Tata Consumer Products Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive
₹1 126,50
0,76 %
| Comparaison de l'action Tata Consumer :
Tata Consumer contre Nestle IndiaTata Consumer contre Britannia IndustriesTata Consumer contre Patanjali FoodsTata Consumer contre Ador WeldingTata Consumer contre Hatsun Agro ProductTata Consumer contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,8B
Bénéfice brut 19,2B 40,10 %
Résultat opérationnel 4,6B 9,58 %
Résultat net 3,3B 6,94 %
BPA (dilué) ₹3,37

Métriques du bilan

Total des actifs 319,8B
Total des passifs 105,9B
Capitaux propres 213,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tata Consumer de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 175,1B 151,0B 136,6B 123,5B 115,4B
Coût des marchandises vendues i 103,3B 88,7B 82,9B 73,3B 70,7B
Bénéfice brut i 71,8B 62,3B 53,7B 50,2B 44,6B
Marge brute % i 41,0% 41,2% 39,3% 40,7% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 21,7B 18,6B 17,1B 16,2B 13,6B
Autres charges opérationnelles i 11,2B 8,6B 7,3B 6,3B 5,9B
Total des charges opérationnelles i 32,9B 27,2B 24,4B 22,5B 19,5B
Résultat opérationnel i 18,8B 19,1B 15,5B 14,6B 12,9B
Marge opérationnelle % i 10,7% 12,7% 11,4% 11,8% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4B 1,6B 1,3B 853,9M 727,0M
Charges d'intérêts i 2,9B 1,3B 871,6M 722,5M 681,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 17,8B 17,0B 17,9B 14,6B 13,1B
Impôt sur le revenu i 4,0B 3,9B 4,5B 3,8B 3,2B
Taux d'imposition effectif % i 22,3% 23,3% 24,9% 25,9% 24,2%
Résultat net i 12,9B 12,2B 13,2B 10,2B 9,3B
Marge nette % i 7,4% 8,0% 9,7% 8,2% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 26,5B 24,9B 20,1B 18,4B 16,4B
BPA (de base) i ₹13,06 ₹12,17 ₹12,86 ₹10,03 ₹9,19
BPA (dilué) i ₹13,06 ₹12,17 ₹12,86 ₹10,03 ₹9,19
Actions ordinaires en circulation i 978715461 945762375 936525854 933023127 933007253
Actions diluées en circulation i 978715461 945762375 936525854 933023127 933007253

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tata Consumer de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,3B 23,2B 15,4B 15,0B 20,4B
Placements à court terme i 3,8B 3,7B 20,4B 13,3B 13,6B
Créances clients i 8,7B 9,0B 8,0B 8,4B 7,6B
Stocks i 36,0B 27,7B 27,0B 22,7B 22,5B
Autres actifs courants 7,0B 5,8B 5,1B 3,9B 3,4B
Total des actifs courants i 89,7B 74,3B 83,1B 71,4B 70,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 833,7M 659,2M 535,8M 336,6M 257,9M
Goodwill i 300,3B 270,1B 189,0B 183,0B 180,7B
Actifs incorporels i 73,7B 63,4B 28,5B 27,9B 28,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 297,2M 387,5M 256,0M 234,3M 126,8M
Total des actifs non courants i 230,1B 205,9B 145,0B 139,8B 132,1B
Total des actifs i 319,8B 280,2B 228,1B 211,2B 202,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,1B 27,1B 23,5B 19,2B 16,3B
Dette à court terme i 17,3B 28,5B 10,3B 8,2B 9,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2B 1,1B 1,2B 879,7M 951,5M
Total des passifs courants i 58,7B 62,1B 39,2B 31,7B 30,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,6B 6,3B 5,7B 5,9B 6,8B
Passifs d'impôts différés i 21,9B 18,0B 8,6B 7,8B 5,7B
Autres passifs non courants 272,0M 192,0M - - -
Total des passifs non courants i 47,2B 43,7B 17,6B 16,5B 15,3B
Total des passifs i 105,9B 105,8B 56,8B 48,2B 46,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 989,5M 952,8M 929,0M 921,6M 921,6M
Bénéfices non distribués i 75,8B 69,0B 73,7B 69,7B 64,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 213,9B 174,4B 171,3B 162,9B 156,3B
Métriques clés
Dette totale i 23,9B 34,8B 16,0B 14,1B 16,3B
Fonds de roulement i 31,0B 12,2B 43,8B 39,6B 39,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Consumer de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,8B 17,0B 17,9B 14,6B 13,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 126,8M 95,3M 40,4M 4,6M -
Variations du fonds de roulement i -7,0B -484,1M -4,0B -1,5B -3,5B
Flux de trésorerie opérationnel i 11,7B 18,3B 14,3B 13,4B 10,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,1B -3,1B -1,4B -2,5B -1,8B
Acquisitions i -19,3B -38,8B -2,1B -7,4B -2,2B
Achats de placements i -2,1B -11,1B -23,3B -20,1B -5,3B
Ventes de placements i 2,3B 29,5B 16,5B 20,8B 5,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -23,3B -23,5B -10,2B -9,1B -4,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,4B -8,1B -5,7B -4,0B -2,7B
Émission de dette i 601,2M - - - -
Remboursement de dette i -558,0M -733,9M -563,2M -4,9B -
Flux de trésorerie de financement i 7,9B 4,5B -5,8B -8,8B -2,5B
Flux de trésorerie libre i 16,0B 16,0B 11,5B 12,4B 14,5B
Variation nette de trésorerie i -3,7B -761,6M -1,6B -4,5B 3,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Consumer

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 83,41
P/E prospectif 75,03
Cours/valeur comptable 5,55
Cours/ventes 6,27
Ratio PEG 6,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,33 %
Marge opérationnelle 9,58 %
Rendement des capitaux propres 5,98 %
Rendement de l'actif 4,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 11,19
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹13,44
Valeur comptable par action ₹202,13
Chiffre d'affaires par action ₹183,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
tataconsum 1,1T 83,41 5,55 5,98 % 7,33 % 11,19
Nestle India 2,3T 72,66 56,32 79,99 % 15,21 % 29,11
Britannia Industries 1,4T 65,65 33,17 49,73 % 12,02 % 28,45
Patanjali Foods 651,7B 53,27 5,71 11,44 % 3,40 % 6,93
Ador Welding 349,6B 30,14 3,68 13,01 % 1,73 % 20,56
Hatsun Agro Product 200,5B 70,97 11,68 16,23 % 3,18 % 149,66

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.