Tinna Rubber (TINNARUBR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
615,8M
47,27 %
Résultat opérationnel
179,4M
13,77 %
Résultat net
117,4M
9,01 %
BPA (dilué)
₹6,83
Métriques du bilan
Total des actifs
3,8B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,16
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tinna Rubber de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,0B | 3,6B |
| Coût des marchandises vendues | 2,8B | 2,0B |
| Bénéfice brut | 2,2B | 1,6B |
| Marge brute % | 44,3% | 43,9% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | 1,0M |
| Ventes, générales et administratives | 76,5M | 64,0M |
| Autres charges opérationnelles | 834,1M | 529,0M |
| Total des charges opérationnelles | 910,6M | 594,0M |
| Résultat opérationnel | 682,8M | 583,8M |
| Marge opérationnelle % | 13,5% | 16,1% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 3,0M | 3,4M |
| Charges d'intérêts | 102,3M | 64,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 632,5M | 526,9M |
| Impôt sur le revenu | 149,0M | 124,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,6% | 23,5% |
| Résultat net | 483,6M | 402,9M |
| Marge nette % | 9,6% | 11,1% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 823,5M | 663,4M |
| BPA (de base) | ₹28,23 | ₹23,52 |
| BPA (dilué) | ₹28,19 | ₹23,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 17129500 | 17129500 |
| Actions diluées en circulation | 17129500 | 17129500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tinna Rubber de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 11,0M | 3,7M |
| Placements à court terme | 58,0M | 28,6M |
| Créances clients | 412,3M | 298,6M |
| Stocks | 631,7M | 436,2M |
| Autres actifs courants | 311,1M | 153,7M |
| Total des actifs courants | 1,5B | 938,9M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 210,7M | 161,8M |
| Goodwill | 1,1M | 1,2M |
| Actifs incorporels | 1,1M | 1,2M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 2,4B | 1,7B |
| Total des actifs | 3,8B | 2,7B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 469,1M | 339,2M |
| Dette à court terme | 684,9M | 384,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 12,1M | 38,4M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 854,3M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 663,8M | 475,8M |
| Passifs d'impôts différés | 61,4M | 38,2M |
| Autres passifs non courants | - | - |
| Total des passifs non courants | 766,2M | 545,1M |
| Total des passifs | 2,1B | 1,4B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 171,3M | 171,3M |
| Bénéfices non distribués | 1,3B | 835,6M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,3B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 1,3B | 859,8M |
| Fonds de roulement | 178,6M | 84,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tinna Rubber de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 632,5M | 526,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 14,8M | - |
| Variations du fonds de roulement | -464,3M | -125,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 301,0M | 467,6M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -669,9M | -717,0M |
| Acquisitions | -11,7M | 0 |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -677,4M | -716,4M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -34,3M | -93,3M |
| Émission de dette | 312,5M | 317,4M |
| Remboursement de dette | -90,0M | -54,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 457,3M | 167,7M |
| Flux de trésorerie libre | -335,9M | -136,4M |
| Variation nette de trésorerie | 80,9M | -81,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tinna Rubber
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,49
Cours/valeur comptable
7,94
Cours/ventes
2,98
Ratio PEG
-1,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,75 %
Marge opérationnelle
13,77 %
Rendement des capitaux propres
27,14 %
Rendement de l'actif
12,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
75,70
Bêta
0,69
Données par action
BPA (TTM)
₹25,43
Valeur comptable par action
₹104,01
Chiffre d'affaires par action
₹291,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tinnarubr | 14,8B | 32,49 | 7,94 | 27,14 % | 8,75 % | 75,70 |
| Asian Paints | 2,4T | 67,87 | 12,56 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,94 | 16,03 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,4B | 31,74 | 2,62 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,4B | 46,70 | 14,39 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 43,2B | 27,88 | 4,45 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.