Sundaram Finance (SUNDARMFIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,5B
Résultat net
4,8B
41,16 %
BPA (dilué)
₹43,12
Métriques du bilan
Total des actifs
753,4B
Total des passifs
621,4B
Capitaux propres
132,0B
Ratio dette/capitaux propres
4,71
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sundaram Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42,1B | 36,3B | 29,5B | 27,8B | 25,3B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,5B | 3,8B | 3,1B | 2,7B | 2,0B |
| Autres charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges opérationnelles | 3,5B | 3,8B | 3,1B | 2,7B | 2,0B |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 24,5B | 19,6B | 17,1B | 14,2B | 13,3B |
| Impôt sur le revenu | 6,3B | 5,4B | 4,3B | 3,5B | 3,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 27,5% | 25,1% | 24,7% | 24,6% |
| Résultat net | 18,8B | 18,4B | 15,1B | 13,0B | 12,2B |
| Marge nette % | 44,6% | 50,8% | 51,1% | 46,6% | 48,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | ₹170,53 | ₹130,31 | ₹120,49 | ₹106,48 | ₹105,74 |
| BPA (dilué) | ₹170,53 | ₹130,31 | ₹120,49 | ₹106,48 | ₹105,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 110213031 | 110206613 | 110197353 | 110189715 | 110180940 |
| Actions diluées en circulation | 110213031 | 110206613 | 110197353 | 110189715 | 110180940 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sundaram Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 11,5B | 6,4B | 4,4B | 7,2B | 8,0B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,0B | 5,6B | 4,0B | 2,7B | 2,3B |
| Goodwill | 11,3B | 11,5B | 11,7B | 11,9B | 9,6B |
| Actifs incorporels | 1,8B | 2,0B | 2,2B | 2,4B | 97,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 753,4B | 642,8B | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 1,7B | 1,3B | 1,3B | 697,9M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 525,4B | 444,6B | 359,9B | 302,1B | 305,3B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 621,4B | 532,0B | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | 46,5B | 34,7B | 30,6B | 21,1B | 12,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 132,0B | 110,8B | 126,5B | 110,9B | 94,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 525,4B | 444,6B | 359,9B | 302,1B | 305,3B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sundaram Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 24,5B | 19,6B | 17,1B | 14,2B | 13,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 65,4M | 55,7M | 33,0M | 25,0M | 15,2M |
| Variations du fonds de roulement | -4,2B | -2,8B | -4,2B | -1,9B | -1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 60,0B | 49,1B | 35,9B | 33,9B | 38,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,5M | -708,4M | -15,8M | -151,0M | 65,3M |
| Acquisitions | 0 | -324,2M | 0 | -2,3B | 200,0K |
| Achats de placements | -315,6B | -340,7B | -176,2B | -155,0B | -200,1B |
| Ventes de placements | 322,3B | 340,9B | 181,3B | 140,6B | 197,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,7B | -821,3M | 5,1B | -16,8B | -2,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,3B | -3,2B | -3,0B | -2,0B | -1,7B |
| Émission de dette | 411,9B | 401,1B | 232,2B | 148,7B | 214,7B |
| Remboursement de dette | -329,9B | -309,9B | -170,0B | -150,3B | -213,9B |
| Flux de trésorerie de financement | 78,7B | 88,0B | 59,2B | -1,7B | -918,8M |
| Flux de trésorerie libre | -90,4B | -85,7B | -65,3B | 15,0B | 4,3B |
| Variation nette de trésorerie | 145,4B | 136,3B | 100,2B | 15,4B | 35,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sundaram Finance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,32
P/E prospectif
67,72
Cours/valeur comptable
3,71
Cours/ventes
11,94
Ratio PEG
2,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
47,13 %
Marge opérationnelle
57,16 %
Rendement des capitaux propres
14,24 %
Rendement de l'actif
2,49 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
398,31
Bêta
0,21
Données par action
BPA (TTM)
₹174,29
Valeur comptable par action
₹1 187,79
Chiffre d'affaires par action
₹369,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sundarmfin | 497,4B | 25,32 | 3,71 | 14,24 % | 47,13 % | 398,31 |
| Bajaj Finance | 6,2T | 34,91 | 6,29 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,19 | 3,02 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Cholamandalam | 1,3T | 30,34 | 5,70 | 18,01 % | 39,21 % | 743,09 |
| Power Finance | 1,3T | 5,49 | 1,13 | 14,82 % | 51,13 % | 636,84 |
| Muthoot Finance | 1,2T | 19,98 | 4,07 | 21,57 % | 47,05 % | 367,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.