Thejo Engineering (THEJO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
1,1B
80,19 %
Résultat opérationnel
124,4M
9,18 %
Résultat net
97,6M
7,20 %
BPA (dilué)
₹8,68
Métriques du bilan
Total des actifs
4,5B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
3,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,39
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Thejo Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,5B | 5,6B | 4,7B | 4,2B | 3,3B |
| Coût des marchandises vendues | 2,4B | 2,4B | 2,1B | 1,7B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 3,1B | 3,2B | 2,6B | 2,5B | 2,0B |
| Marge brute % | 57,2% | 56,4% | 54,7% | 59,4% | 61,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 204,5M | 263,3M | 225,5M | 200,9M | 162,0M |
| Autres charges opérationnelles | 174,3M | 107,7M | 93,5M | 68,3M | 45,3M |
| Total des charges opérationnelles | 378,8M | 371,0M | 319,0M | 269,2M | 207,3M |
| Résultat opérationnel | 684,6M | 799,4M | 475,8M | 584,3M | 415,2M |
| Marge opérationnelle % | 12,4% | 14,3% | 10,0% | 13,8% | 12,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 9,3M | 8,2M | 6,3M | 5,1M | 5,1M |
| Charges d'intérêts | 37,9M | 46,4M | 28,6M | 15,8M | 22,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 681,7M | 766,3M | 457,7M | 562,8M | 405,3M |
| Impôt sur le revenu | 158,6M | 172,5M | 109,7M | 137,7M | 110,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 22,5% | 24,0% | 24,5% | 27,3% |
| Résultat net | 523,1M | 593,8M | 348,0M | 425,1M | 294,5M |
| Marge nette % | 9,5% | 10,6% | 7,3% | 10,0% | 9,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 914,6M | 1,0B | 611,5M | 686,4M | 514,7M |
| BPA (de base) | ₹46,07 | ₹51,86 | ₹30,35 | ₹35,41 | ₹25,31 |
| BPA (dilué) | ₹46,04 | ₹51,43 | ₹30,00 | ₹34,92 | ₹24,92 |
| Actions ordinaires en circulation | 10830401 | 10729034 | 10681378 | 10626141 | 10450365 |
| Actions diluées en circulation | 10830401 | 10729034 | 10681378 | 10626141 | 10450365 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Thejo Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 658,6M | 601,1M | 428,0M | 427,9M | 300,8M |
| Placements à court terme | 100,0M | 63,3M | 58,3M | 31,2M | 33,4M |
| Créances clients | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 927,1M |
| Stocks | 660,0M | 624,7M | 590,0M | 522,2M | 382,5M |
| Autres actifs courants | 178,5M | 224,5M | 180,8M | 134,0M | - |
| Total des actifs courants | 3,1B | 3,0B | 2,5B | 2,3B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 660,1M | 382,0M |
| Goodwill | 5,8M | 14,1M | 6,7M | 2,4M | 1,3M |
| Actifs incorporels | 5,8M | 14,1M | 6,7M | 2,4M | 1,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 138,8M | 6,0M | 5,5M | 24,8M | - |
| Total des actifs non courants | 1,4B | 1,2B | 1,2B | 754,0M | 531,1M |
| Total des actifs | 4,5B | 4,1B | 3,6B | 3,0B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 411,0M | 406,6M | 474,0M | 345,6M | 398,8M |
| Dette à court terme | 45,1M | 83,8M | 74,0M | 47,6M | 60,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 104,9M | 98,4M | 99,6M | 72,4M | 68,3M |
| Total des passifs courants | 981,4M | 1,0B | 1,0B | 796,8M | 835,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 254,7M | 341,3M | 379,1M | 333,7M | 116,1M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 22,1M | 22,6M | 28,3M | 10,0M |
| Autres passifs non courants | 24,7M | 20,3M | 18,6M | 13,5M | 10,2M |
| Total des passifs non courants | 279,4M | 383,7M | 420,3M | 375,4M | 136,2M |
| Total des passifs | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 971,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 108,5M | 107,6M | 107,0M | 106,6M | 35,2M |
| Bénéfices non distribués | 2,6B | 2,1B | 1,6B | 1,3B | 931,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2B | 2,7B | 2,2B | 1,9B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 299,8M | 425,1M | 453,1M | 381,2M | 177,0M |
| Fonds de roulement | 2,1B | 1,9B | 1,4B | 1,5B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Thejo Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 681,7M | 766,3M | 457,7M | 562,8M | 405,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 5,0M | 3,2M | 6,7M | 3,7M | 6,8M |
| Variations du fonds de roulement | -12,5M | -317,0M | -79,2M | -249,6M | -34,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 717,1M | 508,6M | 425,0M | 343,2M | 409,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -406,4M | -196,8M | -487,7M | -144,3M | -130,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -406,4M | -196,8M | -487,7M | -144,3M | -130,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -27,7M | -44,5M | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -32,5M | -21,4M | -29,0M | -21,3M | -17,3M |
| Émission de dette | 71,5M | 119,1M | 70,8M | 163,1M | 16,9M |
| Remboursement de dette | -179,5M | -135,8M | -79,1M | -69,4M | -121,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -154,1M | -73,2M | -31,1M | 53,6M | -266,4M |
| Flux de trésorerie libre | 317,9M | 292,7M | 91,6M | 126,0M | 392,3M |
| Variation nette de trésorerie | 156,6M | 238,6M | -93,7M | 252,5M | 13,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Thejo Engineering
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
42,07
Cours/valeur comptable
7,03
Cours/ventes
3,75
Ratio PEG
-17,83
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,91 %
Marge opérationnelle
9,18 %
Rendement des capitaux propres
15,58 %
Rendement de l'actif
11,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,12
Ratio dette/capitaux propres
9,36
Bêta
0,60
Données par action
BPA (TTM)
₹45,87
Valeur comptable par action
₹274,55
Chiffre d'affaires par action
₹514,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thejo | 20,9B | 42,07 | 7,03 | 15,58 % | 8,91 % | 9,36 |
| Siemens | 1,1T | 47,05 | 9,25 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 60,01 | 14,99 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Greaves Cotton | 49,4B | 61,07 | 3,50 | 3,68 % | 2,68 % | 5,13 |
| Anup Engineering | 46,4B | 38,47 | 7,56 | 19,33 % | 15,82 % | 5,55 |
| Mtar Technologies | 46,8B | 78,65 | 6,42 | 7,26 % | 8,42 % | 24,32 |
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