Welspun Investments (WELINV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
887,0K
Bénéfice brut
642,0K
72,38 %
Résultat opérationnel
-346,0K
-39,01 %
Résultat net
9,0K
1,01 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,2B
Total des passifs
907,8M
Capitaux propres
7,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,12
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Welspun Investments de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,9M | 40,9M | 76,5M | 42,3M | 11,9M |
| Coût des marchandises vendues | 980,0K | 300,0K | 300,0K | 300,0K | 300,0K |
| Bénéfice brut | 50,9M | 40,6M | 76,2M | 42,0M | 11,6M |
| Marge brute % | 98,1% | 99,3% | 99,6% | 99,3% | 97,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,2M | 1,3M | 1,2M | 1,1M |
| Autres charges opérationnelles | 2,5M | 1,8M | 911,0K | 1,0M | 748,0K |
| Total des charges opérationnelles | 2,5M | 3,0M | 2,2M | 2,3M | 1,9M |
| Résultat opérationnel | 49,0M | 37,2M | 73,2M | 38,8M | 8,9M |
| Marge opérationnelle % | 94,4% | 90,9% | 95,7% | 91,8% | 74,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 1,2M | 3,4M | 1,7M |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 49,1M | 37,2M | 73,2M | 38,8M | 10,6M |
| Impôt sur le revenu | 12,1M | 9,4M | 18,4M | 14,2M | 2,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,6% | 25,3% | 25,1% | 36,4% | 25,3% |
| Résultat net | 37,0M | 27,8M | 54,8M | 24,7M | 7,9M |
| Marge nette % | 71,4% | 67,9% | 71,7% | 58,3% | 66,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 49,0M | 37,2M | 73,2M | 38,8M | 8,9M |
| BPA (de base) | ₹10,13 | ₹7,60 | ₹15,00 | ₹6,75 | ₹2,17 |
| BPA (dilué) | ₹10,13 | ₹7,60 | ₹15,00 | ₹6,75 | ₹2,17 |
| Actions ordinaires en circulation | 3654985 | 3654476 | 3654476 | 3654476 | 3654476 |
| Actions diluées en circulation | 3654985 | 3654476 | 3654476 | 3654476 | 3654476 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Welspun Investments de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1M | 1,1M | 4,0M | 1,7M | 1,1M |
| Placements à court terme | - | 4,9B | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
| Créances clients | - | 278,0K | 0 | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | 1,6M |
| Total des actifs courants | 1,9M | 4,9B | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,0K | 9,0K | 876,0K | 875,0K | - |
| Total des actifs non courants | 8,2B | 41,5M | 10,5M | 55,2M | 27,2M |
| Total des actifs | 8,2B | 4,9B | 2,0B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | 115,0K |
| Total des passifs courants | - | 222,0K | 183,0K | 148,0K | 115,0K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 907,6M | 356,2M | 37,8M | 7,4M | 2,9M |
| Autres passifs non courants | 45,0K | 28,0K | 19,0K | 64,0K | - |
| Total des passifs non courants | 907,8M | 356,2M | 37,8M | 7,4M | 2,9M |
| Total des passifs | 907,8M | 356,5M | 38,0M | 7,6M | 3,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 36,5M | 36,5M | 36,5M | 36,5M | 36,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 218,9M | 191,2M | 136,4M | 111,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,3B | 4,6B | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 1,9M | 4,9B | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Welspun Investments de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 49,1M | 37,2M | 73,2M | 38,8M | 10,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 867,0K | -1,0K | 64,0K | -19,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 44,8M | 35,8M | 72,0M | 35,5M | 8,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -168,6M | -41,7M | -246,0M | -121,7M | -92,3M |
| Ventes de placements | 131,7M | 11,5M | 193,3M | 93,6M | 85,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -36,9M | -30,3M | -52,6M | -28,1M | -6,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -15,2M | -13,0M | -21,8M | -13,1M | -6,1M |
| Variation nette de trésorerie | 7,9M | 5,6M | 19,4M | 7,3M | 2,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Welspun Investments
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
105,24
Cours/valeur comptable
0,53
Cours/ventes
88,93
Ratio PEG
3,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
70,39 %
Marge opérationnelle
-56,28 %
Rendement des capitaux propres
0,62 %
Rendement de l'actif
0,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
42,96
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,30
Données par action
BPA (TTM)
₹10,12
Valeur comptable par action
₹1 993,71
Chiffre d'affaires par action
₹14,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| welinv | 4,7B | 105,24 | 0,53 | 0,62 % | 70,39 % | 0,00 |
| Motilal Oswal | 555,5B | 22,67 | 5,01 | 25,21 % | 35,31 % | 138,95 |
| Authum Investment | 465,5B | 10,98 | 3,16 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 39,4B | 11,96 | 2,02 | 15,97 % | 24,37 % | 24,07 |
| RRP Semiconductor | 38,6B | 463,66 | 236,53 | 185,65 % | 26,49 % | 71,22 |
| Monarch Networth | 29,8B | 19,13 | 3,74 | 26,13 % | 48,10 % | 1,16 |
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