VRL Logistics (VRLLOG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,4B
Bénéfice brut
1,0B
13,91 %
Résultat opérationnel
869,5M
11,68 %
Résultat net
500,4M
6,72 %
BPA (dilué)
₹5,72
Métriques du bilan
Total des actifs
25,9B
Total des passifs
15,0B
Capitaux propres
10,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,38
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de VRL Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,4B | 28,7B | 26,3B | 21,5B | 17,5B |
| Coût des marchandises vendues | 27,4B | 26,2B | 23,3B | 18,7B | 16,6B |
| Bénéfice brut | 4,1B | 2,6B | 3,0B | 2,8B | 962,9M |
| Marge brute % | 12,9% | 8,9% | 11,4% | 13,0% | 5,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 107,1M | 103,4M | 108,8M | 87,4M | 73,8M |
| Autres charges opérationnelles | 302,7M | 314,1M | 195,6M | 128,7M | 109,6M |
| Total des charges opérationnelles | 409,8M | 417,5M | 304,4M | 216,1M | 183,4M |
| Résultat opérationnel | 3,2B | 1,8B | 2,4B | 2,3B | 882,9M |
| Marge opérationnelle % | 10,2% | 6,2% | 9,3% | 10,8% | 5,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 32,8M | 18,7M | 27,6M | 35,8M | 22,3M |
| Charges d'intérêts | 947,5M | 778,0M | 542,7M | 420,6M | 366,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,5B | 1,2B | 2,0B | 2,0B | 637,4M |
| Impôt sur le revenu | 670,2M | 319,4M | 363,8M | 485,5M | 186,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,8% | 26,4% | 18,0% | 23,7% | 29,3% |
| Résultat net | 1,8B | 888,5M | 3,2B | 1,6B | 450,7M |
| Marge nette % | 5,8% | 3,1% | 12,3% | 7,5% | 2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,9B | 4,1B | 4,3B | 4,1B | 2,6B |
| BPA (de base) | ₹20,91 | ₹10,16 | ₹36,58 | ₹18,12 | ₹4,99 |
| BPA (dilué) | ₹20,91 | ₹10,16 | ₹36,58 | ₹18,12 | ₹4,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 87468495 | 87509137 | 88343495 | 88343495 | 90299660 |
| Actions diluées en circulation | 87468495 | 87509137 | 88343495 | 88343495 | 90299660 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de VRL Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 531,3M | 182,6M | 116,1M | 139,9M | 185,0M |
| Placements à court terme | 120,5M | 137,5M | 151,0M | 2,3M | 526,0K |
| Créances clients | 928,7M | 884,9M | 816,9M | 672,6M | 639,4M |
| Stocks | 429,0M | 411,9M | 527,9M | 458,6M | 395,1M |
| Autres actifs courants | 1,1M | 3,7M | - | 326,8M | 433,5M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 2,1B | 2,8B | 1,7B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 22,4B | 19,0B | 0 | 11,0B | 9,5B |
| Goodwill | 3,1M | 3,4M | 1,7M | 4,0M | 6,4M |
| Actifs incorporels | 3,1M | 3,4M | 1,7M | 4,0M | 6,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 136,8M | 204,5M | - | 246,8M | -7,0K |
| Total des actifs non courants | 23,3B | 20,1B | 16,1B | 12,1B | 10,2B |
| Total des actifs | 25,9B | 22,1B | 18,9B | 13,8B | 12,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 130,7M | 152,6M | 142,1M | 200,6M | 135,5M |
| Dette à court terme | 2,5B | 2,7B | 2,0B | 1,6B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 4,8M | 6,2M | 22,6M | 198,3M | 5,0M |
| Total des passifs courants | 3,9B | 3,9B | 3,1B | 2,7B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,7B | 7,7B | 5,2B | 3,8B | 2,6B |
| Passifs d'impôts différés | 777,7M | 671,9M | 461,2M | 386,2M | 440,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | -91,0K |
| Total des passifs non courants | 11,1B | 8,8B | 6,1B | 4,6B | 3,4B |
| Total des passifs | 15,0B | 12,7B | 9,2B | 7,3B | 6,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 874,7M | 874,7M | 883,4M | 883,4M | 883,4M |
| Bénéfices non distribués | 7,8B | 6,6B | 6,3B | 3,3B | 3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,8B | 9,5B | 9,8B | 6,5B | 6,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 12,3B | 10,4B | 7,2B | 5,4B | 4,2B |
| Fonds de roulement | -1,4B | -1,8B | -272,9M | -940,9M | -818,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de VRL Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,5B | 1,2B | 4,2B | 2,1B | 637,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -24,2M | 256,8M | -562,0M | -55,2M | 102,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,4B | 2,2B | 2,3B | 2,4B | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,3B | -2,8B | -4,1B | -1,8B | -330,0M |
| Acquisitions | 0 | 170,0M | 2,8B | 0 | - |
| Achats de placements | -31,2M | -108,0K | -501,8M | -1,8M | - |
| Ventes de placements | 30,0M | 150,7M | 356,6M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,3B | -2,4B | -1,4B | -1,8B | -318,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -629,1M | 0 | -632,1M |
| Dividendes versés | -437,3M | -437,7M | - | -1,1B | - |
| Émission de dette | 2,7B | 1,4B | 714,0M | 923,3M | 0 |
| Remboursement de dette | -619,5M | -378,1M | -451,8M | -385,0M | -633,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2B | 425,5M | -219,5M | -875,4M | -1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 1,4B | -940,6M | 1,8B | 2,3B |
| Variation nette de trésorerie | 329,1M | 208,4M | 659,0M | -246,4M | -573,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de VRL Logistics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,35
P/E prospectif
12,57
Cours/valeur comptable
4,53
Cours/ventes
1,54
Ratio PEG
0,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,91 %
Marge opérationnelle
12,45 %
Rendement des capitaux propres
16,87 %
Rendement de l'actif
7,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,64
Ratio dette/capitaux propres
113,02
Bêta
0,04
Données par action
BPA (TTM)
₹12,56
Valeur comptable par action
₹62,00
Chiffre d'affaires par action
₹181,61
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrllog | 49,1B | 22,35 | 4,53 | 16,87 % | 6,91 % | 113,02 |
| Shree Vasu Logistics | 8,8B | 478,73 | 25,84 | 9,77 % | 2,04 % | 407,80 |
| North Eastern | 2,2B | 26,59 | 0,99 | 4,68 % | 2,61 % | 48,17 |
| Orissa Bengal | 1,2B | 50,62 | 1,27 | 2,52 % | 0,91 % | 64,30 |
| Chartered Logistics | 881,1M | 73,92 | 1,71 | 1,92 % | 2,67 % | 33,28 |
| ABC India | 444,4M | 17,99 | 0,82 | 4,52 % | 0,73 % | 36,40 |
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