Shilpa Medicare (SHILPAMED) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,3B
Bénéfice brut
2,3B
68,42 %
Résultat opérationnel
479,6M
14,50 %
Résultat net
145,1M
4,39 %
Métriques du bilan
Total des actifs
33,1B
Total des passifs
9,5B
Capitaux propres
23,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,40
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shilpa Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,9B | 11,5B | 10,4B | 11,4B | 9,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,1B | 4,1B | 4,2B | 3,8B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 8,8B | 7,4B | 6,3B | 7,6B | 6,3B |
| Marge brute % | 68,1% | 64,6% | 60,1% | 66,3% | 69,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 309,6M | 491,0M | 550,6M | 338,1M |
| Ventes, générales et administratives | - | 247,0M | 321,5M | 608,9M | 476,4M |
| Autres charges opérationnelles | 2,7B | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 1,3B |
| Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,1B | 2,4B | 2,8B | 2,1B |
| Résultat opérationnel | 2,0B | 1,3B | -46,0M | 1,3B | 1,2B |
| Marge opérationnelle % | 15,9% | 11,6% | -0,4% | 11,0% | 13,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 13,8M | 17,6M | 20,7M | 34,4M |
| Charges d'intérêts | 755,3M | 837,3M | 562,5M | 409,3M | 217,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 543,4M | -382,8M | 1,0B | 2,0B |
| Impôt sur le revenu | 440,4M | 223,9M | -73,1M | 416,8M | 488,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 36,0% | 41,2% | 0,0% | 40,8% | 25,0% |
| Résultat net | 783,0M | 319,6M | -309,7M | 605,8M | 1,5B |
| Marge nette % | 6,1% | 2,8% | -3,0% | 5,3% | 16,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 2,4B | 1,1B | 2,2B | 2,0B |
| BPA (de base) | ₹8,04 | ₹3,67 | ₹-3,75 | ₹7,26 | ₹18,13 |
| BPA (dilué) | ₹8,04 | ₹3,67 | ₹-3,75 | ₹7,26 | ₹18,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 97379229 | 86801898 | 86801898 | 83535734 | 81526898 |
| Actions diluées en circulation | 97379229 | 86801898 | 86801898 | 83535734 | 81526898 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shilpa Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 259,7M | 302,3M | 213,2M | 338,3M | 1,2B |
| Placements à court terme | 325,9M | 30,6M | 8,7M | 24,6M | 321,0M |
| Créances clients | 4,4B | 3,9B | 3,2B | 3,9B | 2,2B |
| Stocks | 3,5B | 3,4B | 3,2B | 3,6B | 3,2B |
| Autres actifs courants | 1,3B | 4,6M | 3,2M | 1,0B | 1,0K |
| Total des actifs courants | 9,9B | 8,8B | 7,7B | 8,9B | 9,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 12,1B | 4,2B | 4,2B | 4,4B | 3,0B |
| Goodwill | 6,1B | 5,5B | 5,3B | 4,9B | 4,0B |
| Actifs incorporels | 5,2B | 4,6B | 4,4B | 4,0B | 3,1B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | 17,4M |
| Autres actifs non courants | 316,7M | 73,3M | 515,0K | -3,0K | 414,0K |
| Total des actifs non courants | 23,3B | 22,2B | 21,3B | 19,9B | 17,3B |
| Total des actifs | 33,1B | 30,9B | 29,0B | 28,8B | 26,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 953,8M | 1,7B | 1,4B | 1,5B | 672,5M |
| Dette à court terme | 3,5B | 3,8B | 5,1B | 3,3B | 3,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 432,6M | 59,0K | -3,0K | 24,4M | 15,4M |
| Total des passifs courants | 6,7B | 6,9B | 7,8B | 6,1B | 6,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,3B | 5,6B | 2,9B | 3,5B | 4,8B |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 140,5M | 547,4M | 472,8M |
| Autres passifs non courants | 140,3M | 654,0K | 3,3M | 192,7M | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 2,7B | 6,0B | 3,5B | 4,5B | 5,6B |
| Total des passifs | 9,5B | 12,9B | 11,3B | 10,6B | 11,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 97,8M | 86,8M | 86,8M | 86,8M | 81,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 10,3B | 10,0B | 10,4B | 9,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 23,6B | 18,0B | 17,7B | 18,1B | 14,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,9B | 9,4B | 8,0B | 6,8B | 8,5B |
| Fonds de roulement | 3,1B | 1,8B | -148,9M | 2,8B | 3,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shilpa Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 543,4M | -382,8M | 1,0B | 2,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -682,3M | -1,2B | 1,1B | -1,6B | -999,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 253,1M | 1,2B | -157,6M | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,2B | -1,8B | -2,3B | -3,3B | -3,5B |
| Acquisitions | 80,5M | 44,9M | -89,3M | 284,1M | -16,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,1B | -1,7B | -2,3B | -2,7B | -3,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -95,5M | -89,7M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 4,4B | 163,7M | 1,3B | 2,5B | 781,3M |
| Flux de trésorerie libre | -1,1B | -492,2M | -467,4M | -2,3B | -3,1B |
| Variation nette de trésorerie | 3,4B | -1,3B | 202,1M | -406,2M | -1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shilpa Medicare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
102,23
P/E prospectif
21,98
Cours/valeur comptable
3,41
Cours/ventes
6,27
Ratio PEG
0,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,09 %
Marge opérationnelle
14,50 %
Rendement des capitaux propres
3,76 %
Rendement de l'actif
3,98 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,46
Ratio dette/capitaux propres
24,87
Bêta
0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹8,07
Valeur comptable par action
₹241,98
Chiffre d'affaires par action
₹132,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shilpamed | 80,7B | 102,23 | 3,41 | 3,76 % | 6,09 % | 24,87 |
| Sun Pharmaceutical | 3,8T | 36,65 | 5,28 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 68,71 | 10,59 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Alembic | 184,0B | 30,49 | 3,55 | 11,24 % | 8,84 % | 24,23 |
| Jubilant Pharmova | 174,3B | 37,96 | 2,78 | 13,45 % | 6,22 % | 43,78 |
| Neuland Laboratories | 170,9B | 96,79 | 11,20 | 17,06 % | 13,24 % | 10,31 |
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