Venus Remedies (VENUSREM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
577,5M
43,78 %
Résultat opérationnel
39,2M
2,97 %
Résultat net
95,9M
7,27 %
BPA (dilué)
₹7,18
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
5,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Venus Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,5B | 5,9B | 5,5B | 6,0B | 5,5B |
| Coût des marchandises vendues | 4,0B | 3,7B | 3,5B | 4,0B | 3,5B |
| Bénéfice brut | 2,5B | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 2,0B |
| Marge brute % | 37,9% | 36,9% | 37,6% | 33,2% | 35,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 180,8M | 158,4M | 228,8M | 230,3M | 157,6M |
| Ventes, générales et administratives | 810,6M | 785,8M | 640,6M | 573,6M | 771,9M |
| Autres charges opérationnelles | 19,2M | 21,7M | 14,5M | 13,5M | 9,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 965,9M | 883,9M | 817,5M | 938,5M |
| Résultat opérationnel | 410,2M | 331,6M | 277,3M | 285,8M | 185,0M |
| Marge opérationnelle % | 6,3% | 5,6% | 5,0% | 4,8% | 3,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 130,0M | 41,7M | 19,0M | 8,2M | 1,2M |
| Charges d'intérêts | 654,0K | 937,0K | 1,2M | 2,0M | 70,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 718,3M | 446,4M | 379,3M | 364,1M | 485,5M |
| Impôt sur le revenu | 265,1M | 161,5M | 113,6M | -43,2M | -132,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 36,9% | 36,2% | 30,0% | -11,9% | -27,2% |
| Résultat net | 453,1M | 284,9M | 265,7M | 407,2M | 617,7M |
| Marge nette % | 7,0% | 4,8% | 4,8% | 6,8% | 11,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 828,6M | 706,3M | 703,4M | 701,4M | 674,0M |
| BPA (de base) | ₹33,90 | ₹21,31 | ₹19,88 | ₹30,86 | ₹50,04 |
| BPA (dilué) | ₹33,90 | ₹21,31 | ₹19,88 | ₹30,86 | ₹50,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 13367000 | 13367000 | 13367000 | 13196000 | 12342000 |
| Actions diluées en circulation | 13367000 | 13367000 | 13367000 | 13196000 | 12342000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Venus Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 575,2M | 489,6M | 212,1M | 432,6M | 288,8M |
| Placements à court terme | 987,7M | 348,5M | 508,6M | 20,5M | 3,8M |
| Créances clients | 1,1B | 805,0M | 766,6M | 386,0M | 320,4M |
| Stocks | 1,0B | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,2B |
| Autres actifs courants | 631,2M | 395,2M | 1,0K | 344,1M | 215,9M |
| Total des actifs courants | 4,5B | 3,6B | 3,2B | 2,8B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Goodwill | 1,0B | 852,1M | 792,5M | 879,3M | 967,2M |
| Actifs incorporels | 1,0B | 852,1M | 792,5M | 879,3M | 967,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,0K | 7,0K | 2,0K | 4,0K | -100 |
| Total des actifs non courants | 2,6B | 2,7B | 2,8B | 3,0B | 3,2B |
| Total des actifs | 7,2B | 6,3B | 6,0B | 5,8B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 918,6M | 441,4M | 508,4M | 501,7M | 713,6M |
| Dette à court terme | 16,9M | 26,5M | 36,1M | 41,7M | 44,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0K | 15,8M | 10,9M | 11,7M | 9,8M |
| Total des passifs courants | 1,4B | 794,2M | 825,7M | 927,4M | 974,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 386,8M | 386,8M | 386,8M | 468,3M |
| Passifs d'impôts différés | 155,8M | 109,2M | 106,5M | 0 | 36,3M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | - | 3,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 184,8M | 598,6M | 581,7M | 466,3M | 581,2M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 133,7M | 133,7M | 133,7M | 133,7M | 123,4M |
| Bénéfices non distribués | 2,2B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 750,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,6B | 4,9B | 4,6B | 4,4B | 4,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,9M | 413,3M | 422,9M | 428,4M | 513,2M |
| Fonds de roulement | 3,2B | 2,8B | 2,4B | 1,9B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Venus Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 618,7M | 446,4M | 379,3M | 364,1M | 251,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 313,3M | -136,9M | -252,0M | -225,3M | 606,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 883,2M | 264,9M | 105,8M | 128,9M | 918,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -94,3M | -93,2M | -78,2M | - | 575,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -649,5M | 0 | -453,6M | -46,0M | -24,4M |
| Ventes de placements | 16,3M | 12,7M | 84,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -723,4M | -71,8M | -527,3M | -175,4M | 1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -9,5M | -9,9M | -4,5M | -90,2M | -1,7B |
| Flux de trésorerie de financement | -9,5M | -9,9M | -4,5M | -93,0M | -2,4B |
| Flux de trésorerie libre | 683,6M | 237,7M | 288,1M | 411,0M | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | 150,2M | 183,3M | -426,0M | -139,5M | -312,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Venus Remedies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,05
Cours/valeur comptable
1,15
Cours/ventes
0,96
Ratio PEG
0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,00 %
Marge opérationnelle
2,97 %
Rendement des capitaux propres
8,08 %
Rendement de l'actif
6,33 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,31
Ratio dette/capitaux propres
0,30
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹40,15
Valeur comptable par action
₹419,65
Chiffre d'affaires par action
₹501,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venusrem | 6,5B | 12,05 | 1,15 | 8,08 % | 8,00 % | 0,30 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 38,00 | 5,47 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,87 | 10,91 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Sun Pharma Advanced | 47,4B | -13,85 | -21,83 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
| Aarti Drugs | 43,0B | 22,81 | 3,14 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
| Sequent Scientific | 44,4B | 155,79 | 6,30 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
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