TTK Healthcare Ltd | Small-cap | Healthcare
₹1 143,30
0,12 %
| Comparaison de l'action TTK Healthcare :
TTK Healthcare contre GlaxoSmithKlineTTK Healthcare contre PfizerTTK Healthcare contre SenoresTTK Healthcare contre Sms PharmaceuticalsTTK Healthcare contre NGL Fine-ChemTTK Healthcare contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 1,2B 55,03 %
Résultat opérationnel 4,9M 0,22 %
Résultat net 130,0M 5,74 %
BPA (dilué) ₹9,20

Métriques du bilan

Total des actifs 12,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 10,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i8,0B7,5B7,2B6,0B4,7B
Coût des marchandises vendues i3,7B3,4B3,5B2,9B2,1B
Bénéfice brut i4,3B4,1B3,7B3,1B2,6B
Marge brute % i53,4%54,5%51,4%51,8%55,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,6M11,3M13,2M29,3M26,5M
Ventes, générales et administratives i1,5B1,5B1,4B1,3B985,6M
Autres charges opérationnelles i920,1M824,2M746,9M560,4M476,6M
Total des charges opérationnelles i2,4B2,4B2,2B1,8B1,5B
Résultat opérationnel i269,3M249,9M190,9M94,7M66,2M
Marge opérationnelle % i3,4%3,3%2,7%1,6%1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i694,1M621,1M463,1M146,6M98,1M
Charges d'intérêts i19,5M27,6M52,4M32,4M17,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,1B841,2M616,4M248,4M226,2M
Impôt sur le revenu i266,7M212,8M169,7M63,3M-141,6M
Taux d'imposition effectif % i24,6%25,3%27,5%25,5%-62,6%
Résultat net i816,6M628,4M6,4B415,9M464,4M
Marge nette % i10,2%8,4%88,8%7,0%9,8%
Métriques clés
EBITDA i1,1B1,0B803,4M389,9M302,7M
BPA (de base) i₹57,79₹44,47₹452,72₹29,43₹32,87
BPA (dilué) i₹57,79₹44,47₹452,72₹29,43₹32,87
Actions ordinaires en circulation i1413000014130000141300001413000014130000
Actions diluées en circulation i1413000014130000141300001413000014130000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i90,1M109,6M93,2M148,6M95,5M
Placements à court terme i8,5B8,3B8,4B2,6B2,2B
Créances clients i905,3M864,4M921,0M535,8M597,8M
Stocks i1,1B969,9M845,1M789,2M703,0M
Autres actifs courants148,5M14,8M31,5M107,5M106,8M
Total des actifs courants i11,0B10,8B10,7B4,5B3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i809,0M748,0M711,5M801,9M851,9M
Goodwill i058,0K366,0K863,0K1,5M
Actifs incorporels i-58,0K366,0K863,0K1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,8M15,9M61,5M4,4M8,6M
Total des actifs non courants i1,8B1,2B1,0B1,1B1,2B
Total des actifs i12,8B12,0B11,7B5,6B4,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1B1,0B1,1B1,0B976,1M
Dette à court terme i224,5M220,1M261,1M208,7M179,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants38,8M41,1M36,4M53,9M47,0M
Total des passifs courants i2,1B2,0B2,1B2,2B1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i17,7M8,0M12,1M13,4M11,6M
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i52,2M38,6M59,5M83,8M108,6M
Total des passifs i2,2B2,0B2,2B2,3B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i141,3M141,3M141,3M141,3M141,3M
Bénéfices non distribués i9,4B8,7B8,3B2,0B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i10,7B10,0B9,5B3,3B2,9B
Métriques clés
Dette totale i242,2M228,1M273,3M222,1M191,4M
Fonds de roulement i8,9B8,8B8,6B2,3B1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1B841,2M8,4B577,8M370,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-79,0M-67,9M-334,9M-167,7M298,1M
Flux de trésorerie opérationnel i339,0M162,2M7,6B300,0M504,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i104,6M-102,6M-114,4M-29,2M-16,7M
Acquisitions i-07,8B0-
Achats de placements i-556,7M-186,9M-5,8B--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-452,2M-289,5M57,2M-29,2M-16,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-141,3M-141,3M-141,3M-84,8M-42,4M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--40,6M---
Flux de trésorerie de financement i-136,7M-222,4M-89,9M-84,8M-42,4M
Flux de trésorerie libre i-168,2M-153,3M-365,1M394,9M946,9M
Variation nette de trésorerie i-249,9M-349,7M7,6B186,0M445,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TTK Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,54
Cours/valeur comptable 1,51
Cours/ventes 1,98
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,69 %
Marge opérationnelle 0,22 %
Rendement des capitaux propres 7,67 %
Rendement de l'actif 6,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,23
Ratio dette/capitaux propres 2,27
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹44,64
Valeur comptable par action ₹753,73
Chiffre d'affaires par action ₹580,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ttkhltcare16,3B25,541,517,67 %7,69 %2,27
GlaxoSmithKline 455,2B47,8123,3347,54 %25,41 %0,51
Pfizer 228,5B29,775,4219,65 %33,65 %2,57
Senores 30,2B44,693,907,21 %14,82 %38,75
Sms Pharmaceuticals 19,9B27,513,1111,76 %8,83 %48,58
NGL Fine-Chem 7,7B36,252,717,48 %5,54 %27,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.