Solar Industries (SOLARINDS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
21,5B
Bénéfice brut
10,6B
49,20 %
Résultat opérationnel
4,8B
22,23 %
Résultat net
3,5B
16,37 %
BPA (dilué)
₹37,43
Métriques du bilan
Total des actifs
82,6B
Total des passifs
37,2B
Capitaux propres
45,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,82
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Solar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 73,6B | 59,1B | 67,7B | 38,3B | 24,4B |
| Coût des marchandises vendues | 39,5B | 32,3B | 43,7B | 23,4B | 13,6B |
| Bénéfice brut | 34,1B | 26,8B | 24,0B | 14,8B | 10,8B |
| Marge brute % | 46,3% | 45,3% | 35,5% | 38,8% | 44,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,6B | 4,2B | 4,1B | 2,7B | 1,9B |
| Autres charges opérationnelles | 4,7B | 3,1B | 3,1B | 2,5B | 1,8B |
| Total des charges opérationnelles | 10,3B | 7,3B | 7,3B | 5,3B | 3,7B |
| Résultat opérationnel | 17,8B | 15,3B | 13,5B | 6,8B | 4,6B |
| Marge opérationnelle % | 24,1% | 26,0% | 19,9% | 17,7% | 18,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 256,1M | 299,0M | 184,6M | 127,6M | 27,3M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,1B | 903,8M | 502,5M | 453,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 17,4B | 11,6B | 11,0B | 6,1B | 4,0B |
| Impôt sur le revenu | 4,5B | 2,9B | 2,9B | 1,5B | 1,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 24,6% | 26,4% | 25,0% | 27,5% |
| Résultat net | 12,9B | 8,8B | 8,1B | 4,6B | 2,9B |
| Marge nette % | 17,5% | 14,8% | 12,0% | 11,9% | 11,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 20,2B | 15,5B | 14,2B | 7,6B | 5,7B |
| BPA (de base) | ₹133,65 | ₹92,38 | ₹83,68 | ₹48,77 | ₹30,54 |
| BPA (dilué) | ₹133,65 | ₹92,38 | ₹83,68 | ₹48,77 | ₹30,54 |
| Actions ordinaires en circulation | 90490055 | 90490055 | 90490055 | 90490055 | 90490055 |
| Actions diluées en circulation | 90490055 | 90490055 | 90490055 | 90490055 | 90490055 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Solar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,9B | 2,5B | 2,5B | 836,7M | 1,7B |
| Placements à court terme | 5,3B | 2,2B | 247,6M | 46,5M | 59,6M |
| Créances clients | 12,4B | 8,4B | 8,3B | 5,4B | 4,6B |
| Stocks | 10,4B | 8,5B | 11,0B | 7,2B | 4,4B |
| Autres actifs courants | 4,2B | 3,0B | 1,1B | 554,2M | 257,1M |
| Total des actifs courants | 41,2B | 26,5B | 25,0B | 16,6B | 12,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 46,1M | 56,8M | 29,5M | 254,8M | 40,2M |
| Goodwill | 2,9B | 1,0B | 720,7M | 699,8M | 661,2M |
| Actifs incorporels | 730,9M | 440,3M | 507,5M | 502,0M | 470,0M |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | 2,4B | -100,0K | 6,0M | 2,0M | 91,6M |
| Total des actifs non courants | 41,4B | 30,9B | 25,3B | 20,6B | 18,0B |
| Total des actifs | 82,6B | 57,4B | 50,4B | 37,2B | 30,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,9B | 5,5B | 4,9B | 4,6B | 2,9B |
| Dette à court terme | 9,5B | 5,3B | 7,0B | 4,3B | 3,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,8M | 1,5M | 17,5M | 54,2M | 4,5M |
| Total des passifs courants | 21,1B | 15,0B | 16,3B | 11,2B | 8,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,2B | 6,1B | 4,9B | 4,5B | 4,5B |
| Passifs d'impôts différés | 2,2B | 2,0B | 1,6B | 1,4B | 1,2B |
| Autres passifs non courants | 9,7B | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 16,1B | 8,1B | 6,5B | 5,9B | 5,7B |
| Total des passifs | 37,2B | 23,1B | 22,9B | 17,1B | 13,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 181,0M | 181,0M | 181,0M | 181,0M | 181,0M |
| Bénéfices non distribués | 34,2B | 23,9B | 16,8B | 10,9B | 8,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 45,4B | 34,3B | 27,5B | 20,1B | 16,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 13,7B | 11,4B | 11,9B | 8,9B | 8,1B |
| Fonds de roulement | 20,1B | 11,5B | 8,7B | 5,4B | 4,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Solar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 17,3B | 11,6B | 11,0B | 6,1B | 4,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 5,2B | 1,2B | -5,5B | -4,9B | -2,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 24,2B | 15,0B | 6,9B | 1,7B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -10,0B | -5,5B | -4,7B | -2,8B | -2,6B |
| Acquisitions | -2,1B | - | 0 | -17,7M | -108,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 174,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12,1B | -5,5B | -4,7B | -2,8B | -2,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -769,2M | -723,7M | -678,7M | -542,9M | -542,9M |
| Émission de dette | 1,2B | 3,4B | 4,1B | 2,0B | 3,4B |
| Remboursement de dette | -3,6B | -3,0B | -2,2B | -1,7B | -988,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -3,2B | -2,3B | 2,1B | 116,5M | 266,8M |
| Flux de trésorerie libre | 14,6B | 8,5B | 1,8B | 103,6M | 917,2M |
| Variation nette de trésorerie | 9,0B | 7,3B | 4,3B | -1,0B | -217,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Solar Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
100,00
P/E prospectif
453,85
Cours/valeur comptable
28,71
Cours/ventes
15,72
Ratio PEG
5,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,75 %
Marge opérationnelle
22,23 %
Rendement des capitaux propres
26,66 %
Rendement de l'actif
14,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,95
Ratio dette/capitaux propres
21,49
Bêta
-0,19
Données par action
BPA (TTM)
₹139,15
Valeur comptable par action
₹484,73
Chiffre d'affaires par action
₹885,15
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solarinds | 1,3T | 100,00 | 28,71 | 26,66 % | 15,75 % | 21,49 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,96 | 12,76 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,47 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Berger Paints India | 628,2B | 54,97 | 10,21 | 19,14 % | 9,79 % | 10,87 |
| Linde India | 548,4B | 121,95 | 14,35 | 11,91 % | 18,66 % | 1,11 |
| Gujarat | 369,1B | 59,17 | 5,08 | 7,48 % | 12,85 % | 28,50 |
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