Tvs Electronics Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 549,3M 47,97 %
Résultat opérationnel -15,2M -1,33 %
Résultat net -5,6M -0,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 929,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tvs Electronics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,3B3,7B3,5B3,1B2,2B
Coût des marchandises vendues i2,2B1,9B1,9B1,5B1,1B
Bénéfice brut i2,1B1,8B1,7B1,5B1,1B
Marge brute % i49,5%47,9%47,0%50,2%50,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-173,3M163,5M145,3M95,4M
Autres charges opérationnelles i1,3B698,6M566,1M501,0M421,0M
Total des charges opérationnelles i1,3B871,9M729,6M646,3M516,4M
Résultat opérationnel i-35,9M-12,6M126,8M202,8M15,9M
Marge opérationnelle % i-0,8%-0,3%3,6%6,6%0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-4,3M3,1M1,9M6,5M
Charges d'intérêts i53,6M19,6M13,7M9,6M19,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-63,5M-6,8M128,4M208,2M9,4M
Impôt sur le revenu i-25,5M-9,5M33,2M57,2M1,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%25,9%27,5%18,1%
Résultat net i-37,9M2,7M95,2M151,0M7,7M
Marge nette % i-0,9%0,1%2,7%4,9%0,3%
Métriques clés
EBITDA i140,8M104,8M201,7M270,8M112,4M
BPA (de base) i-₹0,14₹5,11₹8,10₹0,41
BPA (dilué) i-₹0,14₹5,11₹8,10₹0,41
Actions ordinaires en circulation i-18650318186503181865031818650318
Actions diluées en circulation i-18650318186503181865031818650318

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tvs Electronics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,5M17,7M90,8M103,6M80,8M
Placements à court terme i219,8M276,6M138,4M344,7M170,6M
Créances clients i719,7M627,5M464,5M351,5M276,7M
Stocks i646,9M551,3M619,4M469,2M369,6M
Autres actifs courants176,4M185,4M136,1M100,0K80,4M
Total des actifs courants i1,8B1,8B1,5B1,5B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i491,3M234,7M214,1M198,6M182,0M
Goodwill i140,5M147,0M145,3M148,6M180,0M
Actifs incorporels i140,5M147,0M145,3M148,6M180,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants17,4M16,8M200,0K100,0K264,6M
Total des actifs non courants i817,7M664,5M671,2M558,4M627,8M
Total des actifs i2,6B2,4B2,2B2,0B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i838,0M718,7M681,9M679,4M603,0M
Dette à court terme i218,4M249,3M47,0M61,5M31,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants65,6M38,0M21,3M14,8M17,1M
Total des passifs courants i1,5B1,3B1,1B1,1B830,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i207,6M155,1M89,6M26,8M35,2M
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants3,4M2,4M2,6M1,9M1,3M
Total des passifs non courants i213,3M159,7M92,2M44,9M49,5M
Total des passifs i1,7B1,5B1,2B1,1B879,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i186,5M186,5M186,5M186,5M186,5M
Bénéfices non distribués i-599,1M631,1M537,6M428,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i929,4M987,9M1,0B926,1M817,9M
Métriques clés
Dette totale i426,0M404,4M136,6M88,3M66,7M
Fonds de roulement i325,0M483,1M439,0M412,6M239,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tvs Electronics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-37,9M-6,8M128,4M151,0M7,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-127,9M9,0M-239,8M-187,8M137,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-115,1M19,6M-101,4M-34,5M152,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-87,0M-278,9M-152,0M-32,8M-31,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-410,0M-95,4M-169,4M-159,5M
Ventes de placements i212,9M290,0M324,2M0-
Flux de trésorerie d'investissement i113,1M-404,1M59,9M-202,8M-193,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-18,7M-37,3M--37,3M-
Émission de dette i-305,1M56,8M37,6M-
Remboursement de dette i-58,6M-28,1M00-144,3M
Flux de trésorerie de financement i-77,3M239,7M56,8M37,9M-288,6M
Flux de trésorerie libre i-32,6M-140,3M-239,8M223,4M303,5M
Variation nette de trésorerie i-79,3M-144,8M15,3M-199,4M-330,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tvs Electronics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 541,43
Cours/valeur comptable 8,21
Cours/ventes 1,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,88 %
Marge opérationnelle -1,33 %
Rendement des capitaux propres -3,95 %
Rendement de l'actif -0,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 45,83
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,05
Valeur comptable par action ₹49,83
Chiffre d'affaires par action ₹230,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tvselect7,7B2 541,438,21-3,95 %-0,88 %45,83
Netweb Technologies 119,3B91,6322,5421,59 %9,97 %1,50
Ideaforge Technology 18,5B152,293,03-10,23 %-99,09 %2,71
Dronacharya Aerial 1,7B45,912,295,20 %9,05 %0,00
WEP Solutions 1,0B25,031,616,54 %6,21 %24,38
Cerebra Integrated 953,7M19,600,52-25,37 %-132,71 %24,71

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.