Times Guaranty (TIMESGTY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,1M
Bénéfice brut
10,3M
92,69 %
Résultat opérationnel
7,8M
70,27 %
Résultat net
5,6M
50,25 %
BPA (dilué)
₹0,62
Métriques du bilan
Total des actifs
479,3M
Total des passifs
1,7M
Capitaux propres
477,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Times Guaranty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,2M | 12,2M | 5,0M | 12,2M | 63,8M |
| Coût des marchandises vendues | 1,0M | 1,7M | 1,6M | 1,5M | 1,7M |
| Bénéfice brut | 32,2M | 10,6M | 3,4M | 10,6M | 62,1M |
| Marge brute % | 97,0% | 86,4% | 68,2% | 87,3% | 97,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,5M | 2,8M | 2,5M | 2,5M |
| Autres charges opérationnelles | 7,9M | 4,2M | 4,2M | 2,4M | 1,7M |
| Total des charges opérationnelles | 7,9M | 6,7M | 6,9M | 5,0M | 4,2M |
| Résultat opérationnel | 26,4M | 3,7M | -3,8M | 11,9M | 72,8M |
| Marge opérationnelle % | 79,5% | 30,6% | -77,1% | 97,5% | 114,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 19,8M | 14,4M | 8,3M | 8,3M |
| Charges d'intérêts | 0 | 1,0K | 50,0K | 80,0K | 689,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 28,2M | 23,6M | 10,7M | 20,1M | 80,5M |
| Impôt sur le revenu | 4,7M | 5,7M | 1,4M | 4,4M | 14,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,6% | 24,2% | 12,8% | 22,0% | 18,6% |
| Résultat net | 23,5M | 17,9M | 9,4M | 15,7M | 65,5M |
| Marge nette % | 70,7% | 146,4% | 189,2% | 128,4% | 102,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 28,2M | 23,6M | 10,8M | 20,1M | 81,2M |
| BPA (de base) | ₹2,60 | ₹1,98 | ₹1,05 | ₹1,77 | ₹7,29 |
| BPA (dilué) | ₹2,60 | ₹1,98 | ₹1,05 | ₹1,77 | ₹7,29 |
| Actions ordinaires en circulation | 9026923 | 8993149 | 8993149 | 8993149 | 8993149 |
| Actions diluées en circulation | 9026923 | 8993149 | 8993149 | 8993149 | 8993149 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Times Guaranty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 21,8M | 9,4M | 1,2M | 3,4M | 7,4M |
| Placements à court terme | 150,0M | 50,5M | 5,1M | 20,6M | 110,3M |
| Créances clients | 0 | 0 | 0 | 2,2M | 49,2M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs courants | - | - | 5,8M | 150,0K | 21,0K |
| Total des actifs courants | 172,4M | 64,9M | 12,6M | 36,9M | 169,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 4,7M | 5,3M | 330,0K | 270,0K | 14,0K |
| Total des actifs non courants | 306,9M | 390,1M | 424,6M | 390,9M | 244,1M |
| Total des actifs | 479,3M | 455,0M | 437,1M | 427,8M | 413,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,5M | 701,0K | 610,0K | 739,0K | 2,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 144,0K | 2,0K | - | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 151,0K | -1,0K | 1,0K | 0 | 49,0K |
| Total des passifs | 1,7M | 700,0K | 611,0K | 739,0K | 2,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 90,0M | 90,0M | 90,0M | 90,0M | 90,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 244,1M | 229,8M | 222,3M | 209,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 477,7M | 454,3M | 436,5M | 427,1M | 411,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 170,9M | 64,2M | 12,0M | 36,1M | 167,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Times Guaranty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 28,2M | 23,6M | 10,7M | 20,1M | 80,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -107,0K | 801,0K | 89,6M | 46,7M | -49,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -5,1M | -7,0M | 82,6M | 50,0M | 14,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,9M | 5,8M | -2,7M | -12,1M | -5,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -8,1M | -7,9M | 86,4M | 38,0M | -54,5M |
| Variation nette de trésorerie | -10,1M | -1,2M | 79,9M | 37,9M | 8,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Times Guaranty
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
110,08
Cours/valeur comptable
5,45
Cours/ventes
72,93
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
66,50 %
Marge opérationnelle
88,24 %
Rendement des capitaux propres
5,04 %
Rendement de l'actif
3,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3 296,37
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
₹2,60
Valeur comptable par action
₹52,48
Chiffre d'affaires par action
₹3,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| timesgty | 2,5B | 110,08 | 5,45 | 5,04 % | 66,50 % | 0,00 |
| Jio Financial | 2,0T | 120,39 | 1,59 | 1,31 % | 77,95 % | 3,22 |
| Bajaj Holdings | 1,4T | 17,13 | 2,30 | 8,97 % | 897,26 % | 0,04 |
| Nalwa Sons | 36,4B | 84,04 | 0,21 | 0,28 % | 35,33 % | 0,00 |
| El Cid Investments | 26,7B | 30,21 | 0,29 | 1,67 % | 69,82 % | 0,00 |
| Anzen India Energy | 23,6B | -113,86 | 1,45 | -1,05 % | 96,51 % | 1,24 |
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