Torrent (TORNTPHARM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
31,3B
Bénéfice brut
23,5B
75,26 %
Résultat opérationnel
8,3B
26,57 %
Résultat net
5,5B
17,52 %
BPA (dilué)
₹16,19
Métriques du bilan
Total des actifs
149,9B
Total des passifs
74,0B
Capitaux propres
75,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,97
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Torrent de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 113,2B | 105,6B | 94,6B | 84,2B | 78,9B |
| Coût des marchandises vendues | 28,8B | 27,9B | 28,3B | 25,4B | 22,4B |
| Bénéfice brut | 84,3B | 77,7B | 66,4B | 58,8B | 56,5B |
| Marge brute % | 74,5% | 73,6% | 70,1% | 69,9% | 71,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 304,2M | 247,3M | 312,7M | 386,5M | 251,8M |
| Ventes, générales et administratives | 20,0B | 19,0B | 16,4B | 14,4B | 13,1B |
| Autres charges opérationnelles | 5,7B | 5,6B | 5,1B | 4,4B | 4,4B |
| Total des charges opérationnelles | 26,0B | 24,9B | 21,9B | 19,2B | 17,7B |
| Résultat opérationnel | 29,3B | 25,7B | 21,4B | 17,7B | 18,2B |
| Marge opérationnelle % | 25,9% | 24,4% | 22,6% | 21,0% | 23,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 201,9M | 114,8M | 147,8M | 71,5M | 50,7M |
| Charges d'intérêts | 2,5B | 3,5B | 3,3B | 2,5B | 3,5B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 26,7B | 23,5B | 18,5B | 12,3B | 15,3B |
| Impôt sur le revenu | 7,6B | 7,0B | 6,0B | 4,5B | 2,7B |
| Taux d'imposition effectif % | 28,5% | 29,6% | 32,6% | 36,6% | 18,0% |
| Résultat net | 19,1B | 16,6B | 12,5B | 7,8B | 12,5B |
| Marge nette % | 16,9% | 15,7% | 13,2% | 9,2% | 15,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 37,3B | 34,1B | 28,4B | 26,2B | 25,2B |
| BPA (de base) | ₹56,47 | ₹48,94 | ₹36,79 | ₹22,96 | ₹36,99 |
| BPA (dilué) | ₹56,47 | ₹48,94 | ₹36,79 | ₹22,96 | ₹36,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 338445440 | 338445440 | 338445440 | 338445440 | 338445440 |
| Actions diluées en circulation | 338445440 | 338445440 | 338445440 | 338445440 | 338445440 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Torrent de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,7B | 8,4B | 5,1B | 4,0B | 5,7B |
| Placements à court terme | 1,1B | 1,7B | 2,1B | 1,8B | 1,7B |
| Créances clients | 18,7B | 18,4B | 19,4B | 16,3B | 15,2B |
| Stocks | 25,4B | 22,8B | 22,3B | 24,6B | 26,8B |
| Autres actifs courants | 3,4B | 3,0B | 3,0B | 3,1B | 4,5B |
| Total des actifs courants | 56,2B | 56,1B | 53,1B | 51,6B | 55,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,0B | 2,8B | 2,5B | 2,6B | 2,2B |
| Goodwill | 49,4B | 52,6B | 57,6B | 40,7B | 46,7B |
| Actifs incorporels | 42,6B | 45,8B | 50,9B | 35,5B | 39,9B |
| Placements à long terme | 48,4M | 43,8M | 0 | 246,0M | 108,0M |
| Autres actifs non courants | 420,0M | 150,0M | 220,0M | 260,0M | 240,0M |
| Total des actifs non courants | 93,7B | 94,5B | 97,0B | 79,3B | 85,5B |
| Total des actifs | 149,9B | 150,6B | 150,1B | 131,0B | 140,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,2B | 20,9B | 16,8B | 16,7B | 20,7B |
| Dette à court terme | 18,6B | 23,5B | 28,2B | 19,1B | 19,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4B | 1,3B | 1,0B | 990,0M | 1,3B |
| Total des passifs courants | 47,2B | 54,3B | 54,5B | 44,2B | 48,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,4B | 16,7B | 25,5B | 21,6B | 29,6B |
| Passifs d'impôts différés | 8,3B | 6,6B | 4,0B | 1,9B | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 10,0M | 20,0M | 40,0M | 50,0M |
| Total des passifs non courants | 26,8B | 27,8B | 33,7B | 27,3B | 33,5B |
| Total des passifs | 74,0B | 82,0B | 88,1B | 71,5B | 82,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 846,2M | 846,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 39,4B | 33,0B | 29,2B | 28,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 75,9B | 68,6B | 62,0B | 59,5B | 58,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 32,0B | 40,2B | 53,7B | 40,7B | 48,7B |
| Fonds de roulement | 9,1B | 1,9B | -1,3B | 7,5B | 6,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Torrent de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 26,7B | 23,5B | 18,5B | 12,3B | 15,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,0B | 45,3M | 398,2M | 405,2M | -4,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 27,0B | 26,1B | 22,1B | 20,0B | 14,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,9B | -3,0B | -4,2B | -2,0B | -3,3B |
| Acquisitions | - | 0 | -20,0B | 0 | - |
| Achats de placements | -117,5M | - | -603,8M | -347,9M | -1,6B |
| Ventes de placements | 455,4M | 1,2B | 474,0M | 267,0M | 428,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,6B | -1,8B | -24,3B | -2,0B | -4,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -10,8B | -10,2B | -8,6B | -6,8B | -3,4B |
| Émission de dette | - | 0 | 14,0B | 0 | 9,0B |
| Remboursement de dette | -9,3B | -12,4B | -9,7B | -10,3B | -14,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -24,0B | -23,8B | 4,0B | -14,9B | -12,6B |
| Flux de trésorerie libre | 19,7B | 28,3B | 17,9B | 16,0B | 16,7B |
| Variation nette de trésorerie | -2,6B | 445,4M | 1,8B | 3,0B | -3,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Torrent
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
62,12
P/E prospectif
41,22
Cours/valeur comptable
16,43
Cours/ventes
10,54
Ratio PEG
3,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,92 %
Marge opérationnelle
26,15 %
Rendement des capitaux propres
25,18 %
Rendement de l'actif
12,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,19
Ratio dette/capitaux propres
42,81
Bêta
0,13
Données par action
BPA (TTM)
₹59,33
Valeur comptable par action
₹224,28
Chiffre d'affaires par action
₹349,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| torntpharm | 1,2T | 62,12 | 16,43 | 25,18 % | 16,92 % | 42,81 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 38,23 | 5,50 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,92 | 10,91 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Cipla | 1,3T | 23,99 | 4,15 | 16,85 % | 19,62 % | 1,40 |
| Mankind Pharma | 1,1T | 56,18 | 7,50 | 13,67 % | 14,66 % | 58,43 |
| Dr. Reddy's | 1,1T | 18,76 | 3,04 | 17,71 % | 16,99 % | 13,75 |
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