PlayAGS Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 94,8M
Bénéfice brut 67,6M 71,26 %
Résultat opérationnel 17,1M 18,08 %
Résultat net 3,2M 3,39 %
BPA (dilué) $0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 709,6M
Total des passifs 596,9M
Capitaux propres 112,7M
Ratio dette/capitaux propres 5,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,2M
Flux de trésorerie libre 5,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de PlayAGS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i394,9M356,5M309,4M259,7M167,0M
Coût des marchandises vendues i118,1M105,1M86,7M63,2M48,9M
Bénéfice brut i276,8M251,4M222,8M196,5M118,1M
Marge brute % i70,1%70,5%72,0%75,7%70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i46,7M42,4M39,6M36,3M26,8M
Ventes, générales et administratives i78,6M73,2M67,7M63,7M46,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i125,3M115,6M107,4M100,1M73,2M
Résultat opérationnel i72,9M58,8M39,9M22,5M-40,8M
Marge opérationnelle % i18,5%16,5%12,9%8,7%-24,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,5M1,9M1,1M1,1M1,2M
Charges d'intérêts i53,7M57,4M40,6M44,4M41,9M
Autres revenus non opérationnels-2,6M-1,5M-10,6M-4,0M-9,7M
Bénéfice avant impôts i19,1M1,7M-10,3M-24,8M-91,3M
Impôt sur le revenu i-32,5M1,3M-2,2M-2,2M-5,9M
Taux d'imposition effectif % i-170,3%75,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i51,6M428,0K-8,0M-22,6M-85,4M
Marge nette % i13,1%0,1%-2,6%-8,7%-51,1%
Métriques clés
EBITDA i153,6M143,7M122,7M102,8M50,3M
BPA (de base) i$1,20$0,01$-0,22$-0,62$-2,40
BPA (dilué) i$1,20$0,01$-0,22$-0,62$-2,40
Actions ordinaires en circulation i4005100038167000372520003668800035639000
Actions diluées en circulation i4005100038167000372520003668800035639000

Tendance du compte de résultat

Bilan de PlayAGS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i38,3M50,9M37,9M95,0M81,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i86,0M68,5M59,9M49,4M41,7M
Stocks i32,7M36,1M35,4M27,5M26,9M
Autres actifs courants5,3M4,1M8,9M8,2M-
Total des actifs courants i177,7M165,4M146,2M185,1M159,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i308,4M294,3M266,4M237,6M217,2M
Goodwill i687,8M704,4M717,5M731,1M759,7M
Actifs incorporels i114,8M123,4M142,1M160,0M187,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants42,2M12,4M15,2M14,7M17,0M
Total des actifs non courants i531,9M515,0M538,6M547,7M581,5M
Total des actifs i709,6M680,3M684,8M732,8M740,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,3M5,4M15,2M9,4M9,5M
Dette à court terme i9,5M8,8M8,3M9,0M8,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i47,9M47,6M58,6M55,5M42,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i536,9M556,1M560,5M611,2M611,1M
Passifs d'impôts différés i02,3M2,0M2,7M2,3M
Autres passifs non courants12,1M6,6M14,3M22,0M30,8M
Total des passifs non courants i549,0M565,1M576,8M635,8M644,1M
Total des passifs i596,9M612,7M635,4M691,2M687,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i410,0K389,0K378,0K369,0K364,0K
Bénéfices non distribués i-306,4M-353,0M-353,1M-344,9M-321,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i112,7M67,7M49,4M41,6M53,8M
Métriques clés
Dette totale i546,4M565,0M568,8M620,2M620,0M
Fonds de roulement i129,8M117,8M87,6M129,6M116,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PlayAGS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i51,6M428,0K-8,0M-22,6M-85,4M
Dépréciation et amortissement i78,7M83,2M81,8M80,4M93,1M
Rémunération basée sur les actions i8,5M11,3M11,9M14,6M8,5M
Variations du fonds de roulement i-7,4M-1,8M-16,0M-2,8M33,3M
Flux de trésorerie opérationnel i105,8M97,3M75,6M74,2M52,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-47,1M-38,4M-48,1M-36,1M-22,9M
Acquisitions i00-4,8M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-46,9M-35,3M-51,0M-34,7M-26,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,0M-347,0K-201,0K-906,0K-560,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i00569,2M0122,2M
Remboursement de dette i-24,1M-7,8M-620,3M-7,7M-37,0M
Flux de trésorerie de financement i-34,9M-14,2M-62,7M-20,3M66,1M
Flux de trésorerie libre i29,3M24,3M8,5M26,8M458,0K
Variation nette de trésorerie i24,0M47,8M-38,1M19,2M91,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PlayAGS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,67
P/E prospectif 16,08
Cours/valeur comptable 4,37
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 16,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,83 %
Marge opérationnelle 18,08 %
Rendement des capitaux propres 53,08 %
Rendement de l'actif 6,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,97
Ratio dette/capitaux propres 464,10
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) $1,16
Valeur comptable par action $2,83
Chiffre d'affaires par action $9,71

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ags513,8M10,674,3753,08 %12,83 %464,10
Flutter 54,0B105,185,505,88 %3,65 %63,25
DraftKings 22,5B-40,8122,29-26,38 %-5,63 %189,17
Sharplink Gaming 2,3B0,486,30-147,04 %-94,09 %0,00
Everi Holdings 1,2B89,004,665,81 %1,92 %370,79
Accel Entertainment 885,1M26,253,4018,26 %3,39 %223,53

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.