Tega Industries (TEGA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,6B
Bénéfice brut
2,1B
59,00 %
Résultat opérationnel
325,1M
9,13 %
Résultat net
353,4M
9,92 %
BPA (dilué)
₹5,31
Métriques du bilan
Total des actifs
21,0B
Total des passifs
7,0B
Capitaux propres
14,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-433,0M
Flux de trésorerie libre
-571,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tega Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,4B | 14,6B | 11,9B | 9,3B | 7,9B |
| Coût des marchandises vendues | 7,0B | 6,5B | 5,3B | 4,0B | 3,2B |
| Bénéfice brut | 9,4B | 8,2B | 6,7B | 5,3B | 4,6B |
| Marge brute % | 57,4% | 55,9% | 55,8% | 56,8% | 58,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 854,4M | 774,7M | 885,7M | 618,6M |
| Autres charges opérationnelles | 3,5B | 2,3B | 1,7B | 1,3B | 985,9M |
| Total des charges opérationnelles | 3,5B | 3,1B | 2,5B | 2,2B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 2,4B | 2,5B | 2,3B | 1,5B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | 14,6% | 16,8% | 19,2% | 16,1% | 20,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 41,1M | 9,8M | 3,1M | 4,6M |
| Charges d'intérêts | 269,0M | 290,7M | 165,5M | 98,4M | 133,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,6B | 2,5B | 2,4B | 1,5B | 1,8B |
| Impôt sur le revenu | 590,8M | 531,2M | 520,7M | 380,7M | 474,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,8% | 21,5% | 22,1% | 24,6% | 25,8% |
| Résultat net | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,2B | 1,4B |
| Marge nette % | 12,2% | 13,2% | 15,4% | 12,5% | 17,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,9B | 3,2B | 2,8B | 2,0B | 2,3B |
| BPA (de base) | ₹30,08 | ₹29,17 | ₹27,76 | ₹19,65 | ₹24,11 |
| BPA (dilué) | ₹30,08 | ₹29,09 | ₹27,62 | ₹17,55 | ₹20,43 |
| Actions ordinaires en circulation | 66529255 | 66450328 | 66302669 | 59495549 | 56580952 |
| Actions diluées en circulation | 66529255 | 66450328 | 66302669 | 59495549 | 56580952 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tega Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 863,2M | 457,2M | 395,0M | 478,7M |
| Placements à court terme | 2,6B | 2,5B | 1,9B | 1,8B | 1,6B |
| Créances clients | 5,0B | 4,5B | 4,0B | 2,8B | 2,2B |
| Stocks | 4,1B | 3,7B | 2,9B | 2,5B | 1,6B |
| Autres actifs courants | 639,6M | 31,1M | 23,7M | 87,1M | 120,5M |
| Total des actifs courants | 13,5B | 12,1B | 9,9B | 8,0B | 6,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,5B | 32,3M | 26,3M | 11,8M | 3,0M |
| Goodwill | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Actifs incorporels | 110,6M | 78,2M | 37,0M | 14,1M | 7,1M |
| Placements à long terme | - | 29,3M | 59,6M | 65,1M | 76,0M |
| Autres actifs non courants | 20,4M | -10,0K | 2,6M | 56,4M | 20,0K |
| Total des actifs non courants | 7,4B | 6,8B | 6,4B | 3,8B | 4,0B |
| Total des actifs | 21,0B | 18,9B | 16,3B | 11,8B | 10,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 1,8B | 1,1B | 967,4M | 987,1M |
| Dette à court terme | 1,8B | 1,4B | 1,8B | 1,6B | 1,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 647,7M | 47,0M | 103,1M | 90,8M | 67,8M |
| Total des passifs courants | 5,4B | 5,3B | 3,9B | 3,4B | 2,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 864,6M | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 62,0M | 53,3M | 47,6M | 90,4M | 87,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 998,9M | 1,3B |
| Total des passifs | 7,0B | 7,0B | 5,9B | 4,4B | 4,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 665,4M | 665,4M | 663,5M | 662,9M | 576,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 9,0B | 7,2B | 5,4B | 4,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,0B | 11,9B | 10,5B | 7,4B | 6,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,3B | 3,1B | 3,6B | 2,5B | 2,2B |
| Fonds de roulement | 8,1B | 6,9B | 6,0B | 4,5B | 3,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tega Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,6B | 2,5B | 2,4B | 1,5B | 1,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,3B | -402,4M | -747,7M | -1,5B | -384,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 2,3B | 1,8B | 184,6M | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,7B | -543,9M | -908,5M | -402,8M | -483,8M |
| Acquisitions | - | 0 | -1,4B | 0 | - |
| Achats de placements | -3,6B | -3,7B | -2,2B | -394,5M | -1,8B |
| Ventes de placements | 3,8B | 3,3B | 2,1B | 480,5M | 1,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -933,9M | -2,4B | -316,7M | -802,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -133,1M | -132,9M | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 1,0B | 0 | 171,5M |
| Remboursement de dette | -199,0M | -268,4M | -249,9M | -204,9M | -128,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 62,4M | -718,8M | 879,6M | 212,3M | -575,5M |
| Flux de trésorerie libre | 248,5M | 2,0B | 863,4M | -272,9M | 1,2B |
| Variation nette de trésorerie | 42,7M | 673,5M | 291,6M | 80,1M | 222,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tega Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
61,55
P/E prospectif
50,59
Cours/valeur comptable
8,73
Cours/ventes
7,37
Ratio PEG
-16,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,01 %
Marge opérationnelle
9,13 %
Rendement des capitaux propres
14,33 %
Rendement de l'actif
9,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,49
Ratio dette/capitaux propres
23,60
Bêta
0,56
Données par action
BPA (TTM)
₹29,78
Valeur comptable par action
₹209,97
Chiffre d'affaires par action
₹248,75
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tega | 122,0B | 61,55 | 8,73 | 14,33 % | 12,01 % | 23,60 |
| Siemens | 1,1T | 46,56 | 9,15 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 59,81 | 14,94 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Lakshmi Machine | 185,2B | 63,45 | 6,85 | 13,82 % | 6,96 % | 0,00 |
| Elgi Equipments | 164,0B | 46,76 | 8,78 | 20,15 % | 9,98 % | 30,94 |
| Triveni Turbine | 162,6B | 47,30 | 13,20 | 29,29 % | 17,85 % | 3,21 |
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