Waaree Renewable (WAAREERTL) | Analyse financière et états financiers
Waaree Renewable Technologies Ltd. | Mid-cap | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,0B
Bénéfice brut
1,3B
22,08 %
Résultat opérationnel
1,2B
19,12 %
Résultat net
863,9M
14,32 %
BPA (dilué)
₹8,27
Métriques du bilan
Total des actifs
11,2B
Total des passifs
6,7B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Waaree Renewable de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,0B | 8,8B |
| Coût des marchandises vendues | 12,4B | 6,5B |
| Bénéfice brut | 3,6B | 2,3B |
| Marge brute % | 22,5% | 26,3% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 28,3M |
| Autres charges opérationnelles | 184,9M | 27,8M |
| Total des charges opérationnelles | 184,9M | 56,2M |
| Résultat opérationnel | 3,0B | 2,0B |
| Marge opérationnelle % | 19,1% | 23,0% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | - | 31,9M |
| Charges d'intérêts | 148,4M | 56,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,0B | 2,0B |
| Impôt sur le revenu | 715,5M | 503,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,8% | 25,4% |
| Résultat net | 2,3B | 1,5B |
| Marge nette % | 14,3% | 16,9% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 3,3B | 2,1B |
| BPA (de base) | ₹22,00 | ₹14,22 |
| BPA (dilué) | ₹21,95 | ₹14,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 104164045 | 104149000 |
| Actions diluées en circulation | 104164045 | 104149000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Waaree Renewable de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 267,9M | 95,9M |
| Placements à court terme | 2,3B | 90,0M |
| Créances clients | 5,0B | 3,7B |
| Stocks | 64,5M | 291,7M |
| Autres actifs courants | 528,0M | 4,0K |
| Total des actifs courants | 8,1B | 5,5B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 5,4M |
| Goodwill | 28,6M | 29,8M |
| Actifs incorporels | 28,3M | 29,6M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 24,0M | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 3,1B | 1,6B |
| Total des actifs | 11,2B | 7,1B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 2,3B | 3,0B |
| Dette à court terme | 31,9M | 138,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 3,5B | 61,9M |
| Total des passifs courants | 6,1B | 4,3B |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 241,8M | 273,4M |
| Passifs d'impôts différés | 267,3M | 219,7M |
| Autres passifs non courants | - | 200,0K |
| Total des passifs non courants | 522,3M | 499,3M |
| Total des passifs | 6,7B | 4,8B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 208,5M | 208,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 96,5M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,5B | 2,3B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 273,7M | 411,8M |
| Fonds de roulement | 2,0B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Waaree Renewable de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 3,0B | 2,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 2,9M | 11,2M |
| Variations du fonds de roulement | 1,3B | -2,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,3B | -763,6M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -108,0M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,0B | -108,0M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -208,4M | -20,8M |
| Émission de dette | - | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -206,2M | -19,1M |
| Flux de trésorerie libre | 2,0B | 1,2B |
| Variation nette de trésorerie | 3,1B | -890,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Waaree Renewable
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,90
Cours/valeur comptable
23,26
Cours/ventes
5,39
Ratio PEG
0,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,62 %
Marge opérationnelle
19,12 %
Rendement des capitaux propres
50,37 %
Rendement de l'actif
20,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,32
Ratio dette/capitaux propres
6,02
Bêta
0,29
Données par action
BPA (TTM)
₹27,54
Valeur comptable par action
₹43,69
Chiffre d'affaires par action
₹188,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waareertl | 107,9B | 36,90 | 23,26 | 50,37 % | 14,62 % | 6,02 |
| Adani Green Energy | 1,5T | 92,56 | 13,74 | 5,88 % | 13,85 % | 354,58 |
| NTPC Green Energy | 890,2B | 155,31 | 4,70 | 2,57 % | 24,11 % | 104,90 |
| Acme Solar Holdings | 180,8B | 46,96 | 3,77 | 5,59 % | 20,97 % | 243,40 |
| KPI Green Energy | 97,3B | 26,88 | 3,67 | 12,37 % | 18,33 % | 56,08 |
| Inox Green Energy | 56,5B | 144,74 | 2,55 | 1,00 % | 15,81 % | 9,17 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.