Sikko Industries (SIKKO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
181,0M
Bénéfice brut
69,8M
38,53 %
Résultat opérationnel
30,4M
16,78 %
Résultat net
21,8M
12,04 %
BPA (dilué)
₹1,00
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
267,4M
Capitaux propres
813,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sikko Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 617,5M | 612,9M | 496,7M | 508,0M | 390,9M |
| Coût des marchandises vendues | 440,1M | 445,2M | 352,3M | 394,5M | 303,8M |
| Bénéfice brut | 177,4M | 167,6M | 144,4M | 113,5M | 87,1M |
| Marge brute % | 28,7% | 27,4% | 29,1% | 22,3% | 22,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 58,0K | - | 33,0K | 985,0K | 410,0K |
| Ventes, générales et administratives | 18,0M | - | 15,7M | 8,1M | 4,8M |
| Autres charges opérationnelles | 13,9M | 65,3M | 50,7M | 17,4M | 18,2M |
| Total des charges opérationnelles | 32,0M | 65,3M | 66,4M | 26,5M | 23,4M |
| Résultat opérationnel | 56,8M | 34,0M | 42,4M | 52,3M | 36,3M |
| Marge opérationnelle % | 9,2% | 5,6% | 8,5% | 10,3% | 9,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,5M | - | 84,0K | 64,0K | 78,0K |
| Charges d'intérêts | 3,8M | 7,6M | 4,4M | 5,3M | 2,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 60,3M | 60,6M | 40,5M | 26,1M | 36,6M |
| Impôt sur le revenu | 17,7M | 19,9M | 11,7M | 7,3M | 10,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,3% | 32,9% | 28,8% | 28,1% | 29,0% |
| Résultat net | 42,7M | 40,6M | 28,9M | 18,8M | 26,0M |
| Marge nette % | 6,9% | 6,6% | 5,8% | 3,7% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 67,8M | 75,4M | 50,9M | 59,6M | 61,2M |
| BPA (de base) | ₹2,41 | ₹2,42 | ₹1,72 | ₹1,68 | ₹1,50 |
| BPA (dilué) | ₹2,41 | ₹2,42 | ₹1,72 | ₹1,68 | ₹1,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 17697000 | 16795041 | 16816860 | 11200000 | 17352000 |
| Actions diluées en circulation | 17697000 | 16795041 | 16816860 | 11200000 | 17352000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sikko Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4M | 823,0K | 4,9M | 2,0M | 1,4M |
| Placements à court terme | 75,0K | 510,0K | - | 229,0K | 472,0K |
| Créances clients | 319,5M | 231,5M | 242,0M | 196,7M | 214,7M |
| Stocks | 131,6M | 112,9M | 84,6M | 73,0M | 106,7M |
| Autres actifs courants | -1,0K | 117,4M | - | 60,9M | 382,0K |
| Total des actifs courants | 871,5M | 463,6M | 406,1M | 333,1M | 390,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2M | 39,9M | 1,2M | 1,1M | 1,1M |
| Goodwill | 228,0K | 267,0K | 243,0K | 195,0K | 212,0K |
| Actifs incorporels | 228,0K | 267,0K | 243,0K | 195,0K | 212,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | - | - | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 209,8M | 53,1M | 48,8M | 33,9M | 34,0M |
| Total des actifs | 1,1B | 516,7M | 455,0M | 367,0M | 424,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 93,1M | 66,0M | 57,9M | 57,3M | 94,8M |
| Dette à court terme | 28,8M | 43,5M | 71,7M | 10,5M | 66,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 92,3M | 53,0M | 57,1M | 28,3M | 26,3M |
| Total des passifs courants | 253,8M | 220,9M | 202,4M | 149,3M | 229,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,4M | 15,4M | 14,4M | 5,9M | 1,3M |
| Passifs d'impôts différés | 1,2M | 1,8M | 0 | 70,0K | 535,0K |
| Autres passifs non courants | -43,0K | - | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 13,6M | 17,1M | 14,4M | 5,9M | 1,8M |
| Total des passifs | 267,4M | 238,0M | 216,8M | 155,3M | 231,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 218,4M | 168,0M | 168,0M | 112,0M | 112,0M |
| Bénéfices non distribués | 151,9M | - | 70,1M | 99,7M | 80,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 813,8M | 278,7M | 238,1M | 211,7M | 192,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 41,2M | 58,9M | 86,1M | 16,4M | 67,8M |
| Fonds de roulement | 617,7M | 242,7M | 203,7M | 183,8M | 160,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sikko Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 60,4M | 60,6M | 40,5M | 26,1M | 36,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -406,6M | -34,7M | -80,5M | 74,7M | -32,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -345,9M | 33,5M | -35,6M | 106,2M | 15,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -98,2M | 21,6M | -19,6M | -6,1M | -4,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -98,2M | 21,6M | -19,6M | -6,1M | -4,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -2,5M | - | - |
| Émission de dette | - | 971,0K | 8,5M | 4,6M | - |
| Remboursement de dette | -17,7M | -28,2M | - | - | -1,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 459,9M | -55,5M | 67,3M | -51,4M | 1,5M |
| Flux de trésorerie libre | -409,6M | 12,7M | -61,5M | 57,6M | -1,6M |
| Variation nette de trésorerie | 15,8M | -320,0K | 12,0M | 48,7M | 12,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sikko Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
40,88
Cours/valeur comptable
2,09
Cours/ventes
3,31
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,35 %
Marge opérationnelle
16,78 %
Rendement des capitaux propres
5,24 %
Rendement de l'actif
3,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,43
Ratio dette/capitaux propres
5,06
Bêta
-0,22
Données par action
BPA (TTM)
₹2,37
Valeur comptable par action
₹46,40
Chiffre d'affaires par action
₹33,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sikko | 2,1B | 40,88 | 2,09 | 5,24 % | 7,35 % | 5,06 |
| Coromandel | 682,4B | 30,03 | 6,11 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 620,3B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| National Fertilizers | 46,9B | 30,49 | 1,72 | 6,77 % | 0,84 % | 73,68 |
| Bharat Rasayan | 42,2B | 30,30 | 3,69 | 12,47 % | 10,84 % | 7,54 |
| NACL Industries | 39,7B | 91,54 | 9,54 | -21,57 % | -4,29 % | 93,35 |
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