Somany Ceramics (SOMANYCERA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,0B
Bénéfice brut
3,1B
51,95 %
Résultat opérationnel
222,0M
3,69 %
Résultat net
73,5M
1,22 %
BPA (dilué)
₹2,52
Métriques du bilan
Total des actifs
19,7B
Total des passifs
11,2B
Capitaux propres
8,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Somany Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,4B | 25,9B | 24,7B | 20,8B | 16,4B |
| Coût des marchandises vendues | 18,6B | 18,1B | 18,0B | 14,7B | 11,1B |
| Bénéfice brut | 7,9B | 7,8B | 6,7B | 6,1B | 5,3B |
| Marge brute % | 29,7% | 30,0% | 27,0% | 29,2% | 32,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 816,3M | 622,1M |
| Autres charges opérationnelles | 1,1B | 1,1B | 927,8M | 701,1M | 513,2M |
| Total des charges opérationnelles | 2,2B | 2,2B | 1,9B | 1,5B | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 1,3B | 1,8B | 1,1B | 1,4B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 5,0% | 7,0% | 4,6% | 6,8% | 8,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 41,4M | 73,7M | 73,8M | 57,6M | 71,3M |
| Charges d'intérêts | 524,3M | 464,6M | 403,6M | 296,4M | 401,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 852,1M | 1,4B | 928,6M | 1,3B | 827,4M |
| Impôt sur le revenu | 272,3M | 434,2M | 259,4M | 329,5M | 221,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 32,0% | 30,4% | 27,9% | 26,1% | 26,8% |
| Résultat net | 579,8M | 993,8M | 669,2M | 934,2M | 605,9M |
| Marge nette % | 2,2% | 3,8% | 2,7% | 4,5% | 3,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,3B | 2,6B | 1,9B | 2,2B | 2,0B |
| BPA (de base) | ₹14,65 | ₹23,00 | ₹16,83 | ₹20,88 | ₹13,43 |
| BPA (dilué) | ₹14,65 | ₹22,98 | ₹16,83 | ₹20,88 | ₹13,43 |
| Actions ordinaires en circulation | 41005619 | 42120624 | 42474208 | 42474208 | 42474208 |
| Actions diluées en circulation | 41005619 | 42120624 | 42474208 | 42474208 | 42474208 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Somany Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 597,9M | 592,0M | 1,5B | 937,6M | 1,4B |
| Placements à court terme | 172,7M | 184,6M | 339,8M | 1,1B | 922,6M |
| Créances clients | 3,7B | 3,4B | 2,7B | 2,4B | 2,2B |
| Stocks | 3,4B | 3,5B | 3,9B | 2,7B | 2,5B |
| Autres actifs courants | 36,4M | 65,8M | 65,8M | 65,8M | 42,7M |
| Total des actifs courants | 8,5B | 8,2B | 9,0B | 7,9B | 7,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,6B | 11,1B | 10,1B | 7,4B | 7,5B |
| Goodwill | 131,8M | 147,6M | 147,8M | 148,3M | 168,0M |
| Actifs incorporels | 11,1M | 2,0M | 2,2M | 2,7M | 22,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 73,9M | 66,4M | 204,6M | 80,0M | 29,2M |
| Total des actifs non courants | 11,2B | 11,6B | 11,1B | 10,1B | 7,9B |
| Total des actifs | 19,7B | 19,8B | 20,1B | 17,9B | 15,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,3B | 5,6B | 3,8B | 2,6B | 1,8B |
| Dette à court terme | 1,6B | 1,6B | 3,1B | 3,1B | 2,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 517,8M | 476,3M | 516,1M | 276,6M | 208,2M |
| Total des passifs courants | 8,3B | 8,4B | 8,1B | 6,8B | 5,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,8B | 2,1B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 352,0M | 369,3M | 326,9M | 363,5M | 371,0M |
| Autres passifs non courants | 91,6M | 86,9M | 60,3M | 47,4M | 40,7M |
| Total des passifs non courants | 2,9B | 3,1B | 3,0B | 2,8B | 2,6B |
| Total des passifs | 11,2B | 11,5B | 11,2B | 9,6B | 8,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 82,0M | 82,0M | 84,9M | 84,9M | 84,9M |
| Bénéfices non distribués | 7,2B | 6,7B | 5,8B | 5,3B | 4,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,4B | 8,3B | 8,9B | 8,3B | 7,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,5B | 3,7B | 5,3B | 5,1B | 4,6B |
| Fonds de roulement | 116,0M | -208,2M | 855,7M | 1,1B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Somany Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 852,1M | 1,4B | 928,6M | 1,3B | 827,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 40,9M | 42,8M | 25,9M | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -861,4M | -323,3M | -1,6B | -687,1M | 1,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 514,6M | 1,5B | -359,5M | 800,0M | 2,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -798,2M | -1,6B | -1,7B | -2,7B | -413,7M |
| Acquisitions | 103,9M | 42,8M | 36,2M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -37,6M | -49,0K | -21,5M | -406,3M | -1,2B |
| Ventes de placements | 7,6M | 192,1M | 720,6M | 333,4M | 450,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -763,2M | -1,3B | -988,1M | -2,6B | -969,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,6B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -123,0M | -127,4M | -127,4M | - | -101,7M |
| Émission de dette | 53,7M | 501,2M | 643,2M | 841,7M | 145,4M |
| Remboursement de dette | -999,8M | -3,7B | -666,2M | -844,0M | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -633,8M | -6,2B | 54,8M | 804,4M | -1,9B |
| Flux de trésorerie libre | 577,8M | 2,3B | -119,9M | -1,3B | 3,1B |
| Variation nette de trésorerie | -882,5M | -5,9B | -1,3B | -1,0B | -164,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Somany Ceramics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,39
P/E prospectif
16,48
Cours/valeur comptable
2,45
Cours/ventes
0,70
Ratio PEG
-2,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,17 %
Marge opérationnelle
3,67 %
Rendement des capitaux propres
7,11 %
Rendement de l'actif
3,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,01
Ratio dette/capitaux propres
42,67
Bêta
0,66
Données par action
BPA (TTM)
₹14,20
Valeur comptable par action
₹188,03
Chiffre d'affaires par action
₹654,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| somanycera | 19,0B | 32,39 | 2,45 | 7,11 % | 2,17 % | 42,67 |
| Supreme Industries | 538,9B | 60,24 | 9,45 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Blue Star | 391,1B | 70,96 | 12,61 | 19,27 % | 4,50 % | 12,42 |
| Prince Pipes | 37,8B | 153,08 | 2,26 | 2,74 % | 0,93 % | 17,56 |
| Ramco Industries | 30,8B | 14,85 | 0,70 | 4,27 % | 12,58 % | 6,10 |
| Nitco | 26,8B | -1,55 | 8,24 | -300,59 % | -158,54 % | 117,98 |
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