Tree House Education (TREEHOUSE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,9M
Bénéfice brut
-900,0K
-9,09 %
Résultat opérationnel
-47,1M
-475,76 %
Résultat net
-154,7M
-1 562,63 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
53,4M
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,03
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tree House Education de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 71,4M | 81,7M | 93,6M | 59,7M | 38,0M |
| Coût des marchandises vendues | 40,1M | 47,0M | 40,6M | 27,0M | 20,7M |
| Bénéfice brut | 31,3M | 34,7M | 53,1M | 32,7M | 17,3M |
| Marge brute % | 43,8% | 42,5% | 56,7% | 54,8% | 45,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 16,4M | 22,7M | 23,9M | 30,4M |
| Autres charges opérationnelles | 64,2M | 10,6M | 21,2M | 11,2M | 18,1M |
| Total des charges opérationnelles | 64,2M | 26,9M | 43,9M | 35,1M | 48,5M |
| Résultat opérationnel | -39,7M | -5,5M | -378,8M | -178,0M | -263,7M |
| Marge opérationnelle % | -55,6% | -6,8% | -404,5% | -298,3% | -694,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 0 | 28,1K | 111,0K |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 63,6M | 62,5M | 54,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -30,4M | 1,1M | -520,9M | -264,3M | -404,3M |
| Impôt sur le revenu | 142,5M | 38,9M | -74,3M | 7,8M | -1,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 3 690,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -172,9M | -37,9M | -446,6M | -272,1M | -403,0M |
| Marge nette % | -242,2% | -46,4% | -476,9% | -456,0% | -1 060,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -23,6M | 8,8M | 19,0M | 115,9M | -17,0M |
| BPA (de base) | ₹-4,09 | ₹-0,90 | ₹-10,56 | ₹-6,43 | ₹-9,52 |
| BPA (dilué) | ₹-4,09 | ₹-0,90 | ₹-10,56 | ₹-6,43 | ₹-9,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 42298289 | 42311000 | 42311000 | 42310724 | 42310724 |
| Actions diluées en circulation | 42298289 | 42311000 | 42311000 | 42310724 | 42310724 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tree House Education de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 0 | 25,0K | 8,5M | 111,2K | 466,0K |
| Placements à court terme | 3,3M | 10,9M | 15,6M | 22,6M | 21,7M |
| Créances clients | 211,9M | 188,5M | 189,4M | 250,8M | 196,2M |
| Stocks | 100,0K | 116,0K | 4,0K | 4,6M | 6,8M |
| Autres actifs courants | 15,7M | -1,0K | 29,0M | 1 | 41,9M |
| Total des actifs courants | 231,0M | 215,3M | 242,5M | 323,7M | 266,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,9M | 1,9M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Goodwill | 102,8M | 108,8M | 115,2M | 137,3M | 147,0M |
| Actifs incorporels | 102,8M | 108,8M | 115,2M | 132,0M | 140,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,5B | 1,5B | 1,5B | - | -1 |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,9B | 2,0B | 2,5B | 3,1B |
| Total des actifs | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,9B | 3,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,2M | 6,2M | 14,8M | 23,2M | 75,6M |
| Dette à court terme | 400,0K | 243,0K | 3,3M | 198,7M | 334,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 40,7M | 532,0K | 295,0K | 26,6M | 27,1M |
| Total des passifs courants | 52,1M | 45,0M | 83,1M | 294,5M | 478,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 100,0K |
| Total des passifs non courants | 1,3M | 1,1M | 1,1M | 352,4K | 667,4K |
| Total des passifs | 53,4M | 46,0M | 84,2M | 294,9M | 479,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 423,1M | 423,1M | 423,1M | 423,1M | 423,1M |
| Bénéfices non distribués | - | -3,0B | -2,9B | -2,5B | -2,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,9B | 2,1B | 2,1B | 2,6B | 2,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 400,0K | 243,0K | 3,3M | 198,7M | 334,0M |
| Fonds de roulement | 178,9M | 170,3M | 159,4M | 29,1M | -212,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tree House Education de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -171,9M | -37,9M | -427,5M | -272,1M | -404,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -12,4M | -25,5M | 82,3M | -145,3M | 92,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -184,3M | -63,4M | -281,4M | -354,9M | -257,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 151,0K | -205,0K | -14,2M | 164,9M | -2,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,1M | -154,0K | 165,8M | 164,9M | -2,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | -198,7M | -135,3M | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | 0 | -397,3M | -270,7M | 46,9M |
| Flux de trésorerie libre | -1,1M | -8,5M | 90,9M | 24,2M | 8,1M |
| Variation nette de trésorerie | -183,2M | -63,5M | -512,9M | -460,7M | -213,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tree House Education
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,81
Cours/valeur comptable
0,16
Cours/ventes
4,88
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-262,34 %
Marge opérationnelle
10,42 %
Rendement des capitaux propres
-9,06 %
Rendement de l'actif
-8,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,43
Ratio dette/capitaux propres
0,02
Bêta
-0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹-3,97
Valeur comptable par action
₹44,82
Chiffre d'affaires par action
₹1,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| treehouse | 312,3M | -1,81 | 0,16 | -9,06 % | -262,34 % | 0,02 |
| Niit Learning | 44,7B | 21,27 | 3,68 | 18,80 % | 12,77 % | 8,50 |
| Veranda Learning | 21,0B | -6,46 | 6,50 | -96,25 % | -44,83 % | 256,72 |
| Lucent Industries | 17,3B | 2 510,11 | 114,94 | 5,10 % | 20,71 % | 0,00 |
| Steel Exchange India | 16,7B | 241,63 | 23,22 | 9,87 % | 10,70 % | 11,13 |
| NIIT Limited | 14,9B | 34,04 | 1,37 | 4,25 % | 11,90 % | 0,59 |
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