Sterling and Wilson (SWSOLAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,2B
Bénéfice brut
2,6B
10,43 %
Résultat opérationnel
1,3B
5,18 %
Résultat net
550,1M
2,18 %
Métriques du bilan
Total des actifs
56,3B
Total des passifs
46,4B
Capitaux propres
9,9B
Ratio dette/capitaux propres
4,66
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sterling and Wilson de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 63,0B | 30,4B | 20,1B | 52,0B | 50,5B |
| Coût des marchandises vendues | 56,6B | 27,2B | 27,6B | 56,5B | 50,0B |
| Bénéfice brut | 6,4B | 3,1B | -7,5B | -4,6B | 504,8M |
| Marge brute % | 10,2% | 10,3% | -37,2% | -8,8% | 1,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 603,9M | 544,9M | 593,9M | 451,9M |
| Autres charges opérationnelles | 1,9B | 435,5M | 191,2M | 412,6M | 843,9M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,0B | 736,1M | 1,0B | 1,3B |
| Résultat opérationnel | 2,3B | -204,0M | -10,9B | -8,1B | -2,8B |
| Marge opérationnelle % | 3,7% | -0,7% | -54,1% | -15,5% | -5,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 91,7M | 43,8M | 405,7M | 1,3B |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 2,0B | 1,2B | 633,6M | 885,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | -1,7B | -11,8B | -9,1B | -3,4B |
| Impôt sur le revenu | 769,9M | 384,7M | -37,8M | 56,0M | -500,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 47,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 855,5M | -2,1B | -11,7B | -9,2B | -2,9B |
| Marge nette % | 1,4% | -6,9% | -58,4% | -17,6% | -5,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,9B | 509,1M | -10,3B | -7,6B | -1,8B |
| BPA (de base) | ₹3,49 | ₹-10,40 | ₹-61,65 | ₹-54,21 | ₹-17,80 |
| BPA (dilué) | ₹3,49 | ₹-10,40 | ₹-61,65 | ₹-54,21 | ₹-17,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 233381089 | 202616335 | 189693333 | 167753607 | 160360000 |
| Actions diluées en circulation | 233381089 | 202616335 | 189693333 | 167753607 | 160360000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sterling and Wilson de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,8B | 3,0B | 479,0M | 4,6B | 2,2B |
| Placements à court terme | 11,9B | 13,1B | 13,1B | 8,1B | 2,8B |
| Créances clients | 12,5B | 8,3B | 7,9B | 7,8B | 8,5B |
| Stocks | 26,1M | 11,4M | 15,7M | 39,0M | 30,9M |
| Autres actifs courants | 21,6B | 200,0K | 8,2B | 100,0K | 12,3B |
| Total des actifs courants | 51,8B | 41,2B | 29,7B | 33,1B | 34,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 419,9M | 514,1M | 383,7M | 352,0M | 379,6M |
| Goodwill | 38,7M | 48,0M | 58,7M | 73,1M | 87,0M |
| Actifs incorporels | 38,7M | 48,0M | 58,7M | 73,1M | 87,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 47,2M | 47,2M | 18,5M | 18,5M | 144,5M |
| Total des actifs non courants | 4,5B | 1,8B | 2,2B | 1,9B | 2,2B |
| Total des actifs | 56,3B | 43,0B | 31,9B | 35,0B | 37,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 27,5B | 15,1B | 6,5B | 14,0B | 18,6B |
| Dette à court terme | 3,9B | 2,4B | 13,2B | 4,4B | 4,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,0B | 62,0M | 136,2M | 4,4B | 3,6B |
| Total des passifs courants | 40,4B | 30,5B | 27,0B | 25,6B | 30,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,5B | 2,8B | 7,1B | 79,5M | 91,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 10,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 6,0B | 3,0B | 7,3B | 334,1M | 352,3M |
| Total des passifs | 46,4B | 33,5B | 34,3B | 25,9B | 30,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 233,5M | 189,7M | 189,7M | 189,7M | 160,4M |
| Bénéfices non distribués | - | -13,9B | -11,7B | -61,4M | 9,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,9B | 9,6B | -2,4B | 9,1B | 6,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 9,4B | 5,2B | 20,3B | 4,5B | 4,8B |
| Fonds de roulement | 11,4B | 10,8B | 2,7B | 7,5B | 4,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sterling and Wilson de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | -1,7B | -11,8B | -9,1B | -3,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | -1,6M | 10,4M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -9,5B | -9,1B | -200,7M | -4,9B | 8,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -7,0B | -9,0B | -11,2B | -13,7B | 4,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -36,3M | -6,1M | -91,5M | -101,9M | -158,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -6,4B | -129,8M | -70,1M | - | -380,4M |
| Ventes de placements | 5,6B | 11,7M | - | 263,8M | 4,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -844,2M | -124,2M | -161,6M | 161,9M | -534,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 6,8B | - | 15,0B | 0 | - |
| Remboursement de dette | -2,4B | -13,4B | -42,9M | -514,2M | -8,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 4,0B | -3,0B | 15,8B | 10,1B | -15,9B |
| Flux de trésorerie libre | 335,3M | 5,4B | -18,4B | -17,0B | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | -3,8B | -12,1B | 4,4B | -3,5B | -12,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sterling and Wilson
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
57,10
P/E prospectif
9,81
Cours/valeur comptable
6,21
Cours/ventes
0,87
Ratio PEG
0,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,53 %
Marge opérationnelle
4,69 %
Rendement des capitaux propres
8,19 %
Rendement de l'actif
1,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,28
Ratio dette/capitaux propres
94,15
Bêta
0,56
Données par action
BPA (TTM)
₹4,69
Valeur comptable par action
₹43,10
Chiffre d'affaires par action
₹306,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swsolar | 62,5B | 57,10 | 6,21 | 8,19 % | 1,53 % | 94,15 |
| Waaree Energies | 828,2B | 37,31 | 8,72 | 19,46 % | 14,35 % | 12,50 |
| Premier Energies | 443,7B | 42,19 | 15,76 | 33,21 % | 15,67 % | 69,22 |
| Borosil Renewables | 75,3B | 557,47 | 7,45 | -9,19 % | -4,70 % | 25,18 |
| Websol Energy | 57,3B | 29,24 | 20,61 | 55,65 % | 29,16 % | 55,16 |
| Insolation Energy | 47,5B | 36,25 | 7,55 | 34,80 % | 9,46 % | 17,52 |
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