Unichem Laboratories (UNICHEMLAB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,3B
Bénéfice brut
2,8B
53,47 %
Résultat opérationnel
-93,0M
-1,77 %
Résultat net
-104,7M
-1,99 %
BPA (dilué)
₹-1,49
Métriques du bilan
Total des actifs
35,7B
Total des passifs
11,2B
Capitaux propres
24,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
-5,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Unichem Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,6B | 16,6B | 13,0B | 12,5B | 11,9B |
| Coût des marchandises vendues | 10,0B | 6,8B | 5,7B | 4,4B | 4,0B |
| Bénéfice brut | 10,7B | 9,7B | 7,3B | 8,1B | 7,9B |
| Marge brute % | 51,8% | 58,7% | 56,2% | 64,7% | 66,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 185,1M | 251,4M | 263,9M | 337,6M | 439,0M |
| Ventes, générales et administratives | 2,5B | 2,2B | 1,6B | 1,5B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 2,8B | 2,7B | 2,3B | 2,3B |
| Total des charges opérationnelles | 4,5B | 5,3B | 4,6B | 4,2B | 4,3B |
| Résultat opérationnel | 1,4B | -129,9M | -1,6B | -109,0M | 72,8M |
| Marge opérationnelle % | 6,8% | -0,8% | -11,9% | -0,9% | 0,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 28,5M | 6,7M | 5,2M | 64,8M | 229,4M |
| Charges d'intérêts | 207,0M | 221,5M | 162,5M | 50,2M | 44,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | -616,7M | -1,8B | 219,7M | 514,8M |
| Impôt sur le revenu | 170,7M | 88,1M | 258,6M | -110,9M | 171,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 11,0% | 0,0% | 0,0% | -50,5% | 33,3% |
| Résultat net | 1,4B | -704,7M | -2,0B | 330,6M | 343,2M |
| Marge nette % | 6,7% | -4,3% | -15,5% | 2,6% | 2,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,9B | 1,2B | -150,2M | 1,2B | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹19,53 | ₹-10,01 | ₹-28,72 | ₹4,70 | ₹4,88 |
| BPA (dilué) | ₹19,47 | ₹-10,01 | ₹-28,72 | ₹4,68 | ₹4,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 70405750 | 70403896 | 70413510 | 70405750 | 70405750 |
| Actions diluées en circulation | 70405750 | 70403896 | 70413510 | 70405750 | 70405750 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Unichem Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 895,8M | 1,5B | 1,8B | 1,1B | 774,6M |
| Placements à court terme | 328,8M | 13,4M | 15,4M | 2,6B | 2,4B |
| Créances clients | 7,8B | 6,1B | 5,9B | 5,0B | 2,5B |
| Stocks | 9,9B | 7,0B | 6,3B | 6,0B | 5,4B |
| Autres actifs courants | 1,4B | 2,2B | 1,9B | 1,7B | 2,6B |
| Total des actifs courants | 20,3B | 16,9B | 15,9B | 16,4B | 13,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 12,8B | 11,9B | 12,6B | 9,9B | 8,8B |
| Goodwill | 218,0M | 30,9M | 30,9M | 30,9M | 30,9M |
| Actifs incorporels | 187,0M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 248,0M | 214,5M | 187,2M | 163,0M | 145,2M |
| Total des actifs non courants | 15,4B | 14,8B | 16,0B | 16,7B | 17,5B |
| Total des actifs | 35,7B | 31,7B | 31,9B | 33,2B | 31,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,0B | 3,0B | 2,9B | 1,8B | 2,1B |
| Dette à court terme | 3,7B | 1,9B | 2,4B | 2,5B | 1,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 229,9M | 561,4M | 518,9M | 526,5M | 566,2M |
| Total des passifs courants | 9,9B | 7,1B | 6,4B | 5,5B | 5,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 860,0M | 623,7M | 751,4M | 1,0B | 143,1M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,0M |
| Autres passifs non courants | 6,4M | 8,7M | 11,0M | 46,9M | 46,9M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 990,5M | 1,2B | 1,5B | 631,2M |
| Total des passifs | 11,2B | 8,1B | 7,6B | 7,0B | 5,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 140,8M | 140,8M | 140,8M | 140,8M | 140,8M |
| Bénéfices non distribués | 24,6B | 23,4B | 24,0B | 25,1B | 25,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,5B | 23,6B | 24,4B | 26,2B | 25,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,6B | 2,5B | 3,1B | 3,5B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 10,4B | 9,9B | 9,5B | 10,9B | 8,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Unichem Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,5B | -616,7M | -1,8B | 219,7M | 514,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 21,2M | 30,8M | 10,5M | 28,5M | 28,3M |
| Variations du fonds de roulement | -2,9B | -958,3M | -1,5B | -3,4B | -467,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,2B | -1,3B | -3,1B | -3,1B | -106,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,4B | -136,1M | -379,4M | -1,3B | -2,9B |
| Acquisitions | -844,5M | - | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 13,6M | 652,4M | 2,4B | 2,0B | 1,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,4B | 498,3M | 2,0B | 776,4M | -1,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,4M | -2,1M | -282,5M | -283,6M | -286,6M |
| Émission de dette | 503,9M | - | 0 | 1,2B | 0 |
| Remboursement de dette | -256,6M | -256,6M | -256,6M | -95,2M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 2,1B | -786,9M | -616,1M | 2,0B | -1,1B |
| Flux de trésorerie libre | -1,4B | -58,5M | -1,3B | -3,9B | -2,5B |
| Variation nette de trésorerie | -1,5B | -1,6B | -1,7B | -360,5M | -2,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Unichem Laboratories
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,86
Cours/valeur comptable
1,41
Cours/ventes
1,61
Ratio PEG
-0,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,80 %
Marge opérationnelle
-1,77 %
Rendement des capitaux propres
5,61 %
Rendement de l'actif
3,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,05
Ratio dette/capitaux propres
18,76
Bêta
-0,21
Données par action
BPA (TTM)
₹17,67
Valeur comptable par action
₹348,07
Chiffre d'affaires par action
₹307,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unichemlab | 34,8B | 27,86 | 1,41 | 5,61 % | 5,80 % | 18,76 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,73 | 5,42 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 65,37 | 10,13 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Suven Life Sciences | 48,0B | -28,31 | 41,36 | -146,15 % | 84,44 % | 0,00 |
| Sequent Scientific | 48,1B | 166,33 | 6,61 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
| Aarti Drugs | 44,5B | 23,66 | 3,26 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
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