | 5,5% | 8,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,2B | 2,2B | 621,6M | 1,2B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹33,97 | ₹12,82 | ₹2,19 | ₹5,88 | ₹6,85 |
| BPA (dilué) | ₹33,97 | ₹12,82 | ₹2,19 | ₹5,88 | ₹6,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 120214895 | 110552238 | 110280936 | 110293817 | 110280936 |
| Actions diluées en circulation | 120214895 | 110552238 | 110280936 | 110293817 | 110280936 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shakti Pumps (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 570,0M | 1,9B | 110,5M | 312,5M | 215,7M |
| Placements à court terme | 1,3B | 105,3M | 61,6M | 131,7M | 197,2M |
| Créances clients | 10,5B | 6,7B | 2,4B | 3,8B | 2,6B |
| Stocks | 3,4B | 3,0B | 2,1B | 2,2B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 933,1M | 2,0K | 1,0K | 645,6M | 1,0K |
| Total des actifs courants | 16,7B | 12,5B | 5,6B | 7,1B | 5,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2B | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 1,0B |
| Goodwill | 52,5M | 54,4M | 45,8M | 47,4M | 44,0M |
| Actifs incorporels | 52,5M | 54,4M | 45,8M | 47,4M | 44,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 265,6M | 8,4M | 5,1M | 1,1M | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 3,1B | 2,1B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Total des actifs | 19,7B | 14,5B | 7,3B | 8,6B | 6,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,6B | 4,3B | 1,3B | 2,8B | 1,8B |
| Dette à court terme | 1,3B | 831,8M | 711,5M | 958,3M | 588,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 399,7M | 706,9M | 1,0K | 153,9M | 2,0K |
| Total des passifs courants | 7,3B | 6,8B | 2,9B | 4,5B | 2,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 369,5M | 16,4M | 39,9M | 103,1M | 203,5M |
| Passifs d'impôts différés | 13,2M | 970,0K | 65,9M | 69,5M | 115,6M |
| Autres passifs non courants | 291,3M | -1,0K | -2,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 788,5M | 98,0M | 170,0M | 230,4M | 375,5M |
| Total des passifs | 8,1B | 6,9B | 3,1B | 4,7B | 3,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2B | 200,4M | 183,8M | 183,8M | 183,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 3,5B | 2,1B | 1,9B | 1,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,6B | 7,6B | 4,2B | 3,9B | 3,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 848,3M | 751,4M | 1,1B | 792,4M |
| Fonds de roulement | 9,3B | 5,6B | 2,7B | 2,7B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shakti Pumps (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,6B | 1,9B | 322,5M | 823,4M | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -4,8B | -5,1B | 1,2B | -2,1B | -1,3B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 950,8M | -3,1B | 1,7B | -1,2B | -99,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -578,9M | -198,4M | -161,5M | -119,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -993,7M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,0B | -631,4M | -200,5M | -161,5M | -120,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -80,1M | -36,8M | -36,8M | -147,0M | - |
| Émission de dette | 405,8M | - | - | 0 | 29,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -50,0M | -95,9M | -125,9M | -78,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 768,4M | 2,1B | -352,9M | 115,6M | -1,1B |
| Flux de trésorerie libre | -876,5M | -44,6M | 140,8M | -46,9M | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | -321,5M | -1,7B | 1,1B | -1,2B | -1,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shakti Pumps (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,22
Cours/valeur comptable
8,61
Cours/ventes
4,08
Ratio PEG
0,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,22 %
Marge opérationnelle
22,54 %
Rendement des capitaux propres
42,61 %
Rendement de l'actif
21,33 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,27
Ratio dette/capitaux propres
14,62
Bêta
0,03
Données par action
BPA (TTM)
₹34,33
Valeur comptable par action
₹96,60
Chiffre d'affaires par action
₹209,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shaktipump | 102,6B | 24,22 | 8,61 | 42,61 % | 16,22 % | 14,62 |
| Siemens | 1,1T | 44,25 | 8,75 | 18,56 % | 11,72 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 59,16 | 14,79 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Lakshmi Machine | 185,2B | 63,45 | 6,85 | 13,82 % | 6,96 % | 0,00 |
| Elgi Equipments | 161,2B | 46,16 | 8,64 | 20,15 % | 9,98 % | 30,94 |
| Triveni Turbine | 167,9B | 49,03 | 13,63 | 29,29 % | 17,85 % | 3,21 |
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