Sterlite (STLTECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,2B
Bénéfice brut
5,1B
49,66 %
Résultat opérationnel
550,0M
5,40 %
Résultat net
100,0M
0,98 %
BPA (dilué)
₹0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
55,3B
Total des passifs
35,4B
Capitaux propres
19,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,78
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sterlite de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40,0B | 54,0B | 67,9B | 53,5B | 47,8B |
| Coût des marchandises vendues | 20,0B | 28,4B | 37,1B | 30,7B | 26,1B |
| Bénéfice brut | 20,0B | 25,6B | 30,8B | 22,8B | 21,7B |
| Marge brute % | 49,9% | 47,4% | 45,4% | 42,6% | 45,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 290,0M | 400,0M | 220,0M | 0 |
| Ventes, générales et administratives | - | 4,4B | 6,8B | 4,4B | 2,6B |
| Autres charges opérationnelles | 9,7B | 4,4B | 5,2B | 5,0B | 4,3B |
| Total des charges opérationnelles | 9,7B | 9,1B | 12,4B | 9,6B | 6,9B |
| Résultat opérationnel | 1,0B | 2,6B | 6,8B | 3,6B | 5,3B |
| Marge opérationnelle % | 2,5% | 4,9% | 10,0% | 6,7% | 11,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 90,0M | 80,0M | 40,0M | 72,0M |
| Charges d'intérêts | 2,4B | 3,1B | 2,5B | 2,1B | 1,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,0B | -730,0M | 3,2B | 2,0B | 3,8B |
| Impôt sur le revenu | -330,0M | -90,0M | 840,0M | 520,0M | 1,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 26,7% | 26,1% | 29,3% |
| Résultat net | -1,2B | -570,0M | 1,3B | 450,0M | 2,7B |
| Marge nette % | -3,1% | -1,1% | 1,9% | 0,8% | 5,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,7B | 5,7B | 10,1B | 7,2B | 8,2B |
| BPA (de base) | ₹-2,54 | ₹-1,27 | ₹3,53 | ₹1,51 | ₹6,93 |
| BPA (dilué) | ₹-2,54 | ₹-1,27 | ₹3,50 | ₹1,50 | ₹6,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 484251969 | 400500000 | 398100000 | 397100000 | 397800000 |
| Actions diluées en circulation | 484251969 | 400500000 | 398100000 | 397100000 | 397800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sterlite de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,0B | 3,4B | 4,5B | 4,1B | 1,9B |
| Placements à court terme | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,4B | 2,3B |
| Créances clients | 8,3B | 16,0B | 18,2B | 17,1B | 14,5B |
| Stocks | 7,4B | 8,2B | 8,3B | 9,2B | 6,3B |
| Autres actifs courants | 1,4B | 4,1B | 10,0M | 4,6B | 4,3B |
| Total des actifs courants | 22,8B | 46,4B | 52,1B | 49,8B | 44,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 26,7B | 2,0B | 1,9B | 4,1B | 2,9B |
| Goodwill | 4,2B | 6,0B | 6,2B | 7,6B | 6,8B |
| Actifs incorporels | 910,0M | 1,4B | 1,7B | 2,2B | 991,2M |
| Placements à long terme | - | - | 0 | 10,0M | 68,3M |
| Autres actifs non courants | 490,0M | 10,0M | 20,0M | 10,0M | -300,0K |
| Total des actifs non courants | 32,4B | 36,9B | 36,6B | 37,8B | 36,0B |
| Total des actifs | 55,3B | 83,3B | 88,6B | 87,6B | 80,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,3B | 21,8B | 21,5B | 24,2B | 19,4B |
| Dette à court terme | 10,0B | 23,3B | 27,1B | 18,1B | 16,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 970,0M | 230,0M | 610,0M | 560,0M | 518,8M |
| Total des passifs courants | 25,1B | 51,8B | 55,3B | 48,9B | 44,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,2B | 10,5B | 11,3B | 16,6B | 13,3B |
| Passifs d'impôts différés | 800,0M | 530,0M | 540,0M | 900,0M | 1,0B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 10,3B | 11,3B | 12,4B | 18,2B | 15,2B |
| Total des passifs | 35,4B | 63,1B | 67,7B | 67,1B | 59,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 980,0M | 800,0M | 800,0M | 800,0M | 793,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 17,2B | 17,8B | 16,8B | 16,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 19,9B | 20,2B | 21,0B | 20,5B | 20,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 19,3B | 33,8B | 38,3B | 34,8B | 29,4B |
| Fonds de roulement | -2,2B | -5,4B | -3,2B | 910,0M | -21,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sterlite de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,3B | -590,0M | 1,5B | 590,0M | 3,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | -30,0M | 90,0M | 120,0M | 114,2M |
| Variations du fonds de roulement | 1,3B | 2,6B | -2,9B | -3,7B | -6,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,2B | 5,6B | 1,8B | -640,0M | -427,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | -2,4B | -3,4B | -5,7B | -4,4B |
| Acquisitions | -20,0M | 180,0M | 2,4B | -650,0M | -2,7B |
| Achats de placements | -90,0M | -70,0M | -400,0M | -1,6B | -1,8B |
| Ventes de placements | 350,0M | 50,0M | 620,0M | 1,8B | 2,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -940,0M | -2,1B | -570,0M | -4,7B | -6,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | -997,8M |
| Dividendes versés | - | -410,0M | -200,0M | -790,0M | -1,4B |
| Émission de dette | 1,0B | 4,6B | 3,5B | 5,9B | 8,4B |
| Remboursement de dette | -2,8B | -9,6B | -5,2B | -3,0B | -3,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,6B | -2,9B | 2,3B | 3,8B | 2,4B |
| Flux de trésorerie libre | 2,1B | 5,1B | -1,5B | -1,0B | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 5,9B | 590,0M | 3,5B | -1,6B | -4,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sterlite
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
47,00
P/E prospectif
22,81
Cours/valeur comptable
3,02
Cours/ventes
1,49
Ratio PEG
22,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,57 %
Marge opérationnelle
5,40 %
Rendement des capitaux propres
-6,18 %
Rendement de l'actif
-2,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,91
Ratio dette/capitaux propres
96,78
Bêta
0,74
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,28
Valeur comptable par action
₹41,79
Chiffre d'affaires par action
₹84,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stltech | 61,6B | 47,00 | 3,02 | -6,18 % | -1,57 % | 96,78 |
| ITI | 292,5B | 141,93 | 17,97 | -12,61 % | -5,94 % | 91,15 |
| HFCL | 105,2B | 303,96 | 2,60 | 4,31 % | 0,90 % | 36,95 |
| Tejas Networks | 100,5B | 55,89 | 2,55 | 11,61 % | 2,32 % | 88,58 |
| Astra Microwave | 90,7B | 59,17 | 8,25 | 14,87 % | 14,60 % | 38,55 |
| Avantel | 33,2B | 62,98 | 12,93 | 23,79 % | 20,98 % | 11,10 |
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