Zydus Lifesciences (ZYDUSLIFE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
64,7B
Bénéfice brut
46,8B
72,33 %
Résultat opérationnel
17,9B
27,73 %
Résultat net
15,2B
23,52 %
BPA (dilué)
₹14,58
Métriques du bilan
Total des actifs
372,0B
Total des passifs
108,4B
Capitaux propres
263,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,41
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Zydus Lifesciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 225,7B | 190,2B | 168,8B | 148,3B | 141,2B |
| Coût des marchandises vendues | 66,7B | 65,0B | 65,6B | 58,2B | 50,7B |
| Bénéfice brut | 159,1B | 125,2B | 103,2B | 90,1B | 90,5B |
| Marge brute % | 70,5% | 65,8% | 61,1% | 60,8% | 64,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,9B | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 1,2B |
| Ventes, générales et administratives | 30,2B | 21,8B | 21,4B | 18,0B | 18,1B |
| Autres charges opérationnelles | 27,5B | 22,4B | 20,3B | 17,3B | 16,7B |
| Total des charges opérationnelles | 59,6B | 45,8B | 43,1B | 36,4B | 36,1B |
| Résultat opérationnel | 59,8B | 45,4B | 28,5B | 24,8B | 27,4B |
| Marge opérationnelle % | 26,5% | 23,9% | 16,9% | 16,7% | 19,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,9B | 1,3B | 757,0M | 688,0M | 495,0M |
| Charges d'intérêts | 935,0M | 440,0M | 1,3B | 1,1B | 1,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 60,3B | 48,1B | 25,9B | 28,4B | 24,0B |
| Impôt sur le revenu | 14,1B | 9,8B | 5,9B | 5,1B | 1,9B |
| Taux d'imposition effectif % | 23,4% | 20,3% | 22,7% | 18,0% | 8,1% |
| Résultat net | 46,7B | 39,7B | 20,9B | 46,2B | 21,8B |
| Marge nette % | 20,7% | 20,9% | 12,4% | 31,1% | 15,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 71,1B | 55,1B | 33,4B | 34,3B | 35,0B |
| BPA (de base) | ₹44,97 | ₹38,14 | ₹19,30 | ₹43,83 | ₹20,84 |
| BPA (dilué) | ₹44,97 | ₹38,14 | ₹19,30 | ₹43,83 | ₹20,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 1006233990 | 1011926837 | 1015649871 | 1023742600 | 1023742600 |
| Actions diluées en circulation | 1006233990 | 1011926837 | 1015649871 | 1023742600 | 1023742600 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Zydus Lifesciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,3B | 4,1B | 4,9B | 6,6B | 6,7B |
| Placements à court terme | 70,0B | 9,7B | 7,2B | 28,2B | 4,6B |
| Créances clients | 40,2B | 52,2B | 44,2B | 33,4B | 31,3B |
| Stocks | 39,4B | 34,4B | 34,1B | 37,2B | 32,4B |
| Autres actifs courants | 113,0M | 175,0M | 186,0M | 48,0M | 28,0M |
| Total des actifs courants | 170,5B | 115,0B | 100,2B | 122,6B | 87,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 60,4B | 58,0B | 57,0B | 57,6B | 55,5B |
| Goodwill | 137,1B | 131,4B | 107,0B | 118,6B | 119,3B |
| Actifs incorporels | 32,2B | 26,1B | 10,9B | 11,3B | 12,4B |
| Placements à long terme | - | 0 | 1,8B | 1,7B | 1,6B |
| Autres actifs non courants | 216,0M | 210,0M | 181,0M | 144,0M | 93,0M |
| Total des actifs non courants | 201,6B | 177,8B | 157,4B | 155,3B | 151,7B |
| Total des actifs | 372,0B | 292,8B | 257,6B | 278,0B | 238,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,1B | 21,3B | 21,2B | 21,4B | 22,1B |
| Dette à court terme | 31,8B | 7,8B | 11,8B | 38,4B | 39,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 392,0M | 396,0M | 510,0M | 345,0M | 241,0M |
| Total des passifs courants | 90,4B | 53,4B | 55,3B | 78,4B | 78,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 321,0M | 251,0M | 198,0M | 3,8B | 6,2B |
| Passifs d'impôts différés | 5,1B | 4,5B | 1,9B | 1,5B | 1,2B |
| Autres passifs non courants | 9,0M | 18,0M | - | 3,0M | 10,0M |
| Total des passifs non courants | 18,0B | 18,4B | 5,4B | 9,0B | 10,9B |
| Total des passifs | 108,4B | 71,8B | 60,7B | 87,4B | 89,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 1,0B |
| Bénéfices non distribués | 245,6B | 203,7B | 171,9B | 155,0B | 113,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 263,6B | 221,0B | 196,9B | 190,5B | 149,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 32,1B | 8,0B | 11,9B | 42,2B | 46,1B |
| Fonds de roulement | 80,0B | 61,6B | 44,9B | 44,2B | 8,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Zydus Lifesciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 60,3B | 48,4B | 25,8B | 52,3B | 22,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 14,3B | -8,3B | -650,0M | -2,2B | 202,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 76,5B | 39,7B | 31,7B | 24,8B | 26,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -16,6B | -8,8B | -9,9B | -11,7B | -8,5B |
| Acquisitions | -10,2B | -7,2B | 0 | 0 | 1,0B |
| Achats de placements | -60,1B | -4,6B | -104,0M | -28,6B | -400,0M |
| Ventes de placements | 2,2B | 4,6B | 24,6B | 0 | 101,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -84,8B | -16,0B | 14,7B | -11,7B | -7,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -7,2B | -8,6B | 0 | - |
| Dividendes versés | -3,0B | -6,2B | -2,7B | -3,7B | -15,0M |
| Émission de dette | - | 0 | 1,6B | 7,5B | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -827,0M | -10,0B | -14,2B | -25,7B |
| Flux de trésorerie de financement | 20,1B | -17,4B | -42,8B | -7,6B | -13,7B |
| Flux de trésorerie libre | 50,6B | 23,2B | 16,6B | 9,0B | 24,4B |
| Variation nette de trésorerie | 11,8B | 6,3B | 3,7B | 5,5B | 4,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Zydus Lifesciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,81
P/E prospectif
24,11
Cours/valeur comptable
4,16
Cours/ventes
4,23
Ratio PEG
6,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
19,37 %
Marge opérationnelle
27,28 %
Rendement des capitaux propres
17,17 %
Rendement de l'actif
12,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,89
Ratio dette/capitaux propres
12,21
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
₹45,44
Valeur comptable par action
₹238,05
Chiffre d'affaires par action
₹234,63
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zyduslife | 998,4B | 21,81 | 4,16 | 17,17 % | 19,37 % | 12,21 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,73 | 5,42 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 65,37 | 10,13 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Torrent | 1,2T | 60,35 | 15,90 | 25,18 % | 16,92 % | 42,81 |
| Cipla | 1,2T | 22,85 | 3,92 | 16,85 % | 19,62 % | 1,40 |
| Dr. Reddy's | 1,1T | 18,59 | 2,97 | 17,71 % | 16,99 % | 13,75 |
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