Transworld Shipping Lines Ltd. | Small-cap | Industrials
₹261,61
-2,93 %
| Comparaison de l'action Transworld Shipping :
Transworld Shipping contre Adani PortsTransworld Shipping contre Jsw InfrastructureTransworld Shipping contre Marine ElectricalsTransworld Shipping contre SeamecTransworld Shipping contre Knowledge MarineTransworld Shipping contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 948,9M
Bénéfice brut -7,7M -0,81 %
Résultat opérationnel -38,2M -4,03 %
Résultat net -78,1M -8,23 %
BPA (dilué) ₹-3,56

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Transworld Shipping de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,5B2,8B4,8B5,4B5,6B
Coût des marchandises vendues i3,5B3,2B2,7B3,1B5,0B
Bénéfice brut i909,1M-433,8M2,1B2,2B567,6M
Marge brute % i20,4%-15,4%44,1%41,6%10,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i33,3M31,5M24,2M29,2M39,9M
Autres charges opérationnelles i76,5M57,4M60,6M38,1M38,3M
Total des charges opérationnelles i109,8M88,9M84,8M67,3M78,2M
Résultat opérationnel i752,7M-553,7M2,0B2,1B490,8M
Marge opérationnelle % i16,9%-19,7%41,8%39,6%8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i57,5M43,9M43,1M34,1M22,2M
Charges d'intérêts i293,5M347,5M161,3M112,2M148,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i355,6M-475,4M2,0B2,2B474,0M
Impôt sur le revenu i16,6M34,7M24,8M71,0M31,3M
Taux d'imposition effectif % i4,7%0,0%1,2%3,3%6,6%
Résultat net i339,0M-510,1M2,0B2,1B442,7M
Marge nette % i7,6%-18,1%40,8%39,4%7,9%
Métriques clés
EBITDA i1,6B284,9M2,5B2,4B744,4M
BPA (de base) i₹15,44₹-23,23₹89,67₹96,12₹20,16
BPA (dilué) i₹15,44₹-23,23₹89,67₹96,12₹20,16
Actions ordinaires en circulation i2195753321957533219575332195753321957533
Actions diluées en circulation i2195753321957533219575332195753321957533

Tendance du compte de résultat

Bilan de Transworld Shipping de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i198,4M77,9M223,6M623,6M72,9M
Placements à court terme i609,9M429,1M48,1M26,9M11,1M
Créances clients i83,4M78,9M62,2M111,6M1,3B
Stocks i96,8M103,3M187,4M77,4M262,3M
Autres actifs courants184,1M36,7M26,1M507,1M13,9M
Total des actifs courants i2,2B2,2B1,7B2,5B2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,0B9,7B10,7B6,6B223,3M
Goodwill i000016,1M
Actifs incorporels i----16,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants132,6M218,4M---
Total des actifs non courants i9,8B10,3B11,9B6,7B4,6B
Total des actifs i12,0B12,5B13,6B9,1B7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i406,5M501,0M233,6M357,8M476,5M
Dette à court terme i775,5M962,1M1,1B579,3M1,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,6M29,0M35,9M41,2M46,5M
Total des passifs courants i1,4B1,6B1,4B1,1B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5B3,1B3,9B1,8B855,5M
Passifs d'impôts différés i5,2M9,6M6,8M1,8M110,3M
Autres passifs non courants----100,0K
Total des passifs non courants i2,6B3,2B3,9B1,8B973,3M
Total des passifs i4,0B4,8B5,4B2,8B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i219,6M219,6M219,6M219,6M219,6M
Bénéfices non distribués i5,4B5,2B5,7B4,2B2,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,0B7,7B8,2B6,3B4,2B
Métriques clés
Dette totale i3,3B4,1B5,0B2,4B2,0B
Fonds de roulement i825,8M518,3M258,1M1,4B599,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transworld Shipping de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i355,6M-475,4M2,0B2,2B474,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i280,3M-354,3M-80,3M-1,1B-84,8M
Flux de trésorerie opérationnel i887,0M-514,4M2,0B1,2B441,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-332,0M454,7M-4,4B-2,8B26,6M
Acquisitions i--02,3B0
Achats de placements i-412,9M-195,0M-690,9M00
Ventes de placements i325,5M683,3M117,7M1,3M8,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-415,4M956,2M-5,0B-796,4M127,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,0M-32,9M-54,9M-43,9M-500,0K
Émission de dette i250,0M78,4M3,2B1,6B0
Remboursement de dette i-1,1B-985,4M-741,6M-535,4M-458,6M
Flux de trésorerie de financement i-830,8M-939,9M2,5B290,4M-539,3M
Flux de trésorerie libre i1,4B-245,1M-2,6B-1,7B470,6M
Variation nette de trésorerie i-359,2M-498,1M-486,7M665,0M29,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transworld Shipping

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,61
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 1,33
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,39 %
Marge opérationnelle -4,03 %
Rendement des capitaux propres 4,24 %
Rendement de l'actif 2,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 41,45
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹10,97
Valeur comptable par action ₹364,49
Chiffre d'affaires par action ₹203,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
transworld5,9B24,610,744,24 %5,39 %41,45
Adani Ports 2,9T25,254,5917,07 %34,60 %79,19
Jsw Infrastructure 624,4B39,386,4214,33 %33,96 %48,07
Marine Electricals 26,3B62,215,979,42 %5,39 %13,53
Seamec 23,8B20,372,348,90 %17,84 %22,90
Knowledge Marine 18,9B37,598,3822,56 %24,39 %60,70

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.