TTK Healthcare Ltd | Small-cap | Healthcare
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,0B
Bénéfice brut 4,3B 53,97 %
Résultat d'exploitation 264,9M 3,31 %
Bénéfice net 816,6M 10,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 10,7B
Dette sur capitaux propres 0,20

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 339,0M
Flux de trésorerie disponible -168,2M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 8,0B 7,5B 7,2B 6,0B 4,7B
Coût des marchandises vendues 3,7B 3,4B 3,5B 2,9B 2,1B
Bénéfice brut 4,3B 4,1B 3,7B 3,1B 2,6B
Charges d'exploitation 2,5B 2,4B 2,2B 1,8B 1,5B
Résultat d'exploitation 264,9M 249,9M 190,9M 94,7M 66,2M
Bénéfice avant impôts 1,1B 841,2M 616,4M 248,4M 226,2M
Impôt sur le revenu 266,7M 212,8M 169,7M 63,3M -141,6M
Bénéfice net 816,6M 628,4M 6,4B 415,9M 464,4M
BPA (dilué) - 44,47 ₹ 452,72 ₹ 29,43 ₹ 32,87 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 11,0B 10,8B 10,7B 4,5B 3,7B
Actifs non courants 1,8B 1,2B 1,0B 1,1B 1,2B
Total des actifs 12,8B 12,0B 11,7B 5,6B 4,9B
Passifs
Passifs courants 2,1B 2,0B 2,1B 2,2B 1,9B
Passifs non courants 52,2M 38,6M 59,5M 83,8M 108,6M
Total des passifs 2,2B 2,0B 2,2B 2,3B 2,0B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 10,7B 10,0B 9,5B 3,3B 2,9B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie TTK Healthcare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 1,1B 841,2M 8,4B 577,8M 370,5M
Flux de trésorerie d'exploitation 339,0M 162,2M 7,6B 300,0M 504,6M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 104,6M -102,6M -114,4M -29,2M -16,7M
Flux de trésorerie d'investissement -452,2M -289,5M 57,2M -29,2M -16,7M
Activités de financement
Dividendes versés -141,3M -141,3M -141,3M -84,8M -42,4M
Flux de trésorerie de financement -136,7M -222,4M -89,9M -84,8M -42,4M
Flux de trésorerie disponible -168,2M -153,3M -365,1M 394,9M 946,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés TTK Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 22,21
Prix sur valeur comptable 1,70
Prix sur ventes 2,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,19 %
Marge d'exploitation 5,17 %
Rendement des capitaux propres 7,91 %
Rendement des actifs 1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité 5,23
Dette sur capitaux propres 2,27
Bêta 0,26

Données par action

BPA (12 derniers mois) 57,80 ₹
Valeur comptable par action 753,86 ₹
Chiffre d'affaires par action 567,23 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.